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Composition de HBK Sorce Advisory LLC

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Actif net
-
Positions
573 dans 15 pays
10 premières
69,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Beacon Financial Corp 8 089234 k $
502iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 647233,5 k $
503iShares MSCI EAFE Growth ETF 1 900232,8 k $
504SPDR Series Trust 3 869232,5 k $
505General Mills, Inc. 6 699232,3 k $
506Rocket Lab Corp 2 191231,1 k $
507UGI Corp 7 123230,2 k $
508Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 10 120229,7 k $
509Nuveen Floating Rate Income Fund 30 119226,8 k $
510Littelfuse Inc 496226,7 k $
511Warner Bros Discovery Inc 8 357226,6 k $
512Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 23 729225,9 k $
513Hewlett Packard Enterprise Co 7 107222,8 k $
514Invesco S&P 500 Low Volatility 3 066222,7 k $
515Ulta Beauty Inc 425221,8 k $
516First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1 123221,4 k $
517Pinnacle West Capital Corp. 2 230221,3 k $
518First Trust Exchange Traded Fund VI 10 290221,2 k $
519PPG Industries Inc 2 010220,3 k $
520Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 2 024218,1 k $
521iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 332218 k $
522Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 12 126217,7 k $
523First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 944217 k $
524Navitas Semiconductor Corp 11 831215,3 k $
525First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 965215,2 k $
526First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 857215 k $
527Dover Corp 974214,2 k $
528TransDigm Group Inc 176213,3 k $
529Williams-Sonoma Inc 1 169212,9 k $
530Vanguard World Fund 627212,4 k $
531Motorola Solutions Inc 553212,2 k $
532First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 805211,3 k $
533SPDR Series Trust 2 299210,3 k $
534EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 19 110210,2 k $
535Harmony Gold Mining Co Ltd 11 749209 k $
536Labcorp Holdings Inc 820208,4 k $
537Coca-Cola Femsa SAB de CV 1 956206,9 k $
538Equinix Inc 191204,8 k $
539State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 1 854204,7 k $
540SPDR Series Trust 1 730203,3 k $
541Vanguard FTSE All World ex-US 1 249202,8 k $
542BHP Group Ltd 2 387202,2 k $
543Strategy Inc 1 078202,2 k $
544Urban Outfitters Inc 2 820201,6 k $
545Aquestive Therapeutics Inc 42 547183,8 k $
546Nuveen Municipal High Income O 17 569180,1 k $
547Direxion Daily S&P 500 Bear 1X 20 000176,4 k $
548Ondas Inc 17 895162,1 k $
549STMicroelectronics NV 2 491147,4 k $
550Lumen Technologies Inc 12 941109,7 k $
551AirJoule Technologies Corp 30 745109,1 k $
552TechPrecision Corp 25 000102,5 k $
553BitMine Immersion Technologies Inc 4 31595,7 k $
554Precision BioSciences Inc 10 16478,2 k $
555Aurora Innovation Inc 10 18172,1 k $
556Lloyds Banking Group PLC 12 64168,6 k $
557Grupo Aval Acciones y Valores SA 10 00045,2 k $
558Ready Capital Corp 19 48836,8 k $
559Treace Medical Concepts Inc 16 02832,2 k $
560Neumora Therapeutics Inc 17 03731,2 k $
561Gevo Inc 16 20529,7 k $
562Caribou Biosciences Inc 12 34423,9 k $
563LEXICON PHARMACEUTICALS INC 11 78623,6 k $
564Sabre Corp 10 14420,9 k $
565American Bitcoin Corp 15 59218,6 k $
566NOVONIX LTD 24 01516,9 k $
567Canaan Inc 30 87015,7 k $
568OPKO Health, Inc. 11 05712,6 k $
569SES AI Corp 11 21010,4 k $
570WEREWOLF THERAPEUTICS INC 13 2279 k $
571NEXGEL INC 12 5007,4 k $
572CXAPP INC 43 9116,4 k $
573GT BIOPHARMA INC 10 0003,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,8 %
  • Fonds 2,9 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 77,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5514,1 Md $99,73 %
2Royaume-Uni63,1 M $0,08 %
3Taïwan12,9 M $0,07 %
4Pays-Bas21,8 M $0,05 %
5Danemark1759,3 k $0,02 %
6Mexique2425 k $0,01 %
7Allemagne1420,4 k $0,01 %
8France1267,4 k $0,01 %
9Brésil1258,1 k $0,01 %
10Japon1250,2 k $0,01 %
11Espagne1235,6 k $0,01 %
12Australie2219,2 k $0,01 %
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