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Composition de HBK Sorce Advisory LLC

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Actif net
-
Positions
573 dans 15 pays
10 premières
69,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201CONSTELLATION ENERGY CORP 3 8471,2 M $
202NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST 32 2731,2 M $
203Exelon Corp 26 4861,2 M $
204iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 13 9631,2 M $
205Texas Instruments Inc 4 0261,2 M $
206American Electric Power Co Inc 8 8301,1 M $
207Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 13 7391,1 M $
208Waste Management Inc 5 3071,1 M $
209ARK ETF Trust 14 3541,1 M $
210SPDR INDEX SHARES FUNDS 28 0221,1 M $
211Air Products and Chemicals Inc 3 7801,1 M $
212PPL Corp 30 7591,1 M $
213Sherwin-Williams Co/The 3 4601,1 M $
214Intuit Inc 2 7621,1 M $
215Fortinet Inc 9 3121,1 M $
216Amphenol Corp 8 2491,1 M $
217Uber Technologies Inc 13 9921,1 M $
218Marathon Petroleum Corp 4 2771 M $
219Paychex Inc 11 0581 M $
220SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 20 2711 M $
221SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2 0681 M $
222Nucor Corp 4 4091 M $
223Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 9 783984,2 k $
224WisdomTree US SmallCap Dividen 25 264976,7 k $
2253M Co 6 782971,7 k $
226Carrier Global Corp 14 515970 k $
227Realty Income Corp 15 590965,4 k $
228Colgate-Palmolive Co 11 015964,3 k $
229J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 16 165963,6 k $
230First Trust Rising Dividend Achievers ETF 12 873960,2 k $
231FedEx Corp 2 511950,6 k $
232Vertiv Holdings Co 2 780945,2 k $
233Microchip Technology Inc 9 417933,1 k $
234SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 362912,9 k $
235Northrop Grumman Corp 1 650906,8 k $
236AMETEK Inc 3 831890,3 k $
237Aflac Inc 7 819884,3 k $
238Valero Energy Corp 3 668884,1 k $
239State Street Energy Select Sector SPDR ETF 15 864883,6 k $
240McKesson Corp 1 187873,7 k $
241Hilton Worldwide Holdings Inc 2 747870,2 k $
242iShares Russell Top 200 Growth 2 937851,1 k $
243SPDR INDEX SHARES FUNDS 18 089845,4 k $
244ISHARES GOLD TRUST 9 473841,8 k $
245Marvell Technology Inc 4 920837,1 k $
246Southern Co/The 9 115836,8 k $
247First Trust Cloud Computing ETF 6 307819,3 k $
248ISHARES TRUST 10 209818,2 k $
249Coherent Corp 2 439817,7 k $
250iShares 0-5 Year High Yield Co 19 205816,2 k $
251Raymond James Financial Inc 5 287816 k $
252Dell Technologies Inc 3 125814 k $
253Welltower Inc 3 734801,3 k $
254Williams Cos Inc/The 11 102798,9 k $
255Sysco Corp 11 015797,9 k $
256SPDR SERIES TRUST 5 919797,3 k $
257Dominion Energy Inc 12 628781,6 k $
258Alliant Energy Corp 10 882780,9 k $
259CSX Corp 17 324776,6 k $
260Kimberly-Clark Corp 7 822769 k $
261Vanguard International Dividend Appreciation ETF 8 270768,5 k $
262PIMCO ETF TRUST 8 293765,6 k $
263iShares Bitcoin Trust ETF 16 818764,4 k $
264Novo Nordisk A/S 16 481759,3 k $
265SPDR SERIES TRUST 11 629754,5 k $
266Rio Tinto PLC 7 131751,5 k $
267STARBUCKS CORP 7 095744,5 k $
268Prudential Financial Inc 7 298735,7 k $
269Public Service Enterprise Group Inc 9 520734,3 k $
270MSA Safety Inc 4 318733,8 k $
271Illinois Tool Works Inc 2 841723,7 k $
272Freeport-McMoRan Inc 11 736723,5 k $
273Ellington Financial Inc 53 085723 k $
274REAVES UTILITY INCOME FUND 16 868716,6 k $
275VANGUARD STAR FUNDS 8 303709,3 k $
276Monster Beverage Corp 8 214708,8 k $
277Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 29 147705,4 k $
278Southern Copper Corp 3 780700,4 k $
279Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 11 013686,2 k $
280Service Corp International/US 8 821685,6 k $
281Entergy Corp 6 108681,6 k $
282WISDOMTREE TRUST 7 212678 k $
283Progressive Corp/The 3 494677,8 k $
284Crowdstrike Holdings Inc 1 283677,1 k $
285ISHARES TRUST 29 399670,7 k $
286Novartis AG 4 557665,5 k $
287iShares Core Dividend Growth ETF 9 115665,4 k $
288PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 50 000664,5 k $
289Booking Holdings Inc 3 950655,4 k $
290ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 17 370646 k $
291First Trust Value Line Dividen 13 720645,5 k $
292Fidelity Covington Trust 17 076640,7 k $
293WisdomTree Trust 6 734639,7 k $
294MPLX LP 11 753634,7 k $
295VANGUARD WORLD FUND 2 358634,4 k $
296Dimensional U S Targeted Value ETF 9 412632,9 k $
297Corteva Inc 7 772630,6 k $
298Vanguard Russell 1000 1 885627,3 k $
299iShares MSCI Japan ETF 6 791626,2 k $
300Autodesk Inc 2 537620,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 6,8 %
  • Fonds 3,0 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Énergie 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 76,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5514,1 Md $99,73 %
2Royaume-Uni63,1 M $0,08 %
3Taïwan12,9 M $0,07 %
4Pays-Bas21,8 M $0,05 %
5Danemark1759,3 k $0,02 %
6Mexique2425 k $0,01 %
7Allemagne1420,4 k $0,01 %
8France1267,4 k $0,01 %
9Brésil1258,1 k $0,01 %
10Japon1250,2 k $0,01 %
11Espagne1235,6 k $0,01 %
12Australie2219,2 k $0,01 %
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