Titelia

Portefeuille de Ballentine Partners, LLC

901 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,1 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 73,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • TW 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • KR 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8006,9 Md $98,74 %
2TW419,3 M $0,28 %
3NL511,6 M $0,17 %
4KR711,2 M $0,16 %
5GB159,5 M $0,14 %
6IN55,9 M $0,08 %
7JP65,5 M $0,08 %
8BR123,5 M $0,05 %
9ES23,4 M $0,05 %
10KY113,3 M $0,05 %
11MX71,6 M $0,02 %
12ZA51,6 M $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Itau Unibanco Holding SA 42 004352 k $
602Erie Indemnity Co 1 394350,3 k $
603Spire Inc 3 856349,1 k $
604York Water Co/The 11 451348,7 k $
605Li Auto Inc 19 546348,5 k $
606NetApp Inc 3 400348,1 k $
607Cia Paranaense de Energia - Copel 29 153348,1 k $
608Darden Restaurants Inc 1 774347,9 k $
609Archrock Inc 9 986347,5 k $
610iShares MSCI New Zealand ETF 8 100345,4 k $
611JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 6 774345,3 k $
612Equinor ASA 8 180345,2 k $
613Conagra Brands Inc 21 895344,2 k $
614Safety Insurance Group Inc 4 722343 k $
615Regal Rexnord Corp 1 831342,9 k $
616DT Midstream Inc 2 544342,6 k $
617Entergy Corp 3 039341,5 k $
618Park National Corp 2 086341 k $
619CACI International Inc 626340,5 k $
620Guidewire Software Inc 2 271339,7 k $
621Vanguard World Fund 1 241338 k $
622PLDT Inc 15 991336,5 k $
623Hanover Insurance Group Inc/The 1 937335,8 k $
624United Therapeutics Corp 566335,6 k $
625MP Materials Corp 6 948335,3 k $
626Vodafone Group PLC 22 066331,4 k $
627Roper Technologies Inc 934330,5 k $
628Diamondback Energy Inc 1 669330,1 k $
629WEX Inc 2 153329,5 k $
630IDEX Corp 1 737329,2 k $
63110X Genomics Inc 15 435327,7 k $
632Hecla Mining Co 17 563327,2 k $
633Sasol Ltd 25 246327,2 k $
634Diamond Hill Investment Group Inc 1 888324,9 k $
635Blue Owl Capital Corp 29 328324,4 k $
636Cousins Properties Inc 14 361324,1 k $
637Royal Gold Inc 1 273324 k $
638InterContinental Hotels Group PLC 2 419322,8 k $
639Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 10 514320,8 k $
640Advanced Drainage Systems Inc 2 338320,6 k $
641Hexcel Corp 3 960320,5 k $
642Coeur Mining Inc 17 068320,4 k $
643Chiron Real Estate Inc 9 651319,3 k $
644Armstrong World Industries Inc 1 934318,7 k $
645Rocket Pharmaceuticals Inc 89 001318,6 k $
646Alliant Energy Corp 4 432318 k $
647New York Times Co/The 3 797317,9 k $
648Zimmer Biomet Holdings Inc 3 510317,4 k $
649Labcorp Holdings Inc 1 189317,2 k $
650Toll Brothers Inc 2 317316,2 k $
651Banco Santander Chile 9 444315,4 k $
652MYR Group Inc 1 116315,1 k $
653Ryder System Inc 1 537314,6 k $
654America Movil SAB de CV 12 330314,2 k $
655Comstock Resources Inc 14 848313 k $
656Occidental Petroleum Corp 4 787311,2 k $
657Gladstone Land Corp 30 427310,4 k $
658Diageo PLC 4 162309,9 k $
659Unitil Corp 5 929309,7 k $
660Pearson PLC 23 578309,6 k $
661Telephone and Data Systems Inc 7 344309,2 k $
662Coupang Inc 16 370309,1 k $
663Enphase Energy Inc 8 163308,6 k $
664Mirum Pharmaceuticals Inc 3 324307,1 k $
665International Flavors & Fragrances Inc 4 229306,8 k $
666Dycom Industries Inc 903306,2 k $
667Sterling Infrastructure Inc 750305,5 k $
668Sunbelt Rentals Holdings Inc 4 684304,9 k $
669Burlington Stores Inc 936304,6 k $
670Innoviva Inc 12 967302,1 k $
671Elevance Health Inc 1 028301,1 k $
672Chipotle Mexican Grill Inc 9 402301 k $
673Kenvue Inc 17 425300,4 k $
674Dine Brands Global Inc 11 431299,9 k $
675United Airlines Holdings Inc 3 249299,1 k $
676EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 27 846298,8 k $
677Teva Pharmaceutical Industries Ltd 9 919298,8 k $
678Fortive Corp 5 397298,4 k $
679Cemex SAB de CV 25 977297,2 k $
680Pinnacle West Capital Corp. 2 945296,7 k $
681Sea Ltd 3 577296,2 k $
682Cullen/Frost Bankers Inc 2 155295,4 k $
683Masco Corp 4 887295 k $
684NIO Inc 48 790294,2 k $
685iShares Trust 2 917293,7 k $
686ICICI Bank Ltd 11 333293,5 k $
687MGP Ingredients Inc 15 950293,3 k $
688Sprouts Farmers Market Inc 3 793292,6 k $
689Vanguard Scottsdale Funds 4 884290,8 k $
690Meritage Homes Corp 4 692290,2 k $
691Array Technologies Inc 40 078289,8 k $
692Jones Lang LaSalle Inc 952289,7 k $
693iShares Trust 11 488288,9 k $
694Weis Markets Inc 4 220288,6 k $
695Ferguson Enterprises Inc 1 237288,5 k $
696Cognizant Technology Solutions Corp. 4 696288,1 k $
697Mosaic Co/The 11 289287,9 k $
698EastGroup Properties Inc 1 555287,8 k $
699Telkom Indonesia Persero Tbk PT 15 366287 k $
700National HealthCare Corp 1 794286,5 k $