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Composition de State of Alaska, Department of Revenue

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Actif net
-
Positions
2 046 dans 2 pays
10 premières
28,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201HealthEquity Inc 8 336696 $
1 202Knife River Corp 8 530696 $
1 203Dauch Corporation 117 264695 $
1 204Tootsie Roll Industries Inc 16 317695 $
1 205Travel + Leisure Co 10 032693 $
1 206AGCO Corp 5 979692 $
1 207Aehr Test Systems 18 675692 $
1 208ONE Gas Inc 8 035692 $
1 209Bank OZK 15 050690 $
1 210DoubleVerify Holdings Inc 72 769690 $
1 211Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 65 104687 $
1 212Westamerica BanCorp 13 203687 $
1 213Dime Community Bancshares Inc 20 312686 $
1 214iShares Core S&P 500 ETF 1 050685 $
1 215ProAssurance Corp 27 755685 $
1 216World Kinect Corp 29 713684 $
1 217Modine Manufacturing Co 3 156683 $
1 218Jefferies Financial Group Inc 16 493680 $
1 219Astec Industries Inc 12 620678 $
1 220Valvoline Inc 20 189678 $
1 221Brink's Co/The 6 515674 $
1 222Prosperity Bancshares Inc 10 007672 $
1 223Simply Good Foods Co/The 46 737670 $
1 224Triumph Financial Inc 11 224669 $
1 225Pool Corp 3 301667 $
1 226Commerce Bancshares Inc/MO 13 542666 $
1 227J & J Snack Foods Corp 8 401665 $
1 228Maplebear Inc 17 759665 $
1 229Vicor Corp 4 130664 $
1 230Harmonic Inc 73 693660 $
1 231Tennant Co 9 943660 $
1 232UL Solutions Inc 7 705660 $
1 233Envista Holdings Corp 26 020659 $
1 234Selective Insurance Group Inc 8 742658 $
1 235Worthington Steel Inc 21 705658 $
1 236Abercrombie & Fitch Co 7 199656 $
1 237Gibraltar Industries Inc 16 392653 $
1 238MP Materials Corp 13 540653 $
1 239Schneider National Inc 24 797653 $
1 240Kennedy-Wilson Holdings Inc 59 861647 $
1 241JetBlue Airways Corp 146 161646 $
1 242Heritage Financial Corp/WA 24 848645 $
1 243Voya Financial Inc 9 451645 $
1 244Legalzoom.com Inc 113 642643 $
1 245Chewy Inc 23 757641 $
1 246Bristow Group Inc 13 624638 $
1 247Dutch Bros Inc 12 600638 $
1 248UMH Properties Inc 44 320638 $
1 249MillerKnoll Inc 44 158637 $
1 250TripAdvisor Inc 59 806636 $
1 251Erie Indemnity Co 2 530635 $
1 252Allegiant Travel Co 7 745627 $
1 253US Physical Therapy Inc 8 372627 $
1 254XPEL Inc 14 181627 $
1 255Albertsons Cos Inc 36 700625 $
1 256Wendy's Co/The 90 062625 $
1 257Phibro Animal Health Corp 11 275623 $
1 258Wyndham Hotels & Resorts Inc 7 616618 $
1 259Repligen Corp 5 234616 $
1 260QuidelOrtho Corp 37 413614 $
1 261Middleby Corp/The 4 628613 $
1 262Universal Health Realty Income Trust 15 210613 $
1 263First American Financial Corp 10 136611 $
1 264Federated Hermes Inc 10 767610 $
1 265Corebridge Financial Inc 25 535609 $
1 266PROG Holdings Inc 21 290609 $
1 267Lithia Motors Inc 2 432607 $
1 268Starwood Property Trust Inc 34 984602 $
1 269Churchill Downs Inc 6 695601 $
1 270MSA Safety Inc 3 670601 $
1 271Texas Capital Bancshares Inc 6 307597 $
1 272Eagle Materials Inc 3 142595 $
1 273Papa John's International Inc 18 293592 $
1 274Two Harbors Investment Corp 51 623589 $
1 275Turning Point Brands Inc 6 792588 $
1 276Enact Holdings Inc 14 364586 $
1 277AeroVironment Inc 3 200585 $
1 278GXO Logistics Inc 11 299585 $
1 279Sonic Automotive Inc 8 540585 $
1 280Safety Insurance Group Inc 8 059584 $
1 281Cabot Corp 7 759583 $
1 282NexPoint Residential Trust Inc 23 306581 $
1 283Stepan Co 11 637580 $
1 284Goosehead Insurance Inc 13 580578 $
1 285Masterbrand Inc 69 714578 $
1 286First Financial Bankshares Inc 19 510574 $
1 287MGIC Investment Corp 21 903574 $
1 288Vital Farms Inc 40 691574 $
1 289CNO Financial Group Inc 13 973573 $
1 290G-III Apparel Group Ltd 20 713573 $
1 291Taylor Morrison Home Corp 9 829572 $
1 292Preferred Bank/Los Angeles CA 6 268567 $
1 293AAON Inc 6 830565 $
1 294Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 6 130564 $
1 295PDF Solutions Inc 17 253563 $
1 296Progress Software Corp 21 989563 $
1 297Sotera Health Co 39 148560 $
1 298Harrow Inc 15 807556 $
1 299Under Armour Inc 94 094556 $
1 300Maximus Inc 8 660554 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,8 %
  • Finance 8,6 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Immobilier 5,7 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Philippines 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 0458,9 M $100,00 %
2Philippines1151 $0,00 %
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