Titelia

Portefeuille de Baker Ellis Asset Management LLC

226 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Finance 9,5 %
  • Industrie 7,0 %
  • Fonds 6,2 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Santé 3,2 %
  • Communication 3,0 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,1 %
  • GB 0,9 %
  • MX 0,5 %
  • FR 0,5 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US220785,7 M $98,06 %
2GB37,3 M $0,91 %
3MX14 M $0,50 %
4FR14 M $0,50 %
5BR1249 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Stock Market ETF 222 13071,3 M $
2Berkshire Hathaway Inc 71 71734,4 M $
3Lam Research Corp 112 62224,1 M $
4Vanguard Information Technology ETF 32 17322,4 M $
5Dimensional International Smal 540 34321,3 M $
6Microsoft Corp 57 31421,2 M $
7Sterling Infrastructure Inc 51 47021 M $
8Vanguard High Dividend Yield E 134 48419,9 M $
9Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 422 36618,2 M $
10Vanguard S&P 500 ETF 28 60417,1 M $
11Fidelity Total Bond ETF 373 55117 M $
12JPMorgan Chase & Co 55 35516,3 M $
13iShares Core MSCI Total International Stock ETF 184 47016 M $
14Invesco RAFI US 1000 ETF 318 71915,1 M $
15Costco Wholesale Corp 13 87113,8 M $
16JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 190 54612,8 M $
17Broadcom Inc 40 07512,4 M $
18Exxon Mobil Corp 71 03312,1 M $
19Schwab US Dividend Equity ETF 383 39911,8 M $
20RTX Corp 58 71011,3 M $
21Apple Inc 44 54311,3 M $
22iShares Trust 111 42811,2 M $
23Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 100 62110,1 M $
24Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 164 4659,9 M $
25Alphabet Inc 34 0219,8 M $
26Berkshire Hathaway Inc 139,3 M $
27Alphabet Inc 30 4068,7 M $
28Analog Devices Inc 27 2108,7 M $
29VANGUARD WORLD FUND 35 5268,4 M $
30Oshkosh Corp 56 6988,3 M $
31Kodiak Gas Services Inc 129 0577,5 M $
32Stryker Corp 20 9246,9 M $
33Mid-America Apartment Communities, Inc. 54 1166,6 M $
34Molson Coors Beverage Co 152 0426,5 M $
35ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 133 1656,5 M $
36Timken Co/The 64 1636,5 M $
37Northrop Grumman Corp 9 2316,3 M $
38Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 217 4466,1 M $
39State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 8 7415,7 M $
40Mueller Industries Inc 50 9665,6 M $
41Amazon.com Inc 26 5035,5 M $
42Capital One Financial Corp 30 2475,5 M $
43SPDR Gold MiniShares Trust 54 6655,1 M $
44Pinnacle West Capital Corp. 49 5445 M $
45Carrier Global Corp 88 5995 M $
46Public Storage 18 2124,9 M $
47Vanguard Total World Stock ETF 35 6254,9 M $
48BP PLC 104 8004,9 M $
49ON Semiconductor Corp 78 8164,9 M $
50Kroger Co/The 66 8504,8 M $
51PepsiCo Inc 30 5044,7 M $
52Huntington Ingalls Industries, Inc. 11 7354,5 M $
53AGCO Corp 34 8954 M $
54Fomento Economico Mexicano SAB de CV 36 0674 M $
55Sanofi SA 83 0674 M $
56Garrett Motion Inc 209 9463,8 M $
57Vanguard Extended Market ETF 18 2743,8 M $
58Henry Schein Inc 48 3433,6 M $
59Verizon Communications Inc 70 9413,6 M $
60Invesco QQQ Trust Series 1 6 1343,5 M $
61Vanguard World Fund 12 9373,5 M $
62Weyerhaeuser Co 135 8163,3 M $
63SPDR Gold Shares 7 7043,3 M $
64Eli Lilly & Co 3 5453,3 M $
65Goldman Sachs Group Inc/The 3 7393,2 M $
66Johnson & Johnson 12 6653,1 M $
67Kimco Realty Corp 131 1202,9 M $
68Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 15 1852,9 M $
69Louisiana-Pacific Corp 34 9052,5 M $
70Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 32 6262,5 M $
71Union Pacific Corp 9 9682,4 M $
72Schwab US TIPS ETF 87 8802,3 M $
73Novartis AG 14 9502,3 M $
74Walmart Inc 17 6872,2 M $
75Ingles Markets Inc 22 5782 M $
76Waste Management Inc 8 8062 M $
77Shell PLC 21 3932 M $
78Visa Inc 6 4271,9 M $
79Honeywell International Inc 8 5491,9 M $
80Vanguard Malvern Funds 37 9001,9 M $
81Labcorp Holdings Inc 7 0051,9 M $
82Merck & Co Inc 14 9881,8 M $
83Boise Cascade Co 21 5701,6 M $
84ITT Inc 8 5501,6 M $
85Vanguard Index Funds 7 4131,6 M $
86Regency Centers Corp 21 2031,6 M $
87Avantis International Small Cap Value ETF 15 8301,6 M $
88iShares Trust 16 2141,6 M $
89TJX Cos Inc/The 9 5751,5 M $
90JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 29 8001,5 M $
91VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8 7251,5 M $
92VanEck Merk Gold ETF 33 0001,5 M $
93Teradyne Inc 4 7001,4 M $
94Caterpillar Inc 1 9571,4 M $
95Entergy Corp 11 9641,3 M $
96NextEra Energy Inc 14 3351,3 M $
97Home Depot Inc/The 4 0241,3 M $
98AbbVie Inc 6 0831,3 M $
99Chevron Corp 6 3291,3 M $
100Vanguard World Fund 6 0301,2 M $