Composition de MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 72,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 442 737 | 264,6 M $ | |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1 077 876 | 97,6 M $ | |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 692 123 | 48,3 M $ | |
| 4 | Amazon.com Inc | 147 183 | 30,7 M $ | |
| 5 | Guidewire Software Inc | 200 643 | 30 M $ | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 83 726 | 28,3 M $ | |
| 7 | Veeva Systems Inc | 155 298 | 27,3 M $ | |
| 8 | Visa Inc | 90 061 | 27,2 M $ | |
| 9 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 173 873 | 25,5 M $ | |
| 10 | MasTec Inc | 79 225 | 25,5 M $ | |
| 11 | Liberty Live Holdings Inc | 229 851 | 21,6 M $ | |
| 12 | Moody's Corp | 49 058 | 21,4 M $ | |
| 13 | Microsoft Corp | 55 744 | 20,6 M $ | |
| 14 | S&P Global Inc | 46 029 | 19,6 M $ | |
| 15 | General Electric Co | 66 763 | 18,9 M $ | |
| 16 | Somnigroup International Inc | 251 222 | 18,6 M $ | |
| 17 | NVIDIA Corp | 106 176 | 18,5 M $ | |
| 18 | Procore Technologies Inc | 320 681 | 18,3 M $ | |
| 19 | Alphabet Inc | 61 488 | 17,7 M $ | |
| 20 | Coupang Inc | 882 766 | 16,7 M $ | |
| 21 | Select Sector Spdr Trust | 152 348 | 12,5 M $ | |
| 22 | First Solar Inc | 57 851 | 11,4 M $ | |
| 23 | Sonida Senior Living Inc | 185 000 | 6 M $ | |
| 24 | Medline Inc | 93 949 | 4,2 M $ | |
| 25 | Figma Inc | 28 113 | 594,3 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 31,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 35,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 803,1 M $ | 96,60 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 28,3 M $ | 3,40 % |
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Titelia. « Composition de MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1359262