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Composition de Campbell & CO Investment Adviser LLC

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Actif net
-
Positions
896 dans 18 pays
10 premières
7,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Cardinal Health, Inc. 5 6551,2 M $
402CNO Financial Group Inc 29 0821,2 M $
403Arrowhead Pharmaceuticals Inc 18 9361,2 M $
404Everpure Inc 20 0271,2 M $
405Regal Rexnord Corp 6 3081,2 M $
406Gulfport Energy Corp 5 5501,2 M $
407Chesapeake Utilities Corp 9 2621,2 M $
408CBIZ Inc 43 5581,2 M $
409Capitol Federal Financial Inc 163 6901,2 M $
410Royal Gold Inc 4 5581,2 M $
411LSB Industries Inc 77 2051,2 M $
412Vericel Corp 35 7311,1 M $
413Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 58 0261,1 M $
414Snap Inc 248 8291,1 M $
415Covista Inc 9 9261,1 M $
416FactSet Research Systems Inc 5 2501,1 M $
417Clean Harbors Inc 3 9691,1 M $
418Ooma Inc 77 9431,1 M $
419Ennis Inc 52 8791,1 M $
420Daktronics Inc 57 9001,1 M $
421Hanmi Financial Corp 42 5991,1 M $
422Helmerich & Payne Inc 30 9061,1 M $
423Federal Signal Corp 10 2581,1 M $
424Graco Inc 13 0871,1 M $
425CBL & Associates Properties Inc 28 7781,1 M $
426Greif Inc 16 4641,1 M $
427Comstock Resources Inc 52 3461,1 M $
428Match Group Inc 35 9171,1 M $
429Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 13 5361,1 M $
430Jackson Financial Inc 10 3561,1 M $
431ResMed Inc 4 8771,1 M $
432SandRidge Energy Inc 66 7821,1 M $
433GXO Logistics Inc 20 7841,1 M $
434Southside Bancshares Inc 34 5181,1 M $
435Equity LifeStyle Properties Inc 17 1221,1 M $
436Tanger Inc 31 3491,1 M $
437CubeSmart 28 7031,1 M $
438Ellington Financial Inc 88 0741 M $
439Consensus Cloud Solutions Inc 43 8961 M $
440CorVel Corp 19 0451 M $
441STAG Industrial Inc 28 7401 M $
442Standard Motor Products Inc 29 7491 M $
443Estee Lauder Cos Inc/The 14 3971 M $
444InterContinental Hotels Group PLC 7 7101 M $
445UnitedHealth Group Inc 3 7951 M $
446Exponent Inc 15 6201 M $
447Wells Fargo & Co 12 7361 M $
448Churchill Downs Inc 11 2871 M $
449M&T Bank Corp 4 8791 M $
450TrustCo Bank Corp NY 23 0151 M $
451A O Smith Corp 15 1671 M $
452Chimera Investment Corp 78 830989,3 k $
453Xenia Hotels & Resorts Inc 66 536986,7 k $
454Healthcare Services Group Inc 52 951982,2 k $
455California Water Service Group 21 566977,8 k $
456Wyndham Hotels & Resorts Inc 12 027977 k $
457Crane Co 5 692973,3 k $
458Lyft Inc 72 606965,7 k $
459Chemed Corp 2 554964,7 k $
460ONE Gas Inc 11 144959,8 k $
461Privia Health Group Inc 46 381954,1 k $
462WaFd Inc 30 211948,6 k $
463Bain Capital Specialty Finance Inc 76 385947,2 k $
464Dell Technologies Inc 5 761945,6 k $
465Independent Bank Corp/MI 28 337943,6 k $
466Genworth Financial Inc 115 866940,8 k $
467American Tower Corp 5 437938,3 k $
468Albemarle Corp 5 225938 k $
469Warrior Met Coal Inc 10 028934,1 k $
470Catalyst Pharmaceuticals Inc 37 706933,6 k $
471ExlService Holdings Inc 30 634932,8 k $
472DiamondRock Hospitality Co 99 418931,5 k $
473Floor & Decor Holdings Inc 18 308930 k $
474AdaptHealth Corp 78 116929,6 k $
475ConnectOne Bancorp Inc 34 565925,3 k $
476Sanmina Corp 7 125923,7 k $
477Insteel Industries Inc 27 357919,5 k $
478Realty Income Corp 14 775903,9 k $
479El Pollo Loco Holdings Inc 64 600895,4 k $
480Papa John's International Inc 27 545892,7 k $
481O-I Glass Inc 84 581888,9 k $
482Cleveland-Cliffs Inc 105 125888,3 k $
483Four Corners Property Trust Inc 37 332882,9 k $
484Iron Mountain Inc 8 613879,7 k $
485Kimball Electronics Inc 37 119879,3 k $
486Comcast Corp 30 480875,1 k $
487Franklin Resources Inc 36 844870,3 k $
488OGE Energy Corp 18 075866,9 k $
489Proto Labs Inc 15 188866 k $
490NBT Bancorp Inc 20 321865,3 k $
491Piper Sandler Cos 11 260862 k $
492Perimeter Solutions Inc 35 119857,6 k $
493Paylocity Holding Corp 7 888852,2 k $
494Paychex Inc 9 234850,6 k $
495Hancock Whitney Corp 13 361849,6 k $
496TopBuild Corp 2 405844,9 k $
497PC Connection Inc 14 440844,2 k $
498Barrett Business Services Inc 28 919843,9 k $
499Alphatec Holdings Inc 77 529843,5 k $
500Jones Lang LaSalle Inc 2 765841,4 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,9 %
  • Énergie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Technologie 4,3 %
  • Services publics 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 57,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8541,5 Md $94,82 %
2Royaume-Uni1145,9 M $2,94 %
3Pays-Bas27,2 M $0,46 %
4Luxembourg35,6 M $0,36 %
5Mexique34,9 M $0,32 %
6Inde12,9 M $0,19 %
7Brésil42,9 M $0,19 %
8Japon22,5 M $0,16 %
9Allemagne12,3 M $0,15 %
10Chili21,5 M $0,09 %
11Singapour11,4 M $0,09 %
12Afrique du Sud21,3 M $0,08 %
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