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Composition de Campbell & CO Investment Adviser LLC

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Actif net
-
Positions
896 dans 18 pays
10 premières
7,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Tenaris SA 41 0432,4 M $
202Deluxe Corp 86 6572,4 M $
203Coca-Cola Femsa SAB de CV 24 3732,4 M $
204Fidelity National Financial Inc 51 0342,4 M $
205Cooper Cos Inc/The 32 9372,4 M $
206SAP SE 13 6542,3 M $
207Scholastic Corp 59 6822,3 M $
208Freeport-McMoRan Inc 39 3862,3 M $
209Targa Resources Corp 9 2122,3 M $
210Citigroup Inc 20 3352,3 M $
211Azenta Inc 109 1082,3 M $
212DuPont de Nemours Inc 50 1512,3 M $
213RBC Bearings Inc 4 2202,3 M $
214Workiva Inc 38 1832,3 M $
215CVS Health Corp 31 6382,3 M $
216Global Net Lease Inc 241 3332,3 M $
217Tyler Technologies Inc 6 5412,2 M $
218Vital Farms Inc 155 2762,2 M $
219Rithm Capital Corp 230 5522,2 M $
220Commvault Systems Inc 28 0082,2 M $
221MongoDB Inc 8 8742,2 M $
222Hecla Mining Co 115 9872,2 M $
223Bio-Techne Corp 41 3392,2 M $
224Snap-on Inc 5 8912,1 M $
225California Resources Corp 30 8862,1 M $
226United Parcel Service Inc 21 7182,1 M $
227PagerDuty Inc 343 6892,1 M $
228Verra Mobility Corp 149 2872,1 M $
229Yum China Holdings Inc 43 5822,1 M $
230Steel Dynamics Inc 11 7912,1 M $
231Gaming and Leisure Properties Inc 47 6262,1 M $
232ServisFirst Bancshares Inc 29 0102,1 M $
233Visa Inc 6 9722,1 M $
234US Bancorp 40 4762,1 M $
235Under Armour Inc 354 2362,1 M $
236Veeva Systems Inc 11 8902,1 M $
237NPK International Inc 144 0022,1 M $
238VICI Properties Inc 76 0292,1 M $
239Omnicell Inc 61 8802,1 M $
240Jacobs Solutions Inc 16 1952,1 M $
241HNI Corp 61 6602,1 M $
242H&R Block Inc 63 8562 M $
243CarMax Inc 48 6332 M $
244Polaris Inc 37 0912 M $
245Elevance Health Inc 6 8472 M $
246Cognizant Technology Solutions Corp. 32 4472 M $
247Labcorp Holdings Inc 7 4332 M $
248Bank of America Corp 40 6352 M $
249Baldwin Insurance Group Inc/The 90 2302 M $
250Builders FirstSource Inc 23 9192 M $
251TriMas Corp 54 6902 M $
252Broadcom Inc 6 3172 M $
253Hub Group Inc 54 0581,9 M $
254Ball Corp 32 9391,9 M $
255Clorox Co/The 18 5231,9 M $
256Victory Capital Holdings Inc 29 2581,9 M $
257Leidos Holdings Inc 12 2991,9 M $
258Astec Industries Inc 35 4711,9 M $
259Sea Ltd 23 0441,9 M $
260Cemex SAB de CV 165 8721,9 M $
261Digi International Inc 39 3231,9 M $
262Allison Transmission Holdings Inc 16 1741,9 M $
263Douglas Dynamics Inc 44 9401,9 M $
264NetApp Inc 18 4421,9 M $
265ZoomInfo Technologies Inc 315 6431,9 M $
266Brinker International Inc 13 2191,9 M $
267Best Buy Co Inc 29 2771,9 M $
268Copart Inc 56 5661,9 M $
269BILL Holdings Inc 48 7631,9 M $
270Pearson PLC 142 0661,9 M $
271Lincoln National Corp 52 5021,9 M $
272Brixmor Property Group Inc 64 5571,9 M $
273Omnicom Group Inc 24 6771,9 M $
274LPL Financial Holdings Inc 6 1661,9 M $
275Generac Holdings Inc 9 4271,8 M $
276Omega Healthcare Investors Inc 41 9821,8 M $
277EPR Properties 36 7921,8 M $
278Kimco Realty Corp 81 7541,8 M $
279Nucor Corp 10 7651,8 M $
280Lincoln Electric Holdings Inc 7 3021,8 M $
281Cabot Corp 23 9791,8 M $
282Liquidity Services Inc 58 9181,8 M $
283BJ's Restaurants Inc 51 2331,8 M $
284Okta Inc 22 7311,8 M $
285Matson Inc 10 9021,8 M $
286Bristol-Myers Squibb Co 29 4241,8 M $
287Cinemark Holdings Inc 62 4791,8 M $
288Enphase Energy Inc 47 0971,8 M $
289HealthEquity Inc 20 9511,8 M $
290Bruker Corp 48 3711,7 M $
291United Community Banks Inc/GA 55 1911,7 M $
292HEICO Corp 6 2971,7 M $
293Cognex Corp 35 0071,7 M $
294Permian Resources Corp 79 4541,7 M $
295Crowdstrike Holdings Inc 4 3221,7 M $
296Plexus Corp 8 3271,7 M $
297Murphy USA Inc 3 3991,7 M $
298FNB Corp/PA 100 3711,7 M $
299Henry Schein Inc 22 7571,7 M $
300Olin Corp 56 1221,7 M $

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Répartition par secteur

  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,9 %
  • Énergie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Technologie 4,3 %
  • Services publics 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 57,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8541,5 Md $94,82 %
2Royaume-Uni1145,9 M $2,94 %
3Pays-Bas27,2 M $0,46 %
4Luxembourg35,6 M $0,36 %
5Mexique34,9 M $0,32 %
6Inde12,9 M $0,19 %
7Brésil42,9 M $0,19 %
8Japon22,5 M $0,16 %
9Allemagne12,3 M $0,15 %
10Chili21,5 M $0,09 %
11Singapour11,4 M $0,09 %
12Afrique du Sud21,3 M $0,08 %
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