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Composition de Campbell & CO Investment Adviser LLC

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Actif net
-
Positions
896 dans 18 pays
10 premières
7,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Shell PLC 161 81715 M $
2Illinois Tool Works Inc 51 12613,3 M $
3Williams Cos Inc/The 166 79112,1 M $
4Alphabet Inc 41 75812 M $
5Phillips 66 64 71811,8 M $
6Murphy Oil Corp 273 22711,3 M $
7Teledyne Technologies Inc 17 27310,5 M $
8Nordson Corp 38 30910,2 M $
9Agilent Technologies Inc 89 15910,2 M $
10EQT Corp 155 7419,9 M $
11Expand Energy Corp 84 7459,3 M $
12Atmos Energy Corp 49 4659,1 M $
13Chevron Corp 43 6889 M $
14Baker Hughes Co 146 4938,9 M $
15Parker-Hannifin Corp 9 3178,3 M $
16Air Products and Chemicals Inc 28 2818,2 M $
17Costco Wholesale Corp 8 0958,1 M $
18Consolidated Edison Inc 71 1728,1 M $
19Marathon Petroleum Corp 32 9678 M $
20Microsoft Corp 21 6998 M $
21Barclays PLC 363 1477,7 M $
22Commercial Metals Co 124 2327,6 M $
23McDonald's Corp. 24 5387,6 M $
24PACCAR Inc 65 6897,6 M $
25Valero Energy Corp 30 4707,5 M $
26Magnolia Oil & Gas Corp 237 4407,5 M $
27National Grid PLC 88 2467,5 M $
28American International Group Inc 98 9117,4 M $
29Kirby Corp 55 6287,4 M $
30Banc of California Inc 414 0487,3 M $
31Talos Energy Inc 455 1527,2 M $
32Automatic Data Processing Inc 35 1007,1 M $
33Gilead Sciences Inc 50 5607 M $
34BP PLC 149 4427 M $
35UMB Financial Corp 60 7706,9 M $
36Argenx SE 9 0346,6 M $
37HF Sinclair Corp 105 2116,6 M $
38Alliant Energy Corp 90 4436,5 M $
39Eli Lilly & Co 7 0416,5 M $
40American Express Co 21 2296,4 M $
41Dollar General Corp 53 2066,3 M $
42Danaher Corp 33 2676,3 M $
43Archer-Daniels-Midland Co 85 8876,2 M $
44Cencora Inc 19 7276,2 M $
45VeriSign Inc 24 8136,2 M $
46Novartis AG 39 6466,1 M $
47Northern Oil & Gas Inc 205 1746 M $
48Houlihan Lokey Inc 39 6515,7 M $
49IDEX Corp 29 7575,6 M $
50Southwest Airlines Co 148 1785,6 M $
51Repligen Corp 46 6745,5 M $
52AMETEK Inc 25 6185,5 M $
53NOV Inc 290 3995,5 M $
54Broadridge Financial Solutions Inc 32 9665,4 M $
55Hershey Co/The 25 4325,3 M $
56PVH Corp 75 1105,2 M $
57LCI Industries 42 4925,2 M $
58Glacier Bancorp Inc 115 6415,2 M $
59Group 1 Automotive Inc 15 6115,2 M $
60Stifel Financial Corp 68 3285,1 M $
61Amgen Inc 14 1105 M $
62Becton Dickinson & Co 30 9024,9 M $
63Globus Medical Inc 56 2864,8 M $
64Exelon Corp 98 8334,8 M $
65IRhythm Holdings Inc 40 8184,8 M $
66HCA Healthcare Inc 10 1134,8 M $
67Southern Co/The 49 5814,8 M $
68Waters Corp 16 0024,8 M $
69Merit Medical Systems Inc 68 4154,7 M $
70Ashland Inc 84 7104,7 M $
71YETI Holdings Inc 128 6744,7 M $
72Ingersoll Rand Inc 58 6374,7 M $
73Casey's General Stores Inc 6 3494,6 M $
74Krystal Biotech Inc 17 7954,6 M $
75Fifth Third Bancorp 98 8904,6 M $
76Fastenal Co 98 9584,6 M $
77Donaldson Co Inc 53 7724,6 M $
78Patrick Industries Inc 40 9704,6 M $
79Guardant Health Inc 48 5474,5 M $
80Toro Co/The 47 5574,4 M $
81Viatris Inc 328 8904,4 M $
82Asbury Automotive Group Inc 22 6564,4 M $
83PG&E Corp 250 0584,4 M $
84New York Times Co/The 52 2544,4 M $
85IDEXX Laboratories Inc 7 7724,4 M $
86Apple Inc 17 0644,3 M $
87Affiliated Managers Group Inc 15 4324,3 M $
88Antero Resources Corp 100 5484,3 M $
89Evercore Inc 14 2724,3 M $
90Emerson Electric Co. 32 4394,3 M $
91PBF Energy Inc 88 7164,2 M $
92PNC Financial Services Group Inc/The 20 2164,2 M $
93Burlington Stores Inc 12 9074,2 M $
94General Motors Co 55 7344,2 M $
95Insulet Corp 19 6954,1 M $
96Workday Inc 31 5864,1 M $
97Q2 Holdings Inc 86 4534,1 M $
98Dominion Energy Inc 65 3474 M $
99NatWest Group PLC 269 5454 M $
100CMS Energy Corp 51 5734 M $

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Répartition par secteur

  • Santé 7,1 %
  • Industrie 6,9 %
  • Énergie 6,1 %
  • Finance 5,8 %
  • Technologie 4,3 %
  • Services publics 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 57,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Inde 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8541,5 Md $94,82 %
2Royaume-Uni1145,9 M $2,94 %
3Pays-Bas27,2 M $0,46 %
4Luxembourg35,6 M $0,36 %
5Mexique34,9 M $0,32 %
6Inde12,9 M $0,19 %
7Brésil42,9 M $0,19 %
8Japon22,5 M $0,16 %
9Allemagne12,3 M $0,15 %
10Chili21,5 M $0,09 %
11Singapour11,4 M $0,09 %
12Afrique du Sud21,3 M $0,08 %
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