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Composition de PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
252 dans 3 pays
10 premières
52,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 222 342145,2 M $
2DIMENSIONAL ETF TRUST 2 526 277106,7 M $
3Dimensional International Core 2 611 35992,8 M $
4DIMENSIONAL ETF TRUST 1 411 95550,4 M $
5Dimensional U S Targeted Value ETF 757 81647,3 M $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 1 248 70645,9 M $
7VANGUARD STAR FUNDS 486 05237,5 M $
8iShares Core S&P Mid-Cap ETF 551 83337,3 M $
9Vanguard S&P 500 ETF 61 10736,5 M $
10Dimensional U S Small Cap ETF 434 22130,9 M $
11iShares Trust 138 94329,3 M $
12DIMENSIONAL ETF TRUST 720 78128 M $
13iShares Core MSCI Total International Stock ETF 318 53227,6 M $
14VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 568 52427,3 M $
15Vanguard Mid-Cap ETF 89 42725,7 M $
16iShares US Equity Factor ETF 285 75318,9 M $
17iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 185 46918,4 M $
18iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 494 73418,2 M $
19VANGUARD ADMIRAL FUNDS 83 85417,1 M $
20DIMENSIONAL ETF TRUST 694 95216,4 M $
21VANGUARD INDEX FUNDS 56 59512,3 M $
22Vanguard Total Bond Market ETF 165 04112,2 M $
23iShares Trust 83 7059,9 M $
24Dimensional International Value ETF 186 1999,8 M $
25Vanguard Total Stock Market ETF 28 4769,1 M $
26Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 108 1348,9 M $
27JPMorgan Chase & Co 30 3408,9 M $
28SPDR S&P 500 ETF TRUST 13 4428,7 M $
29VANGUARD WORLD FUND 35 8718,5 M $
30ISHARES TRUST 162 0628,1 M $
31iShares International Equity Factor ETF 201 6517,9 M $
32Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 99 2307,5 M $
33Vanguard Value ETF 37 5447,4 M $
34Vanguard Real Estate ETF 81 6127,2 M $
35iShares Core U.S. REIT ETF 122 2177,2 M $
36VANGUARD BOND INDEX FUNDS 88 2486,8 M $
37Schwab U.S. Large-Cap ETF 250 5226,4 M $
38VANGUARD WORLD FUND 43 4866,3 M $
39ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 126 6526,1 M $
40Vanguard Short-term Bond Etf 78 2356,1 M $
41Apple Inc 21 4885,5 M $
42ISHARES TRUST 53 5315,2 M $
43Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 187 8664,4 M $
44SPDR INDEX SHARES FUNDS 55 1354,1 M $
45NVIDIA Corp 23 5194,1 M $
46VANGUARD MALVERN FUNDS 81 6714,1 M $
47ISHARES TRUST 36 4183,9 M $
48Vanguard Large-Cap ETF 12 7143,8 M $
49iShares Short-Term National Muni Bond ETF 34 8233,7 M $
50VANGUARD ADMIRAL FDS INC 32 1623,7 M $
51ISHARES TRUST 10 0873,6 M $
52iShares Core S&P Small-Cap ETF 28 8183,6 M $
53iShares Ultra Short Duration B 67 2243,4 M $
54iShares iBonds Dec 2026 Term C 137 3133,3 M $
55ISHARES TRUST 34 1963,3 M $
56Vanguard Small-Cap ETF 11 8163,1 M $
57SCHWAB STRATEGIC TRUST 114 2483 M $
58iShares TIPS Bond ETF 27 3363 M $
59Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 37 9143 M $
60Schwab U.S. Small-Cap ETF 101 3782,9 M $
61Microsoft Corp 7 8852,9 M $
62iShares Core MSCI EAFE ETF 32 2132,9 M $
63ISHARES TRUST 37 3422,8 M $
64Atmos Energy Corp 15 1732,8 M $
65VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 56 7482,7 M $
66Eli Lilly & Co 2 8802,6 M $
67ISHARES TRUST 108 3102,5 M $
68Alphabet Inc 7 6262,2 M $
69Amazon.com Inc 10 2032,1 M $
70VANGUARD MUN BD FD INC 41 9852,1 M $
71iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 14 2152 M $
72SPDR Gold Shares 4 4221,9 M $
73ISHARES TRUST 8 8601,9 M $
74iShares iBonds Dec 2027 Term C 77 3781,9 M $
75Dimensional International Smal 47 0371,9 M $
76Vanguard Mid-Cap Value ETF 9 9421,8 M $
77Vanguard Extended Market ETF 8 6631,8 M $
78Alphabet Inc 6 1261,8 M $
79Berkshire Hathaway Inc 3 3451,6 M $
80State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 58 6031,5 M $
81State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 15 7411,5 M $
82iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 14 5431,5 M $
83Tesla Inc 4 0021,5 M $
84VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 26 9151,5 M $
85State Street SPDR Portfolio De 30 4191,4 M $
86iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 10 0821,3 M $
87iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 24 1591,3 M $
88State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 12 2491,2 M $
89Vanguard Growth ETF 2 7981,2 M $
90DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 23 8141,2 M $
91iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 18 9781,1 M $
92ISHARES TRUST 24 6311,1 M $
93Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 11 0961,1 M $
94iShares Trust 17 6361,1 M $
95ISHARES GOLD TRUST 12 3761,1 M $
96Walmart Inc 8 2681 M $
97iShares Core S&P U.S. Value ET 9 9111 M $
98VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 5 735992,4 k $
99Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 35 627992,2 k $
100DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 20 568985,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,7 %
  • Technologie 1,2 %
  • Finance 1,1 %
  • Communication 0,5 %
  • Santé 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2501,2 Md $99,96 %
2Taïwan1283,2 k $0,02 %
3Pays-Bas1202,1 k $0,02 %
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