Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Nice Ltd 924101,9 k $
1 302Riot Platforms Inc 8 207101,4 k $
1 303iShares China Large-Cap ETF 2 801100,6 k $
1 304Denali Therapeutics Inc 5 19999,8 k $
1 305Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 2 12699,4 k $
1 306PTC Inc 69799,3 k $
1 307Perimeter Solutions Inc 4 06499,2 k $
1 308Immunome Inc 4 53599,2 k $
1 309Lyft Inc 7 44299 k $
1 310Global X Funds 2 97598,8 k $
1 311Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1 16298,8 k $
1 312Abivax SA 88698,7 k $
1 313Option Care Health Inc 3 64498,1 k $
1 314Timothy Plan 2 70297,4 k $
1 315JD.COM INC 3 29397,4 k $
1 316IRhythm Holdings Inc 82196,9 k $
1 317Reaves Utility Income Fund 2 44996,2 k $
1 318DT Midstream Inc 71295,9 k $
1 319Texas Pacific Land Corp 20295,9 k $
1 320Veracyte Inc 2 96895,6 k $
1 321Hologic Inc 1 25494,8 k $
1 322Assurant Inc 43594,7 k $
1 323Maplebear Inc 2 52894,7 k $
1 324Cirrus Logic Inc 65394,4 k $
1 325Lindblad Expeditions Holdings Inc 5 45594,4 k $
1 326Janus Henderson Short Duration 1 91993,8 k $
1 327Montrose Environmental Group Inc 4 21692,3 k $
1 328Alumis Inc 4 18892,3 k $
1 329Jabil Inc 34491,4 k $
1 330PG&E Corp 5 18291 k $
1 331Carpenter Technology Corp 23090,8 k $
1 332Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 1 29490,5 k $
1 333LCI Industries 73590,4 k $
1 334Southwest Airlines Co 2 39990,1 k $
1 335Ryman Hospitality Properties Inc 97489,9 k $
1 336Versant Media Group Inc 2 42689,8 k $
1 337Renasant Corp 2 47289,3 k $
1 338Weyerhaeuser Co 3 65289,2 k $
1 339Annaly Capital Management Inc 4 20188,9 k $
1 340WisdomTree Trust 1 01088,7 k $
1 341iShares U.S. Infrastructure ETF 1 54988,6 k $
1 342PIMCO ETF Trust 95788,3 k $
1 343INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 55688,1 k $
1 344iShares Trust 94487,9 k $
1 345Avantis US Equity ETF 79087,8 k $
1 346iShares High Yield Muni Active ETF 1 82887,7 k $
1 347JPMorgan Realty Income ETF 1 81187,1 k $
1 348MP Materials Corp 1 79886,8 k $
1 349Dimensional ETF Trust 2 54986,3 k $
1 350Select Sector Spdr Trust 2 10385,9 k $
1 351Booz Allen Hamilton Holding Corp 1 10085,8 k $
1 352Vanguard International Dividend Appreciation ETF 96785,5 k $
1 353Jones Lang LaSalle Inc 27984,9 k $
1 354VanEck Fallen Angel High Yield 2 92884,1 k $
1 355iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 63583,9 k $
1 356Visteon Corp 92083,8 k $
1 357iShares MSCI Eurozone ETF 1 33183,4 k $
1 358Primoris Services Corp 58083 k $
1 359FIDELITY COVINGTON TRUST 1 18182,9 k $
1 360AdaptHealth Corp 6 95282,7 k $
1 361U-Haul Holding Co 1 85282,7 k $
1 362Universal Health Services Inc 45982,2 k $
1 363Vital Farms Inc 5 73280,9 k $
1 364Wisdomtree Trust 85480,9 k $
1 365IonQ Inc 2 78780,3 k $
1 366Tidal ETF Trust - SoFi Select 500 ETF 64380,3 k $
1 367Gartner Inc 50680,1 k $
1 368Viavi Solutions Inc 2 39479,7 k $
1 369iShares Select U.S. REIT ETF 1 28279,3 k $
1 370BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 9 29079,2 k $
1 371Agilysys Inc 1 10678,7 k $
1 372Netskope Inc 9 26478,7 k $
1 373Fox Corp 1 48078,6 k $
1 374Jefferson Capital Inc 4 07278,3 k $
1 375GAMCO Global Gold Natural Reso 14 55677,4 k $
1 376ISHARES TRUST 1 03076,8 k $
1 377Main Street Capital Corp. 1 45076,8 k $
1 378CSG Systems International Inc 95876,6 k $
1 379Markel Group Inc 4076,6 k $
1 380SoFi Technologies Inc 4 78576 k $
1 381BlackRock Capital Allocation T 5 36675,8 k $
1 382iShares Trust 65175,6 k $
1 383HealthEquity Inc 90175,3 k $
1 384Astera Labs Inc 68074,6 k $
1 385Champion Homes Inc 1 00074,4 k $
1 386Virtu Financial Inc 1 68874,2 k $
1 387International Paper Co 2 07274 k $
1 388Vanguard Admiral Funds Inc. 59073,8 k $
1 389Matador Resources Co 1 14672,4 k $
1 390Magnolia Oil & Gas Corp 2 27471,8 k $
1 391iShares U.S. Equity Factor ETF 1 08771,7 k $
1 392MGM Resorts International 1 91170,7 k $
1 393First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 64269,8 k $
1 394Pacer Trendpilot US Mid Cap ET 1 90969,8 k $
1 395Telkom Indonesia Persero Tbk PT 3 71669,4 k $
1 396iShares MSCI International Value Factor ETF 1 73869 k $
1 397Tanger Inc 2 02868,9 k $
1 398Northwestern Energy Group Inc 1 03968,5 k $
1 399iShares U.S. Financials ETF 58168,4 k $
1 400SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 1 48767,7 k $