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Composition de Graham Capital Management, L.P.

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Actif net
-
Positions
935 dans 18 pays
10 premières
21,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Northern Trust Corp 9 1041,3 M $
302Range Resources Corp 28 0961,3 M $
303LTC Properties Inc 33 7961,3 M $
304Towne Bank/Portsmouth VA 37 2991,3 M $
305Cadence Design Systems Inc 4 4711,2 M $
306EPR Properties 24 6311,2 M $
307Saia Inc 3 5001,2 M $
308Allison Transmission Holdings Inc 10 5001,2 M $
309Hasbro Inc 13 0591,2 M $
310Watts Water Technologies Inc 4 1981,2 M $
311Fox Corp 20 6671,2 M $
312Sysco Corp 16 7551,2 M $
313RH INC 8 3851,2 M $
314Five9 Inc 75 0581,1 M $
315Insulet Corp 5 4131,1 M $
316General Electric Co 4 0001,1 M $
317Jack Henry & Associates Inc 7 1621,1 M $
318Globus Medical Inc 13 0651,1 M $
319Barclays PLC 53 1101,1 M $
320Bancorp Inc/The 20 7991,1 M $
321Apollo Global Management Inc 10 0001,1 M $
322Strategic Education Inc 13 4051,1 M $
323Genworth Financial Inc 136 9091,1 M $
324DENTSPLY SIRONA Inc 94 4751,1 M $
325Crane Co 6 4061,1 M $
326Revolve Group Inc 48 3711,1 M $
327Cardinal Health, Inc. 5 1691,1 M $
328Apple Inc 4 3001,1 M $
329Terex Corp 18 4501,1 M $
330Sherwin-Williams Co/The 3 4001,1 M $
331Shinhan Financial Group Co Ltd 17 7451,1 M $
332Simmons First National Corp 55 8081,1 M $
333Lennox International Inc 2 3001,1 M $
334AES Corp/The 74 5791,1 M $
335Abercrombie & Fitch Co 11 4601 M $
336CH Robinson Worldwide Inc 6 3001 M $
337Diversified Energy Co 59 9601 M $
338Mueller Water Products Inc 38 0191 M $
339MGM Resorts International 28 1831 M $
340Carlisle Cos Inc 3 1041 M $
341WSFS Financial Corp 15 7101 M $
342Brown-Forman Corp 38 8521 M $
343MP Materials Corp 21 1971 M $
344Williams Cos Inc/The 14 0001 M $
345A O Smith Corp 15 4491 M $
346Huntsman Corp 76 5251 M $
347United Airlines Holdings Inc 11 0001 M $
348Albertsons Cos Inc 59 3941 M $
349Palantir Technologies Inc 6 8861 M $
350Workiva Inc 16 8681 M $
351GE HealthCare Technologies Inc 14 1061 M $
352Texas Instruments Inc 5 1561 M $
353Garrett Motion Inc 54 995999,3 k $
354SL Green Realty Corp 26 899993,6 k $
355BWX Technologies Inc 4 816984,8 k $
356Cognizant Technology Solutions Corp. 16 017982,6 k $
357Invesco Mortgage Capital Inc 121 335980,4 k $
358Cummins Inc 1 793964,7 k $
359InterDigital Inc 3 182961 k $
360Alaska Air Group Inc 26 042957,8 k $
361ExlService Holdings Inc 31 370955,2 k $
362TransUnion 13 799954,8 k $
363Eagle Bancorp Inc 38 090947,3 k $
364Q2 Holdings Inc 19 984945,2 k $
365Brandywine Realty Trust 348 331944 k $
366Four Corners Property Trust Inc 39 250928,3 k $
367Klaviyo Inc 47 584926 k $
368Wyndham Hotels & Resorts Inc 11 384924,7 k $
369Green Dot Corp 82 267923 k $
370FNB Corp/PA 54 677914,2 k $
371Viatris Inc 67 375910,2 k $
372Getty Realty Corp 28 573908,6 k $
373RELX PLC 26 932892,8 k $
374Ares Capital Corp 49 500892 k $
375Xenia Hotels & Resorts Inc 59 392880,8 k $
376CNX Resources Corp 22 743876,7 k $
377Boyd Gaming Corp 10 657875,8 k $
378Verizon Communications Inc 17 430875 k $
379HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 23 740872,4 k $
380Zurn Elkay Water Solutions Corp 19 410870,3 k $
381Customers Bancorp Inc 12 479866,2 k $
382Polaris Inc 15 863864,5 k $
383CoStar Group Inc 21 360861,7 k $
384Allstate Corp/The 4 148860 k $
385AMN Healthcare Services Inc 46 852859,3 k $
386Cathay General Bancorp 17 049850,1 k $
387Oracle Corp 5 739844,3 k $
388AECOM 9 901839,8 k $
389Live Oak Bancshares Inc 25 345838,2 k $
390Horace Mann Educators Corp 19 550834,4 k $
391Latam Airlines Group SA 16 836832,4 k $
392Nutanix Inc 21 631822,2 k $
393Uber Technologies Inc 11 422821,6 k $
394Prologis Inc 6 199819,4 k $
395First Financial Bankshares Inc 27 814819,1 k $
396Zeta Global Holdings Corp 51 177814,7 k $
397Ryder System Inc 3 933805,1 k $
398Benchmark Electronics Inc 14 223797,3 k $
399Grand Canyon Education Inc 4 689797,3 k $
400PG&E Corp 45 331796,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,1 %
  • Finance 9,4 %
  • Consommation cyclique 9,2 %
  • Industrie 8,6 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Services publics 2,5 %
  • Fonds 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Australie 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Finlande 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8982 Md $98,20 %
2Royaume-Uni1010,2 M $0,49 %
3Australie14,7 M $0,23 %
4Inde24,3 M $0,21 %
5Finlande13 M $0,15 %
6Brésil52,9 M $0,14 %
7Argentine22 M $0,10 %
8Pays-Bas11,8 M $0,09 %
9Japon11,7 M $0,08 %
10Corée du Sud21,5 M $0,07 %
11Chili21,4 M $0,07 %
12Taïwan2870 k $0,04 %
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