Portefeuille de ProVise Management Group, LLC

Name: Portefeuille de ProVise Management Group, LLC
Creator: Titelia

238 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 13,8 %
Technologie 9,3 %
Communication 8,7 %
Santé 6,9 %
Consommation cyclique 4,6 %
Consommation de base 4,4 %
Énergie 3,7 %
Industrie 2,7 %
Fonds 1,9 %
Services publics 1,7 %
Matériaux 0,4 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 41,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,6 %
FR 0,9 %
GB 0,5 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	233	1,3 Md $	98,56 %
2	FR	1	11,3 M $	0,86 %
3	GB	3	7,1 M $	0,55 %
4	TW	1	412,3 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core Dividend Growth ETF	1 403 415	98,5 M $
2	Alphabet Inc	173 299	49,7 M $
3	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	798 533	36,5 M $
4	Microsoft Corp	96 070	35,6 M $
5	Berkshire Hathaway Inc	69 618	33,4 M $
6	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	622 121	33,1 M $
7	iShares Russell Top 200 Growth	133 032	33,1 M $
8	VANGUARD WORLD FUND	135 976	32,1 M $
9	JPMorgan Chase & Co	104 455	30,7 M $
10	Exxon Mobil Corp	175 312	29,7 M $
11	Amazon.com Inc	140 724	29,3 M $
12	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	135 441	29,1 M $
13	Vanguard Mid-Cap ETF	100 838	29 M $
14	Wells Fargo & Co	343 949	27,4 M $
15	Philip Morris International Inc.	155 064	25,6 M $
16	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	237 320	24,5 M $
17	Analog Devices Inc	69 877	22,2 M $
18	Novartis AG	141 200	21,6 M $
19	Vanguard Malvern Funds	416 335	20,8 M $
20	Applied Materials Inc	59 575	20,4 M $
21	Charles Schwab Corp/The	193 398	18,2 M $
22	Apple Inc	69 404	17,6 M $
23	ConocoPhillips	131 511	17,4 M $
24	Alphabet Inc	60 028	17,3 M $
25	Vanguard Index Funds	92 531	17,1 M $
26	Citigroup Inc	147 185	16,7 M $
27	iShares Core S&P Small-Cap ETF	129 676	16,1 M $
28	Meta Platforms Inc	25 905	14,8 M $
29	Comcast Corp	512 761	14,7 M $
30	Visa Inc	48 414	14,6 M $
31	Oracle Corp	97 658	14,4 M $
32	Booking Holdings Inc	3 376	14,2 M $
33	Schwab Strategic Trust	478 182	13,9 M $
34	General Dynamics Corp	40 028	13,7 M $
35	State Street SPDR S&P Bank ETF	221 474	13,2 M $
36	McKesson Corp	14 815	12,8 M $
37	Unilever PLC	205 906	11,7 M $
38	RTX Corp	60 230	11,6 M $
39	Omnicom Group Inc	153 529	11,6 M $
40	Bank of New York Mellon Corp/The	95 391	11,3 M $
41	Sanofi SA	233 577	11,3 M $
42	Blackrock Inc	11 619	11,2 M $
43	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	120 355	11 M $
44	Becton Dickinson & Co	66 770	10,5 M $
45	Invesco S&P MidCap Momentum ET	60 340	8,8 M $
46	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	330 341	7,7 M $
47	Elevance Health Inc	26 180	7,7 M $
48	American Century ETF Trust	64 714	7,1 M $
49	Entergy Corp	63 572	7,1 M $
50	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	151 263	7,1 M $
51	Duke Energy Corp	52 740	6,9 M $
52	Coca-Cola Co/The	89 842	6,8 M $
53	Schwab Strategic Trust	218 961	6,7 M $
54	GSK PLC	120 951	6,7 M $
55	PepsiCo Inc	42 948	6,7 M $
56	Invesco BulletShares 2030 Corp	374 385	6,3 M $
57	Schwab US Broad Market ETF	239 383	6 M $
58	Amgen Inc	16 283	5,7 M $
59	Air Products and Chemicals Inc	19 345	5,6 M $
60	Ferguson Enterprises Inc	22 224	5,2 M $
61	Bank of America Corp	101 347	4,9 M $
62	CarMax Inc	111 921	4,7 M $
63	Verizon Communications Inc	92 633	4,7 M $
64	Lamar Advertising Co	35 623	4,5 M $
65	Edison International	60 996	4,5 M $
66	Starbucks Corp	48 688	4,4 M $
67	eBay Inc	47 863	4,4 M $
68	Enterprise Products Partners LP	113 907	4,3 M $
69	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	61 744	4,2 M $
70	Valley National Bancorp	327 018	4 M $
71	Pfizer Inc	140 662	3,9 M $
72	Blackstone Inc	33 280	3,8 M $
73	Plains GP Holdings LP	141 434	3,4 M $
74	American Tower Corp	18 887	3,3 M $
75	Schwab US Dividend Equity ETF	106 110	3,3 M $
76	Huntington Ingalls Industries, Inc.	8 536	3,2 M $
77	Invesco KBW Bank ETF	39 927	3,2 M $
78	iShares Russell 1000 Growth ETF	7 146	3 M $
79	Vanguard Growth ETF	6 816	3 M $
80	Schwab International Equity ETF	118 635	2,9 M $
81	Fidelity National Information Services Inc	62 298	2,9 M $
82	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	4 239	2,8 M $
83	Schwab U.S. Small-Cap ETF	94 447	2,7 M $
84	Eversource Energy	37 226	2,6 M $
85	American Express Co	8 300	2,5 M $
86	NVIDIA Corp	14 047	2,4 M $
87	Mastercard Inc	4 786	2,4 M $
88	AbbVie Inc	10 747	2,3 M $
89	Tesla Inc	6 267	2,3 M $
90	Genuine Parts Co	21 905	2,3 M $
91	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	33 724	2,3 M $
92	Invesco QQQ Trust Series 1	3 828	2,2 M $
93	Texas Instruments Inc	11 100	2,2 M $
94	Lowe's Cos Inc	9 081	2,1 M $
95	State Street SPDR S&P Dividend ETF	13 826	2 M $
96	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	7 705	2 M $
97	United Parcel Service Inc	20 020	2 M $
98	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	37 880	1,9 M $
99	iShares Core High Dividend ETF	14 069	1,9 M $
100	Walmart Inc	15 007	1,9 M $