Composition de Madison Asset Management, LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 317 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aflac Inc | 3 305 | 362,6 k $ | |
| 302 | Nestle SA | 3 640 | 360,7 k $ | |
| 303 | iShares MBS ETF | 3 519 | 334,1 k $ | |
| 304 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 1 032 | 323,9 k $ | |
| 305 | Vanguard International Equity Index Funds | 5 851 | 316,2 k $ | |
| 306 | Nucor Corp | 1 679 | 283,9 k $ | |
| 307 | CSX Corp | 6 188 | 254 k $ | |
| 308 | MGE Energy Inc | 3 138 | 242,5 k $ | |
| 309 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 400 | 230,9 k $ | |
| 310 | Philip Morris International Inc. | 1 393 | 230,3 k $ | |
| 311 | iShares Trust | 4 503 | 228 k $ | |
| 312 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 712 | 225,1 k $ | |
| 313 | Jacobs Solutions Inc | 1 756 | 223,5 k $ | |
| 314 | Corning Inc | 1 598 | 217,3 k $ | |
| 315 | Starbucks Corp | 2 381 | 213,3 k $ | |
| 316 | Altria Group, Inc. | 3 230 | 213,1 k $ | |
| 317 | iShares Bitcoin Trust ETF | 5 375 | 206,5 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,6 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Finance 7,0 %
- Santé 5,5 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,2 %
- Japon 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Chine 0,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 280 | 7,3 Md $ | 98,62 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 16,8 M $ | 0,23 % |
| 3 | France | 3 | 15,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Japon | 7 | 15 M $ | 0,20 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 8,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 6 M $ | 0,08 % |
| 8 | Mexique | 2 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 9 | Inde | 2 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 10 | Danemark | 2 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 11 | Chine | 1 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,7 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Madison Asset Management, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1299351