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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 29 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Udemy Inc 38 249176,7 k $
1 402NIO Inc 29 257176,4 k $
1 403abrdn Healthcare Opportunities 10 422175,1 k $
1 404Newell Brands Inc 50 986174,9 k $
1 405Genworth Financial Inc 21 330173,2 k $
1 406Great Lakes Dredge & Dock Corp 10 182173,1 k $
1 407Terawulf Inc 11 990173 k $
1 408Vestis Corp 21 910172,2 k $
1 409D-Wave Quantum Inc 11 673168,4 k $
1 410DXC Technology Co 13 281166,9 k $
1 411Riot Platforms Inc 13 419165,9 k $
1 412Blue Owl Technology Finance Corp 13 295164,7 k $
1 413Korro Bio Inc 14 097159,6 k $
1 414Core Scientific Inc 10 557157,9 k $
1 415Extreme Networks Inc 10 394156,7 k $
1 416Dauch Corporation 26 149155,1 k $
1 417Gencor Industries Inc 10 201153 k $
1 418Simply Good Foods Co/The 10 646152,8 k $
1 419Adamas Trust Inc 20 323149,6 k $
1 420Under Armour Inc 25 255149,3 k $
1 421Bloomin' Brands Inc 27 338147,6 k $
1 422Harmonic Inc 16 387147,2 k $
1 423Lloyds Banking Group PLC 27 859140,1 k $
1 424United States Antimony Corp 15 814138,1 k $
1 425Titan International Inc 19 713136,2 k $
1 426Avantor Inc 17 097134 k $
1 427MARA Holdings Inc 16 291132,9 k $
1 428Pebblebrook Hotel Trust 10 344130,6 k $
1 429ProFrac Holding Corp 20 807129 k $
1 430Leggett & Platt Inc 12 910127,6 k $
1 431Heritage Commerce Corp 10 111126,2 k $
1 432Coty Inc 62 556125,7 k $
1 433SoundHound AI Inc 17 368119,3 k $
1 434Kura Oncology Inc 14 670119,3 k $
1 435PureCycle Technologies Inc 22 397116,2 k $
1 436MidCap Financial Investment Corp 10 333116,1 k $
1 437Under Armour Inc 19 966115,6 k $
1 438Sprinklr Inc 19 042114,3 k $
1 439Mobileye Global Inc 16 552113,7 k $
1 440Heartland Express Inc 10 513109,3 k $
1 441SIGA Technologies Inc 20 376109 k $
1 442Cleanspark Inc 11 73099,8 k $
1 443ARS Pharmaceuticals Inc 12 42399,8 k $
1 444RPC Inc 12 68489,8 k $
1 445Masterbrand Inc 10 34686 k $
1 446Personalis Inc 13 37285,2 k $
1 447BigBear.ai Holdings Inc 24 05384,7 k $
1 448Compass Inc 11 34182,9 k $
1 449Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. 10 99982,1 k $
1 450ASP Isotopes Inc 18 23080,6 k $
1 451Quantum Computing Inc 11 46478,5 k $
1 452Ready Capital Corp 46 06574,6 k $
1 453Taysha Gene Therapies Inc 16 58574,1 k $
1 454Corsair Gaming Inc 13 33274 k $
1 455Cricut Inc 19 78474 k $
1 456PagerDuty Inc 10 73466,7 k $
1 457Gogo Inc 16 45666,2 k $
1 458Geron Corp 37 29155,6 k $
1 459Codexis Inc 26 95043,9 k $
1 460Xerox Holdings Corp 32 26641,6 k $
1 461Solid Power Inc 10 05430,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37511,8 Md $98,78 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
6Brésil1315,1 M $0,13 %
7Pays-Bas48,6 M $0,07 %
8Corée du Sud56 M $0,05 %
9Inde45,9 M $0,05 %
10Mexique65,2 M $0,04 %
11Danemark23,4 M $0,03 %
12Luxembourg23,3 M $0,03 %
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