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Composition de SUMMITRY LLC

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Actif net
-
Positions
257 dans 12 pays
10 premières
38,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201WW Grainger Inc 257280,3 k $
202Regions Financial Corp 10 691279,2 k $
203GE Vernova Inc 314274,1 k $
204RTX Corp 1 419273,7 k $
205Ryanair Holdings PLC 4 715272,5 k $
206Paychex Inc 2 946271,4 k $
207Automatic Data Processing Inc 1 327269,6 k $
208Schwab Fundamental International Equity Etf 5 494268,8 k $
209Palo Alto Networks Inc 1 671267,9 k $
210Citigroup Inc 2 347266,2 k $
211Vericel Corp 8 271266,1 k $
212Gilead Sciences Inc 1 887263 k $
213Northrop Grumman Corp 383261,3 k $
214Vanguard S&P 500 ETF 434259,5 k $
215Telkom Indonesia Persero Tbk PT 13 871259,1 k $
216Dow Inc 6 188257,7 k $
217PayPal Holdings Inc 5 693257,5 k $
218Match Group Inc 8 369257 k $
219Axos Financial Inc 3 018256,8 k $
220Southwest Airlines Co 6 637249,4 k $
221J M Smucker Co/The 2 568247,7 k $
222eBay Inc 2 707246,4 k $
223Mondelez International Inc 4 219243,2 k $
224iShares Preferred and Income S 8 000242,6 k $
225Schwab International Small-Cap Equity ETF 5 177242 k $
226Huntington Bancshares Inc/OH 15 397241 k $
227Ameren Corp 2 190240,7 k $
228Ball Corp 4 054239,6 k $
229Agilysys Inc 3 351238,4 k $
230Labcorp Holdings Inc 884235,9 k $
231Abbott Laboratories 2 267232,8 k $
232Motorola Solutions Inc 534231,7 k $
233Western Digital Corp 854231 k $
234FactSet Research Systems Inc 1 052228,3 k $
235Lennar Corp 2 614227 k $
236Alarm.com Holdings Inc 5 229225,8 k $
237A O Smith Corp 3 418225,4 k $
238Take-Two Interactive Software Inc 1 136224,4 k $
239Vanguard Mid-Cap ETF 775222,6 k $
240ServiceNow Inc 2 127222,4 k $
241Constellation Energy Corp. 785219,2 k $
242WEC Energy Group Inc 1 889218,7 k $
243Eversource Energy 3 153218,4 k $
244Schwab Strategic Trust 7 461217,3 k $
245Verisk Analytics Inc 1 129214,2 k $
246KLA Corp 144212 k $
247Equity Residential 3 570211,2 k $
248Fidelity National Information Services Inc 4 471209,7 k $
249Colgate-Palmolive Co 2 446208,5 k $
250Lindblad Expeditions Holdings Inc 12 000207,6 k $
251Masco Corp 3 436207,4 k $
252Pimco Dynamic Income Fd 12 000205,3 k $
253Coinbase Global Inc 1 171204,5 k $
254Option Care Health Inc 7 442200,3 k $
255Vertex Inc 11 392135,5 k $
256Certara Inc 23 258132,6 k $
257Paramount Skydance Corp. 10 16891,7 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 19,0 %
  • Technologie 17,3 %
  • Consommation cyclique 15,9 %
  • Communication 9,8 %
  • Santé 8,4 %
  • Industrie 7,9 %
  • Fonds 2,2 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 15,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,2 %
  • Taïwan 6,8 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2442,4 Md $91,16 %
2Taïwan1179,4 M $6,85 %
3Royaume-Uni347,8 M $1,82 %
4Pays-Bas1997,4 k $0,04 %
5Mexique1733,7 k $0,03 %
6Inde1527,3 k $0,02 %
7Espagne1476 k $0,02 %
8Israël1450 k $0,02 %
9Îles Caïmans1324,8 k $0,01 %
10Danemark1299,7 k $0,01 %
11Irlande1272,5 k $0,01 %
12Indonésie1259,1 k $0,01 %
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