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Composition de Destination Wealth Management

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Actif net
-
Positions
277 dans 5 pays
10 premières
29,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Emerging Markets Equity ETF 103 5703,4 M $
102Vanguard Real Estate ETF 33 9303 M $
103Netflix Inc 30 4182,9 M $
104Lam Research Corp 13 5112,9 M $
105Advanced Micro Devices Inc 14 1152,9 M $
106United Parcel Service Inc 28 3362,8 M $
107Danaher Corp 14 6852,8 M $
108INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 14 2562,7 M $
109iShares US Telecommunications ETF 69 0882,7 M $
110State Street SPDR Portfolio Ag 105 4942,7 M $
111iShares California Muni Bond ETF 45 4832,6 M $
112iShares Short-Term National Muni Bond ETF 23 4252,5 M $
113Applied Materials Inc 7 0782,4 M $
114iShares Preferred and Income S 79 3562,4 M $
115Invesco Senior Loan ETF 117 4982,4 M $
116Cintas Corp 13 9582,4 M $
117VANGUARD WORLD FUND 6 5282,3 M $
118Vanguard Total Stock Market ETF 7 2032,3 M $
119Arista Networks Inc 18 5862,3 M $
120iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 19 9002,2 M $
121Oracle Corp 14 5492,1 M $
122State Street SPDR Portfolio S& 26 4602,1 M $
123Axos Financial Inc 24 4002,1 M $
124VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 9 5732,1 M $
125SCHWAB STRATEGIC TRUST 68 5702 M $
126INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 8 0151,9 M $
127ISHARES TRUST 35 2471,9 M $
128VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 29 1101,9 M $
129Goldman Sachs Group Inc/The 2 0131,7 M $
130CISCO SYSTEMS INC 21 8221,7 M $
131ISHARES TRUST 32 6861,7 M $
132MERCADOLIBRE INC 8961,5 M $
133Novo Nordisk A/S 41 0681,5 M $
134Home Depot Inc/The 4 3821,4 M $
135Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
136Intel Corp 30 0171,3 M $
137NextEra Energy Inc 13 7091,3 M $
138ISHARES TRUST 2 8951,2 M $
139Blackrock Inc 1 2461,2 M $
140AbbVie Inc 5 4781,2 M $
141Corning Inc 8 4391,1 M $
142RTX Corp 5 7511,1 M $
143Morgan Stanley 6 5641,1 M $
144Bank of America Corp 20 435996,2 k $
145United Security Bancshares/Fresno CA 94 506993,3 k $
146CATERPILLAR INC 1 326939,2 k $
147STARBUCKS CORP 9 992895,2 k $
148Wells Fargo & Co 10 913868,8 k $
149Jacobs Solutions Inc 6 447820,5 k $
150Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 33 816807,2 k $
151VANGUARD WHITEHALL FUNDS 5 393798,7 k $
152Marathon Petroleum Corp 3 259795,8 k $
153SPDR SERIES TRUST 8 434772,9 k $
154Boeing Co/The 3 830762,2 k $
155Travelers Cos Inc/The 2 587754,5 k $
156Copart Inc 22 676752,8 k $
157Intuit Inc 1 729747,7 k $
158Merck & Co Inc 6 187744,2 k $
159VANGUARD STAR FUNDS 9 542735,8 k $
160Manhattan Associates Inc 5 400718,8 k $
161Illinois Tool Works Inc 2 744714,2 k $
162iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5 822705,6 k $
163Vertex Pharmaceuticals Inc 1 552693 k $
164Southern Co/The 7 079683,3 k $
165SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 093676,9 k $
166Gilead Sciences Inc 4 697654,6 k $
167iShares Core High Dividend ETF 4 791650,3 k $
168iShares Core MSCI EAFE ETF 7 180650 k $
169AT&T Inc 22 129641,5 k $
170DIMENSIONAL ETF TRUST 16 194629,3 k $
171Duke Energy Corp 4 788627 k $
172Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 21 872609,1 k $
173CME Group Inc 2 048604,9 k $
174Cummins Inc 1 106595,1 k $
175General Electric Co 2 057583,8 k $
176iShares Russell 2000 Growth ETF 1 851580,9 k $
177ConocoPhillips 4 375577,5 k $
178BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 53 465556 k $
179Global X Lithium & Battery Tech ETF 7 283541,5 k $
180Altria Group Inc 8 119535,8 k $
181Iron Mountain Inc 5 186529,7 k $
182Amgen Inc 1 493525,2 k $
183SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 127522,2 k $
184SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 337510,4 k $
185Edwards Lifesciences Corp 6 345508,1 k $
186iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3 526498,6 k $
187WISDOMTREE TRUST 3 110493,2 k $
188GE VERNOVA INC 563491,8 k $
189Prologis Inc 3 694488,2 k $
190ISHARES TRUST 4 819484,9 k $
191SPDR INDEX SHARES FUNDS 10 291482,8 k $
192Markel Group Inc 250478,5 k $
193Honeywell International Inc 2 113477,6 k $
194Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 398472,4 k $
195KLA Corp 317466,8 k $
196Vanguard Information Technology ETF 658459,3 k $
197iShares Core Dividend Growth ETF 6 501456,2 k $
198Piper Sandler Cos 5 956455,9 k $
199IDEXX Laboratories Inc 797447,8 k $
200Hewlett Packard Enterprise Co 18 742446,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,8 %
  • Technologie 12,4 %
  • Finance 9,9 %
  • Santé 7,0 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Communication 4,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 38,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2733,7 Md $98,90 %
2Pays-Bas137,1 M $1,00 %
3Uruguay11,5 M $0,04 %
4Danemark11,5 M $0,04 %
5Taïwan1472,4 k $0,01 %
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