Composition de DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC

Name: Composition de DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC
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Actif net: -
Positions: 123 dans 10 pays
10 premières: 50,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Alphabet Inc	171 401	49,3 M $
2	Amazon.com Inc	156 895	32,7 M $
3	Broadcom Inc	93 400	28,9 M $
4	NVIDIA Corp	157 096	27,4 M $
5	Microsoft Corp	57 361	21,2 M $
6	OCULAR THERAPEUTIX INC	2 340 620	19,8 M $
7	Visa Inc	48 403	14,6 M $
8	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	38 588	13 M $
9	Meta Platforms Inc	20 971	12 M $
10	Uber Technologies Inc	158 148	11,4 M $
11	Alaska Air Group Inc	269 600	9,9 M $
12	EQT Corp	152 139	9,7 M $
13	DoorDash Inc	63 600	9,5 M $
14	Walmart Inc	73 982	9,2 M $
15	Global X Funds	185 100	9 M $
16	Capital One Financial Corp	48 270	8,8 M $
17	Eli Lilly & Co	8 750	8 M $
18	Home Depot Inc/The	23 767	7,8 M $
19	Philip Morris International Inc	42 370	7 M $
20	Apple Inc	26 337	6,7 M $
21	VISTA ENERGY SAB DE CV	82 782	6,2 M $
22	Mastercard Inc	12 364	6,2 M $
23	Citigroup Inc	52 600	6 M $
24	Tesla Inc	16 015	6 M $
25	SHELL PLC	56 471	5,3 M $
26	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	35 500	5,2 M $
27	Alphabet Inc	16 065	4,6 M $
28	Embraer SA	71 250	4,2 M $
29	TJX Cos Inc/The	26 100	4,2 M $
30	SPDR S&P 500 ETF TRUST	6 209	4 M $
31	Berkshire Hathaway Inc	7 813	3,7 M $
32	CISCO SYSTEMS INC	46 446	3,6 M $
33	Boston Scientific Corp	55 400	3,5 M $
34	Costco Wholesale Corp	3 485	3,5 M $
35	Marvell Technology Inc	29 515	2,9 M $
36	MERCADOLIBRE INC	1 635	2,8 M $
37	Altria Group Inc	41 632	2,7 M $
38	JPMorgan Chase & Co	8 925	2,6 M $
39	Axia Energia SA	210 500	2,4 M $
40	Parker-Hannifin Corp	2 627	2,4 M $
41	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	12 250	2 M $
42	YPF SA	40 750	1,9 M $
43	Goldman Sachs Group Inc/The	2 200	1,9 M $
44	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	9 317	1,8 M $
45	O'Reilly Automotive Inc	18 990	1,8 M $
46	KB Financial Group Inc	17 500	1,7 M $
47	Applied Materials Inc	5 000	1,7 M $
48	VanEck ETF Trust	86 000	1,5 M $
49	S&P Global Inc	3 450	1,5 M $
50	SPDR SERIES TRUST	29 330	1,4 M $
51	HDFC Bank Ltd	56 300	1,4 M $
52	Itau Unibanco Holding SA	159 333	1,3 M $
53	Mondelez International Inc	22 402	1,3 M $
54	SPDR SERIES TRUST	10 000	1,3 M $
55	GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	25 900	1,2 M $
56	Banco BBVA Argentina SA	72 500	1,2 M $
57	Wyndham Hotels & Resorts Inc	14 000	1,1 M $
58	GE VERNOVA INC	1 300	1,1 M $
59	MannKind Corp	428 000	1 M $
60	Pampa Energia SA	11 738	1 M $
61	Boeing Co/The	5 100	1 M $
62	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	22 000	1 M $
63	Invesco QQQ Trust Series 1	1 701	981,8 k $
64	Banco Macro SA	12 600	974,9 k $
65	Wells Fargo & Co	12 000	955,3 k $
66	ICICI Bank Ltd	35 500	919,5 k $
67	Elme Communities	452 620	909,8 k $
68	Freeport-McMoRan Inc	15 000	881,7 k $
69	Johnson & Johnson	3 514	859 k $
70	Arista Networks Inc	6 720	825,1 k $
71	Infosys Ltd	58 500	790,3 k $
72	ISHARES TRUST	16 100	754,1 k $
73	Atlanta Braves Holdings Inc	14 956	705,2 k $
74	Microchip Technology Inc	10 500	678,4 k $
75	Alibaba Group Holding Ltd	5 325	668,1 k $
76	Peabody Energy Corp	19 500	642,5 k $
77	Vanguard Total Stock Market ETF	1 983	636,2 k $
78	GARRETT MOTION INC	35 000	636 k $
79	Grayscale Bitcoin Trust ETF	11 750	619,9 k $
80	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	5 500	610,8 k $
81	General Electric Co	2 003	568,4 k $
82	NextNav Inc	35 000	560,7 k $
83	WisdomTree Trust	6 300	553,4 k $
84	Chevron Corp	2 650	548,3 k $
85	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2 150	516 k $
86	Interactive Brokers Group Inc	7 630	511,7 k $
87	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	780	481,1 k $
88	Edwards Lifesciences Corp	6 000	480,5 k $
89	LISATA THERAPEUTICS INC	90 000	450,9 k $
90	Axia Energia SA	40 604	443,4 k $
91	Chunghwa Telecom Co Ltd	10 398	439,2 k $
92	Grupo Supervielle SA	46 500	438,5 k $
93	ARCELLX INC	3 750	430,6 k $
94	M&T Bank Corp	2 000	413,4 k $
95	EXPAND ENERGY CORP	3 718	408,2 k $
96	Advanced Micro Devices Inc	2 000	406,9 k $
97	Southern Copper Corp	2 352	404,7 k $
98	LENSAR Inc	65 000	387,4 k $
99	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	19 500	365,6 k $
100	United Rentals Inc	500	364,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 23,5 %
Communication 14,4 %
Consommation cyclique 14,3 %
Finance 11,2 %
Consommation de base 5,2 %
Industrie 3,8 %
Énergie 3,4 %
Santé 2,9 %
Matériaux 0,3 %
Fonds 0,3 %
Non attribué 20,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 90,4 %
Taïwan 2,8 %
Brésil 2,0 %
Mexique 1,5 %
Royaume-Uni 1,1 %
Inde 0,7 %
Uruguay 0,6 %
Argentine 0,4 %
Corée du Sud 0,4 %
Singapour 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	106	413,8 M $	90,40 %
2	Taïwan	1	13 M $	2,85 %
3	Brésil	6	9 M $	1,96 %
4	Mexique	2	6,9 M $	1,50 %
5	Royaume-Uni	1	5,3 M $	1,15 %
6	Inde	3	3,1 M $	0,68 %
7	Uruguay	1	2,8 M $	0,62 %
8	Argentine	1	1,9 M $	0,41 %
9	Corée du Sud	1	1,7 M $	0,38 %
10	Singapour	1	273,8 k $	0,06 %

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