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Composition d'OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.

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Actif net
-
Positions
954 dans 24 pays
10 premières
19,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101LKQ Corp 639 29618,8 M $
102Intuit Inc 43 37718,8 M $
103Honeywell International Inc 81 66418,5 M $
104iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 75 99318,2 M $
105ISHARES TRUST 125 99718,2 M $
106Travelers Cos Inc/The 61 96018,1 M $
107Gilead Sciences Inc 126 83117,7 M $
108Air Products and Chemicals Inc 60 75817,6 M $
109Phillips 66 96 51517,6 M $
110Ecolab Inc 65 09517,3 M $
111Healthpeak Properties Inc 1 050 82117,3 M $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 106 60217,2 M $
113Salesforce Inc 91 46117,1 M $
114VICI Properties Inc 617 10216,9 M $
115Evergy Inc 203 25416,7 M $
116Marsh & McLennan Cos Inc 95 96816,6 M $
117Applied Materials Inc 48 21616,5 M $
118Lockheed Martin Corp 26 68016,1 M $
119IDEXX Laboratories Inc 28 64816,1 M $
120Intercontinental Exchange Inc 101 15315,9 M $
121Costco Wholesale Corp 15 85515,8 M $
122SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 106 25215,6 M $
123Advanced Energy Industries Inc 48 24315,6 M $
124Wells Fargo & Co 194 84715,5 M $
125Parker-Hannifin Corp 17 22915,4 M $
126Blackrock Inc 15 84715,2 M $
127Welltower Inc 75 90415 M $
128iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 150 96115 M $
129Xylem Inc/NY 125 19315 M $
130CLEAN HARBORS INC 52 17415 M $
131DIAGEO PLC 199 42014,8 M $
132Goldman Sachs Group Inc/The 17 36614,7 M $
133Microchip Technology Inc 227 36914,7 M $
134Palantir Technologies Inc 99 72714,6 M $
135HealthEquity Inc 173 85414,5 M $
136ISHARES TRUST 33 89814,5 M $
137Boeing Co/The 72 30214,4 M $
138Cognex Corp 291 94714,3 M $
139Constellation Brands Inc 94 27414,1 M $
140American International Group Inc 186 66814 M $
141GE VERNOVA INC 16 07514 M $
142CoStar Group Inc 342 67313,8 M $
143Advanced Micro Devices Inc 67 85913,8 M $
144Airbnb Inc 109 22213,8 M $
145Freeport-McMoRan Inc 232 06913,6 M $
146Palo Alto Networks Inc 82 51713,2 M $
147Becton Dickinson & Co 83 94313,2 M $
148MSCI Inc 24 46413,2 M $
149Procter & Gamble Co/The 91 20713,2 M $
150VeriSign Inc 52 96313,2 M $
151Medpace Holdings Inc 27 31713,1 M $
152Rio Tinto PLC 140 49413,1 M $
153SHELL PLC 138 86612,9 M $
154MERCADOLIBRE INC 7 44812,9 M $
155Crowdstrike Holdings Inc 32 00112,5 M $
156EPAM Systems Inc 91 56012,4 M $
157BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 210 64112,3 M $
158Genmab A/S 457 50812,3 M $
159HEICO Corp 44 74812,3 M $
160Charles Schwab Corp/The 127 36512 M $
161Cadence Design Systems Inc 42 79111,9 M $
162Synopsys Inc 29 89511,9 M $
163SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 238 49311,8 M $
164Crown Castle Inc 144 57911,8 M $
165Cigna Group/The 43 32411,6 M $
166NATIONAL GRID PLC 134 70711,4 M $
167SANOFI SA 236 50811,4 M $
168QUALCOMM Inc 87 60411,3 M $
169Fastenal Co 241 78511,2 M $
170Progressive Corp/The 55 72011 M $
171PG&E Corp 620 56710,9 M $
172Ensign Group Inc/The 53 66010,8 M $
173United Therapeutics Corp 18 19410,8 M $
174AES Corp/The 753 99210,6 M $
175Alibaba Group Holding Ltd 84 04410,5 M $
176SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 142 14310,5 M $
177CH Robinson Worldwide Inc 63 01710,5 M $
178NYLI Merger Arbitrage ETF 283 92110,3 M $
179WEC Energy Group Inc 88 96010,3 M $
180Keysight Technologies Inc 35 87010,1 M $
181Five Below Inc 43 58910 M $
182Masco Corp 164 1809,9 M $
183Moog Inc 33 7829,9 M $
184PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 114 0739,8 M $
185Grand Canyon Education Inc 57 5119,8 M $
186Dow Inc 234 1419,8 M $
187Sea Ltd 116 8109,7 M $
188BEONE MEDICINES LTD 32 5329,7 M $
189Motorola Solutions Inc 22 2529,7 M $
190Equifax Inc 53 3939,6 M $
191AutoZone Inc 2 8439,6 M $
192CSX Corp 232 5569,5 M $
193Ferguson Enterprises Inc 40 7989,5 M $
194WISDOMTREE TRUST 59 9469,5 M $
195ASE Technology Holding Co Ltd 438 3579,5 M $
196FIRST HORIZON CORP 414 2089,4 M $
197Tyler Technologies Inc 27 5149,4 M $
198Ryanair Holdings PLC 160 1139,3 M $
199Hilton Worldwide Holdings Inc 30 3749,2 M $
200Ciena Corp 23 3749,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Finance 11,1 %
  • Santé 9,4 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 1,9 %
  • Fonds 1,4 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 30,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Royaume-Uni 2,2 %
  • Pays-Bas 0,8 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Danemark 0,6 %
  • Japon 0,2 %
  • Uruguay 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8927,6 Md $94,36 %
2Royaume-Uni15174,1 M $2,16 %
3Pays-Bas560,6 M $0,75 %
4Taïwan260,5 M $0,75 %
5Danemark344,7 M $0,55 %
6Japon517,1 M $0,21 %
7Uruguay112,9 M $0,16 %
8France211,9 M $0,15 %
9Îles Caïmans311,2 M $0,14 %
10Mexique410,7 M $0,13 %
11Brésil59,7 M $0,12 %
12Irlande19,3 M $0,11 %
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