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Composition de SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC

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Actif net
-
Positions
758 dans 16 pays
10 premières
13,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Tesla Inc 13 1404,9 M $
402Mayville Engineering Co Inc 269 6814,8 M $
403Ross Stores Inc 22 3004,8 M $
404NeuroPace Inc 360 0654,7 M $
405Comcast Corp 164 3414,7 M $
406Intel Corp 105 6224,7 M $
407ZTO Express Cayman Inc 178 9344,5 M $
408Arthur J Gallagher & Co 20 7904,5 M $
409DuPont de Nemours Inc 98 2774,5 M $
410iShares Trust 45 1964,4 M $
411Mastercard Inc 8 6194,3 M $
412KLA Corp 2 9214,3 M $
413Shift4 Payments Inc 98 2994,3 M $
414Casey's General Stores Inc 5 8904,3 M $
415Vanguard Total Stock Market ETF 13 2064,2 M $
416Boston Scientific Corp 66 4654,2 M $
417MP Materials Corp 85 3374,1 M $
418Allstate Corp/The 19 7884,1 M $
419Zymeworks Inc 163 6494,1 M $
420Bristol-Myers Squibb Co 67 4964,1 M $
421Rhythm Pharmaceuticals Inc 46 8874,1 M $
422iShares Core S&P Small-Cap ETF 32 2694 M $
423Astera Labs Inc 36 4574 M $
424Range Resources Corp 87 1683,9 M $
425Powerfleet Inc NJ 1 272 8403,9 M $
426Ouster Inc 210 9993,9 M $
427Limbach Holdings Inc 49 6213,9 M $
428Adobe Inc 15 4393,8 M $
429Starbucks Corp 41 3763,7 M $
430Reddit Inc 27 3593,7 M $
431iShares Core MSCI Europe ETF 51 8343,6 M $
432Gilead Sciences Inc 25 9603,6 M $
433Phillips 66 19 5063,6 M $
434Meritage Homes Corp 56 6723,5 M $
435State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 5 6373,5 M $
436Alnylam Pharmaceuticals Inc 10 4293,5 M $
437Analog Devices Inc 10 6603,4 M $
438Celsius Holdings Inc 93 4783,3 M $
439Targa Resources Corp 13 0103,3 M $
440ONEOK Inc 36 0543,3 M $
441American Water Works Co Inc 23 6153,2 M $
442Carrier Global Corp 56 3223,2 M $
443Boeing Co/The 15 6333,1 M $
444Nuvation Bio Inc 724 3833,1 M $
445Yum! Brands Inc 19 6323,1 M $
446S&P Global Inc 6 9423 M $
447Micron Technology Inc 8 5472,9 M $
448Expedia Group Inc 12 2522,8 M $
449Coherent Corp 11 8052,8 M $
450Altria Group, Inc. 41 7742,8 M $
451Vanguard Scottsdale Funds 27 4032,7 M $
452Terex Corp 46 0682,7 M $
453Digital Turbine Inc 936 0442,7 M $
454Kinder Morgan, Inc. 80 1452,7 M $
455CH Robinson Worldwide Inc 16 0752,7 M $
456Air Products and Chemicals Inc 9 1612,7 M $
457Energy Transfer LP 137 8542,7 M $
458LENZ Therapeutics Inc 283 2062,6 M $
459Custom Truck One Source Inc 394 4162,6 M $
460Clearway Energy Inc 65 6152,6 M $
461Woodside Energy Group Ltd 106 7222,5 M $
462Markel Group Inc 1 3312,5 M $
463Textron Inc 29 0282,5 M $
464Karman Holdings Inc 31 6932,5 M $
465General Dynamics Corp 7 2942,5 M $
466Tapestry Inc 17 6502,5 M $
467Putnam Focused Large Cap Value ETF 53 0712,5 M $
468QUALCOMM Inc 18 9282,4 M $
469ServiceNow Inc 22 6412,4 M $
470MSA Safety Inc 14 4112,4 M $
471Lincoln Electric Holdings Inc 9 3852,3 M $
472Ternium SA 57 1142,3 M $
473Chart Industries Inc 10 9112,3 M $
474PTC Inc 15 7242,2 M $
475Tractor Supply Co 49 3722,2 M $
476Morgan Stanley 13 4042,2 M $
477Cintas Corp 13 0242,2 M $
478Rambus Inc 25 4512,2 M $
479Veritone Inc 1 110 7622,2 M $
480American Tower Corp 12 5072,2 M $
481Verisk Analytics Inc 11 3522,2 M $
482Otis Worldwide Corp 27 5762,1 M $
483Intuit Inc 4 8202,1 M $
484HEICO Corp 7 5542,1 M $
485MPLX LP 36 1922,1 M $
486Ensign Group Inc/The 10 2412,1 M $
487Wells Fargo & Co 25 7992,1 M $
488Ferguson Enterprises Inc 8 7842 M $
489iShares Trust 15 9662 M $
490DoorDash Inc 13 4312 M $
491Bicycle Therapeutics PLC 428 6842 M $
492KKR & Co Inc 21 2872 M $
493Vanguard Small-Cap ETF 7 4642 M $
494Haleon PLC 192 1261,9 M $
495Dick's Sporting Goods Inc 9 6761,9 M $
496Pfizer Inc 67 4231,9 M $
497Novartis AG 12 1251,9 M $
498Northern Trust Corp 13 0421,8 M $
499Cheniere Energy Inc 6 4091,8 M $
500Argenx SE 2 4871,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Santé 6,7 %
  • Finance 6,1 %
  • Industrie 5,1 %
  • Communication 3,9 %
  • Énergie 3,5 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Services publics 1,7 %
  • Fonds 1,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 51,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,6 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Brésil 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis72312,9 Md $97,58 %
2Royaume-Uni7139,7 M $1,06 %
3Taïwan358,6 M $0,44 %
4Pays-Bas420,1 M $0,15 %
5Brésil419,8 M $0,15 %
6Inde316,4 M $0,12 %
7Corée du Sud116,3 M $0,12 %
8Afrique du Sud113 M $0,10 %
9Chili28,3 M $0,06 %
10Luxembourg28,2 M $0,06 %
11Mexique26,4 M $0,05 %
12Japon15,1 M $0,04 %
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