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Composition de SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC

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Actif net
-
Positions
758 dans 16 pays
10 premières
13,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201NextEra Energy Inc 193 99718 M $
202Merit Medical Systems Inc 259 65517,9 M $
203Truist Financial Corp 384 53717,7 M $
204Matson Inc 107 66217,7 M $
205Builders FirstSource Inc 213 88317,6 M $
206American Electric Power Co Inc 134 05117,6 M $
207CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 2 888 94017,3 M $
208GSK PLC 313 98417,3 M $
209iShares Russell 2000 Value ETF 91 27117,3 M $
210Steel Dynamics Inc 95 86317,3 M $
211East West Bancorp Inc 160 63217,1 M $
212ASML Holding NV 12 96017,1 M $
213MGE Energy Inc 221 26317,1 M $
214BrightSpring Health Services Inc 398 73617 M $
215Extra Space Storage Inc 129 54817 M $
216Bank of America Corp 346 96816,9 M $
217Vanguard S&P 500 ETF 28 21416,9 M $
218CSX Corp 409 56316,8 M $
219QCR Holdings Inc 195 90216,7 M $
220Duke Energy Corp 127 57116,7 M $
221Renasant Corp 462 28916,7 M $
222Option Care Health Inc 616 66216,6 M $
223Fluor Corp 354 22316,5 M $
224American Express Co 54 22916,4 M $
225Paymentus Holdings Inc 641 23016,3 M $
226KB Financial Group Inc 163 00616,3 M $
227HDFC Bank Ltd 645 09216 M $
228Zscaler Inc 114 38316 M $
229Liquidity Services Inc 521 61415,9 M $
230Dover Corp 76 48915,9 M $
231Chefs' Warehouse Inc/The 264 60415,7 M $
232SI-BONE Inc 1 244 58415,7 M $
233Oxford Industries Inc 407 13515,7 M $
234CBIZ Inc 579 59715,6 M $
235Hamilton Lane Inc 156 30815,5 M $
236ON Semiconductor Corp 247 29915,3 M $
237CSW Industrials Inc 57 96115,1 M $
238Invesco QQQ Trust Series 1 26 04115 M $
239Ulta Beauty Inc 28 52314,9 M $
240Walmart Inc 119 11714,8 M $
241Skyward Specialty Insurance Group Inc 336 73814,7 M $
242QuidelOrtho Corp 892 40714,7 M $
243RBC Bearings Inc 26 88614,6 M $
244DR Horton Inc 106 27614,6 M $
245iShares Trust 128 32614,5 M $
246Waystar Holding Corp 601 24114,5 M $
247Vanguard FTSE Developed Markets ETF 224 50614,4 M $
248Moog Inc 48 73814,3 M $
249Herc Holdings Inc 143 26314,3 M $
250Salesforce Inc 75 95914,2 M $
251MercadoLibre Inc 8 17514,1 M $
252Guardian Pharmacy Services Inc 374 94614,1 M $
253AAON Inc 169 02214 M $
254Glaukos Corp 128 29413,8 M $
255Boot Barn Holdings Inc 94 04313,8 M $
256Lindblad Expeditions Holdings Inc 779 08513,5 M $
257L3Harris Technologies Inc 39 04213,5 M $
258iShares Russell 2000 ETF 54 17613,4 M $
259Airbnb Inc 105 80513,4 M $
260Blackrock Inc 13 61813,1 M $
261Booking Holdings Inc 3 10113,1 M $
262Privia Health Group Inc 630 88613 M $
263Urban Outfitters Inc 204 78913 M $
264Gold Fields Ltd 285 58513 M $
265Aehr Test Systems 344 24712,8 M $
266AZZ Inc 101 62612,7 M $
267Genuine Parts Co 119 84012,7 M $
268Mirion Technologies Inc 680 35512,6 M $
269Revolve Group Inc 558 69112,6 M $
270Mondelez International Inc 213 96712,3 M $
271Applied Optoelectronics Inc 145 74812,3 M $
272Infinity Natural Resources Inc 699 96812,3 M $
273Azenta Inc 576 91712,2 M $
274Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 116 29711,8 M $
275Helios Technologies Inc 180 14211,7 M $
276Twist Bioscience Corp 244 02511,6 M $
277Knowles Corp 441 93111,3 M $
278Sunbelt Rentals Holdings Inc 170 31811,1 M $
279First Watch Restaurant Group Inc 1 048 69411 M $
280Parker-Hannifin Corp 12 24111 M $
281Walt Disney Co/The 112 53710,8 M $
282VSE Corp 58 74810,8 M $
283Monolithic Power Systems Inc 9 84710,8 M $
284Netflix Inc 111 52910,7 M $
285Power Integrations Inc 206 50810,6 M $
286Newmont Corp 96 78210,5 M $
287Wintrust Financial Corp 74 70210,4 M $
288United Parcel Service Inc 104 70210,3 M $
289Sony Group Corp 485 43010 M $
290Repligen Corp 85 10710 M $
291Goldman Sachs Group Inc/The 11 7059,9 M $
292iShares Trust 27 6009,8 M $
293Hanover Insurance Group Inc/The 56 7509,8 M $
294iShares Core MSCI EAFE ETF 107 5189,7 M $
295Ecolab Inc 36 2959,7 M $
296Janus International Group Inc 1 869 5249,6 M $
297Primoris Services Corp 67 1379,6 M $
298MaxLinear Inc 551 3479,6 M $
299Autoliv Inc 90 1859,5 M $
300Lockheed Martin Corp 15 6639,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Santé 6,7 %
  • Finance 6,1 %
  • Industrie 5,1 %
  • Communication 3,9 %
  • Énergie 3,5 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Services publics 1,7 %
  • Fonds 1,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 51,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,6 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Brésil 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis72312,9 Md $97,58 %
2Royaume-Uni7139,7 M $1,06 %
3Taïwan358,6 M $0,44 %
4Pays-Bas420,1 M $0,15 %
5Brésil419,8 M $0,15 %
6Inde316,4 M $0,12 %
7Corée du Sud116,3 M $0,12 %
8Afrique du Sud113 M $0,10 %
9Chili28,3 M $0,06 %
10Luxembourg28,2 M $0,06 %
11Mexique26,4 M $0,05 %
12Japon15,1 M $0,04 %
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