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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Texas Roadhouse Inc 1 412 890233,4 M $
602Wynn Resorts Ltd 2 289 251232,1 M $
603Baxter International Inc 13 762 965230,8 M $
604Cognex Corp 4 698 742230,2 M $
605Rivian Automotive Inc 15 313 697229,9 M $
606Kinsale Capital Group Inc 661 224227,8 M $
607Antero Midstream Corp 9 897 004225,7 M $
608Charles River Laboratories International Inc 1 305 694224,8 M $
609BXP Inc 4 312 973223,5 M $
610Crown Holdings Inc 2 228 131223,4 M $
611Mosaic Co/The 8 751 526222,8 M $
612SEI Investments Co 2 830 332222,1 M $
613Webster Financial Corp 3 173 574220,4 M $
614UMB Financial Corp 1 947 446219,7 M $
615EPAM Systems Inc 1 615 874218,4 M $
616Primerica Inc 870 269218 M $
617Vail Resorts Inc 1 687 001216,8 M $
618Equitable Holdings Inc 5 854 515216,7 M $
619FirstCash Holdings Inc 1 152 361216,7 M $
620HEICO Corp 790 353216,1 M $
621Erie Indemnity Co 862 023216 M $
622BioMarin Pharmaceutical Inc 3 819 441215,8 M $
623SiTime Corp 624 651215,8 M $
624Owens Corning 1 888 070214,3 M $
625American Financial Group Inc/OH 1 672 720213,7 M $
626AptarGroup Inc 1 694 075213,5 M $
627FormFactor Inc 2 187 865212,2 M $
628Moog Inc 724 819212,1 M $
629Cytokinetics Inc 3 215 415212 M $
630Old National Bancorp/IN 9 584 827211,9 M $
631American Homes 4 Rent 7 551 874210,9 M $
632Stifel Financial Corp 2 851 460210,8 M $
633Essential Utilities Inc 5 224 043210,4 M $
634Praxis Precision Medicines Inc 650 904209,8 M $
635Ally Financial Inc 5 342 711209,6 M $
636AGNC Investment Corp 20 892 908209,6 M $
637Cirrus Logic Inc 1 447 671209,4 M $
638DraftKings Inc 9 702 963209,3 M $
639Viavi Solutions Inc 6 284 982209,2 M $
640Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4 509 021209 M $
641AECOM 2 469 449208,9 M $
642Pinterest Inc 11 404 295208,6 M $
643Primoris Services Corp 1 456 181208,3 M $
644Samsara Inc 6 579 008207,9 M $
645First Horizon Corp 9 129 328207,8 M $
646EastGroup Properties Inc 1 118 852207,1 M $
647Commercial Metals Co 3 361 424206,5 M $
648Nutanix Inc 5 417 248206 M $
649Ormat Technologies Inc 1 821 667203,9 M $
650Henry Schein Inc 2 770 250203,8 M $
651Agree Realty Corp 2 698 758203,5 M $
652Fox Corp 3 837 748203 M $
653Range Resources Corp 4 484 234202,7 M $
654Booz Allen Hamilton Holding Corp 2 592 920202,4 M $
655Conagra Brands Inc 12 807 156201 M $
656Docusign Inc 4 159 260198,6 M $
657Sanmina Corp 1 531 350198,6 M $
658Molson Coors Beverage Co 4 591 947197,4 M $
659Axsome Therapeutics Inc 1 162 981196,6 M $
660Aramark 4 829 037195,8 M $
661HF Sinclair Corp 3 119 586194,7 M $
662Federal Signal Corp 1 797 263194,4 M $
663Semtech Corp 2 526 461194,3 M $
664Houlihan Lokey Inc 1 351 209194,1 M $
665HealthEquity Inc 2 259 646188,9 M $
666MGM Resorts International 5 086 532187,9 M $
667OGE Energy Corp 3 906 169187,4 M $
668Oshkosh Corp 1 272 357187,3 M $
669Toro Co/The 1 995 860186,5 M $
670TopBuild Corp 530 427186,4 M $
671Brixmor Property Group Inc 6 470 094186,4 M $
672Vaxcyte Inc 3 201 283186,1 M $
673Murphy USA Inc 376 017185,8 M $
674Core & Main Inc 3 751 130185,3 M $
675Solstice Advanced Materials Inc 2 421 376184,5 M $
676Advanced Drainage Systems Inc 1 344 795184,5 M $
677Hormel Foods Corp 8 168 491184,3 M $
678Franklin Resources Inc 7 809 846184,1 M $
679Taylor Morrison Home Corp 3 012 168183,9 M $
680Encompass Health Corp 1 898 667183,7 M $
681Wintrust Financial Corp 1 319 317183,3 M $
682Planet Labs PBC 6 558 199183,3 M $
683NNN REIT Inc 4 350 059182,9 M $
684National Fuel Gas Co 1 943 537182,7 M $
685QXO Inc 9 404 015182,7 M $
686Cullen/Frost Bankers Inc 1 330 504182,4 M $
687Globus Medical Inc 2 112 124182 M $
688Darling Ingredients Inc 2 933 208181,5 M $
689SOUTHSTATE BANK CORP 1 960 189181,4 M $
690Installed Building Products Inc 681 549180,7 M $
691Pool Corp 893 582180,5 M $
692Saia Inc 513 390180,4 M $
693Valley National Bancorp 14 647 863179,9 M $
694Element Solutions Inc 5 222 686178,3 M $
695ESCO Technologies Inc 633 219178,2 M $
696Viasat Inc 3 833 011177,8 M $
697SM Energy Co 5 698 553177,7 M $
698Balchem Corp 1 047 199177,5 M $
699Silicon Laboratories Inc 851 381177,2 M $
700Protagonist Therapeutics Inc 1 669 371176 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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