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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601LifeMD Inc 1 019 4413,7 M $
2 602TruBridge Inc 250 9683,7 M $
2 603Isabella Bank Corp 80 4023,7 M $
2 604MiniMed Group Inc 245 9313,7 M $
2 605Kyverna Therapeutics Inc 423 8263,7 M $
2 606BRT Apartments Corp 273 9903,7 M $
2 607Inhibikase Therapeutics Inc 2 170 1863,6 M $
2 608Security National Financial Corp 384 3013,6 M $
2 609Eagle Financial Services Inc 103 2093,6 M $
2 610SEACOR Marine Holdings Inc 503 6113,6 M $
2 611CB Financial Services Inc 105 1573,6 M $
2 612XMAX Inc 492 7403,6 M $
2 613Evolution Petroleum Corp 778 3653,6 M $
2 614Eagle Bancorp Montana Inc 172 4833,6 M $
2 615OP Bancorp 266 7463,5 M $
2 616Gencor Industries Inc 235 9973,5 M $
2 617Medallion Financial Corp. 413 1843,5 M $
2 618Modiv Industrial Inc 246 6333,5 M $
2 619Quanterix Corp 994 7643,5 M $
2 620Phoenix Education Partners Inc 110 8593,5 M $
2 621Crawford & Co 349 3763,5 M $
2 622Avidbank Holdings Inc 121 6483,5 M $
2 623Acme United Corp 76 9013,5 M $
2 624Sight Sciences Inc 915 4443,5 M $
2 625PrimeEnergy Resources Corp 14 7973,4 M $
2 626Information Services Group Inc 894 4853,4 M $
2 627Tucows Inc 198 5503,4 M $
2 628Via Transportation Inc 226 4263,4 M $
2 629eGain Corp 428 9783,4 M $
2 630Immuneering Corp 637 9443,4 M $
2 631Lyell Immunopharma Inc 166 9803,4 M $
2 632TWFG Inc 182 0923,4 M $
2 633Alliance Resource Partners LP 120 3383,3 M $
2 634Braemar Hotels & Resorts Inc 1 406 3983,3 M $
2 635SpyGlass Pharma Inc 126 5403,3 M $
2 636GDS Holdings Ltd 81 2603,3 M $
2 637Structure Therapeutics Inc 67 8623,3 M $
2 638MainStreet Bancshares Inc 147 1683,3 M $
2 639Forte Biosciences Inc 125 4423,3 M $
2 640Pioneer Bancorp Inc/NY 233 3813,2 M $
2 641Artesian Resources Corp 101 8673,2 M $
2 642Richardson Electronics Ltd/United States 295 6033,2 M $
2 643Blaize Holdings Inc 1 774 5943,2 M $
2 644Li Auto Inc 180 8843,2 M $
2 645Invivyd Inc 2 468 9273,2 M $
2 646Heron Therapeutics Inc 4 010 0873,2 M $
2 647Funko Inc 1 016 5863,2 M $
2 648Priority Technology Holdings Inc 675 2353,2 M $
2 649Resources Connection Inc 853 4443,2 M $
2 650United Security Bancshares/Fresno CA 302 7803,2 M $
2 651CapsoVision Inc 435 1543,2 M $
2 652Finwise Bancorp 199 9703,2 M $
2 653BV Financial Inc 165 5083,2 M $
2 654Inseego Corp 282 5023,1 M $
2 655Open Lending Corp 2 503 7273,1 M $
2 656Lands' End Inc 277 5693,1 M $
2 657Angel Oak Mortgage REIT Inc 379 5763,1 M $
2 658TriSalus Life Sciences Inc 777 0943,1 M $
2 659Fate Therapeutics Inc 2 590 4293,1 M $
2 660Senseonics Holdings Inc 466 5153,1 M $
2 661Claritev Corp 189 8413,1 M $
2 662Stereotaxis Inc 1 675 4083,1 M $
2 663SES AI Corp 3 193 7543,1 M $
2 664Codexis Inc 1 885 3533,1 M $
2 665Newsmax Inc 586 9393,1 M $
2 666Unisys Corp 1 476 3553,1 M $
2 667OneWater Marine Inc 323 1643,1 M $
2 668Ring Energy Inc 1 992 3623 M $
2 669Cabaletta Bio Inc 1 133 2453 M $
2 670Lifecore Biomedical Inc 815 1073 M $
2 671AIRO Group Holdings Inc 397 1893 M $
2 672Gyre Therapeutics Inc 431 4143 M $
2 673SMARTRENT INC 2 004 1683 M $
2 674Innovative Solutions and Support Inc 146 0563 M $
2 675CF Bankshares Inc 107 0073 M $
2 676Telefonaktiebolaget LM Ericsson 265 0353 M $
2 677SANUWAVE Health Inc 171 7983 M $
2 678Nuvectis Pharma Inc 384 1053 M $
2 679Quantum-Si Inc 3 835 1213 M $
2 680Douglas Elliman Inc 1 809 1783 M $
2 681TechTarget Inc 764 2773 M $
2 682Century Therapeutics Inc 1 301 6642,9 M $
2 683EVI Industries Inc 142 6172,9 M $
2 684Hamilton Beach Brands Holding Co 154 8642,9 M $
2 685Atomera Inc 769 6972,9 M $
2 686Finward Bancorp 80 6502,9 M $
2 687Ovid therapeutics Inc 1 318 0912,9 M $
2 688SB Financial Group Inc 139 0782,9 M $
2 689Eikon Therapeutics Inc 273 9312,9 M $
2 690Omega Flex Inc 92 9872,9 M $
2 691Full Truck Alliance Co Ltd 344 8572,9 M $
2 692Friedman Industries Inc 159 5002,8 M $
2 693TrueBlue Inc 722 0312,8 M $
2 694Eastern Co/The 139 2982,8 M $
2 695Bassett Furniture Industries Inc 198 8202,8 M $
2 696ANGEL STUDIOS INC 915 8022,8 M $
2 697ACRES Commercial Realty Corp 144 1002,8 M $
2 698Perma-Pipe International Holdings Inc 93 3492,8 M $
2 699Superior Group of Cos Inc 273 6412,8 M $
2 700CuriosityStream Inc 934 7072,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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