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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001SEMrush Holdings Inc 1 110 77313,3 M $
2 002Columbia Financial Inc 756 94513,3 M $
2 003HeartFlow Inc 541 65913,2 M $
2 004Diamond Hill Investment Group Inc 76 52113,2 M $
2 005Golden Entertainment Inc 492 71113,2 M $
2 006BioAge Labs Inc 749 26613,1 M $
2 007Vitesse Energy Inc 720 65213,1 M $
2 008Oxford Industries Inc 339 70813,1 M $
2 009Lightwave Logic Inc 1 857 63913,1 M $
2 010Serve Robotics Inc 1 546 66613,1 M $
2 011Energy Recovery Inc 1 295 10813 M $
2 012Arteris Inc 791 31613 M $
2 013Willis Lease Finance Corp 76 31113 M $
2 014Sweetgreen Inc 2 499 75313 M $
2 015Embecta Corp 1 465 64713 M $
2 016Flushing Financial Corp 841 53112,9 M $
2 017PAR Technology Corp 969 42912,9 M $
2 018Asana Inc 2 018 08612,9 M $
2 019Beazer Homes USA Inc 670 34712,9 M $
2 020OPKO Health, Inc. 11 301 50112,9 M $
2 021Hovnanian Enterprises Inc 116 00412,9 M $
2 022MarineMax Inc 475 15212,9 M $
2 023Plains All American Pipeline L 574 60712,8 M $
2 024ZENAS BIOPHARMA INC 655 78512,8 M $
2 025Brandywine Realty Trust 4 724 12212,8 M $
2 026Zevra Therapeutics Inc 1 371 85712,8 M $
2 027LB Pharmaceuticals Inc 518 22812,8 M $
2 028Ethan Allen Interiors Inc 572 06612,7 M $
2 029Cass Information Systems Inc 288 92112,7 M $
2 030Sinclair Inc 981 39212,7 M $
2 031Forestar Group Inc 516 84012,6 M $
2 032Vital Farms Inc 890 85912,6 M $
2 033Summit Hotel Properties Inc 2 843 75812,6 M $
2 034Kaspi.KZ JSC 169 58112,6 M $
2 035Peoples Financial Services Corp 235 37012,6 M $
2 036Northfield Bancorp Inc 926 84912,6 M $
2 037SandRidge Energy Inc 767 69812,5 M $
2 038Miller Industries Inc/TN 274 87312,5 M $
2 039AMC Entertainment Holdings Inc 12 720 82112,5 M $
2 040Arrow Financial Corp 370 79112,5 M $
2 041Cytek Biosciences Inc 2 833 95512,4 M $
2 042Idaho Strategic Resources Inc 384 75012,4 M $
2 043Bandwidth Inc 693 46012,4 M $
2 044CorMedix Inc 1 816 90712,3 M $
2 045McEwen Inc 603 04412,3 M $
2 046Heartland Express Inc 1 183 95812,3 M $
2 047Flowco Holdings Inc 597 60712,3 M $
2 048Hingham Institution For Savings The 42 99112,3 M $
2 049South Plains Financial Inc 292 95412,3 M $
2 050ARS Pharmaceuticals Inc 1 526 82412,3 M $
2 051Strive Inc 1 220 11812,2 M $
2 052Global Industrial Co 387 62612,2 M $
2 053BioNTech SE 137 42012,2 M $
2 054Cardinal Infrastructure Group Inc 306 94312,2 M $
2 055ASP Isotopes Inc 2 740 46412,1 M $
2 056Shutterstock Inc 727 81812,1 M $
2 057Certara Inc 2 114 55612,1 M $
2 058Cannae Holdings Inc 1 059 75612,1 M $
2 059Farmland Partners Inc 1 072 65612 M $
2 060I3 Verticals Inc 538 71112 M $
2 061Sana Biotechnology Inc 4 181 97312 M $
2 062Carter Bankshares Inc 515 97512 M $
2 063SI-BONE Inc 951 72812 M $
2 064CEVA Inc 642 02412 M $
2 065Community Healthcare Trust Inc 753 03612 M $
2 066Power Solutions International Inc 196 29712 M $
2 067LendingTree Inc 277 92811,9 M $
2 068Rigel Pharmaceuticals Inc 440 62611,9 M $
2 069Midland States Bancorp Inc 533 95711,9 M $
2 070JD.COM INC 402 67011,9 M $
2 071ACNB Corp 246 37611,8 M $
2 072Chiron Real Estate Inc 356 52311,8 M $
2 073Malibu Boats Inc 453 07711,7 M $
2 074Cooper-Standard Holdings Inc 420 86811,7 M $
2 075Park Aerospace Corp 424 82011,6 M $
2 076Mativ Holdings Inc 1 334 70211,6 M $
2 077AH Realty Trust Inc 2 111 24811,6 M $
2 078Nutex Health Inc 122 11311,6 M $
2 079Third Coast Bancshares Inc 305 74611,6 M $
2 080JADE BIOSCIENCES INC 822 52011,6 M $
2 081Aeva Technologies Inc 877 92311,6 M $
2 082Phreesia Inc 1 371 79411,5 M $
2 083Kura Sushi USA Inc 164 23611,5 M $
2 084Fulcrum Therapeutics Inc 1 486 54211,4 M $
2 085MiMedx Group Inc 2 881 15911,4 M $
2 086Mesa Laboratories Inc 128 00211,3 M $
2 087VeraDermics Inc 178 20611,3 M $
2 088Tejon Ranch Co 596 59911,2 M $
2 089Consensus Cloud Solutions Inc 473 02611,2 M $
2 090Ceribell Inc 611 97711,2 M $
2 091AngioDynamics Inc 985 42311,2 M $
2 092Riley Exploration Permian Inc 306 48411,2 M $
2 093Kearny Financial Corp/MD 1 476 90111,2 M $
2 094Dakota Gold Corp 2 201 35511,1 M $
2 095Civista Bancshares Inc 487 75211,1 M $
2 096Intrepid Potash Inc 259 78711,1 M $
2 097Firstsun Capital Bancorp 309 96711,1 M $
2 098Varex Imaging Corp 1 040 22911 M $
2 099Aveanna Healthcare Holdings Inc 1 713 29611 M $
2 100BETA TECHNOLOGIES INC 745 19011 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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