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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Enviri Corp 1 904 43937,4 M $
1 502BigBear.ai Holdings Inc 10 594 02237,3 M $
1 503Harmony Biosciences Holdings Inc 1 322 72037,1 M $
1 504John Wiley & Sons Inc 970 75737 M $
1 505Intapp Inc 1 437 52536,9 M $
1 506UFP Technologies Inc 190 62036,9 M $
1 507Interface Inc 1 474 24436,7 M $
1 508Walker & Dunlop Inc 824 65336,6 M $
1 509Albany International Corp 700 84536,6 M $
1 510Intellia Therapeutics Inc 2 851 47236,6 M $
1 511Lakeland Financial Corp 636 78836,5 M $
1 512Arbor Realty Trust Inc 4 716 47536,4 M $
1 513FMC Corp 2 101 34636,2 M $
1 514Liberty Media Corp-Liberty Formula One 463 13836,2 M $
1 515Hope Bancorp Inc 3 236 77136,2 M $
1 516MaxLinear Inc 2 077 43136,1 M $
1 517Century Communities Inc 628 65436,1 M $
1 518Cohu Inc 1 177 12636 M $
1 519Dillard's Inc 62 95936 M $
1 520Ardelyx Inc 6 007 45536 M $
1 521Sylvamo Corp 848 25435,8 M $
1 522PACS Group Inc 1 113 74335,8 M $
1 523Enact Holdings Inc 874 32335,7 M $
1 524QCR Holdings Inc 417 06435,6 M $
1 525Kanzhun Ltd 2 680 50535,6 M $
1 5261st Source Corp 513 70635,6 M $
1 527Ecovyst Inc 2 763 45435,5 M $
1 528Central Garden & Pet Co 1 093 79335,5 M $
1 529Kosmos Energy Ltd 12 714 05535,4 M $
1 530CTS Corp 740 06335,4 M $
1 531GeneDx Holdings Corp 549 14735,3 M $
1 532Arlo Technologies Inc 2 478 21135,3 M $
1 533Penn Entertainment Inc 2 345 90635,3 M $
1 534Mineralys Therapeutics Inc 1 301 13535,3 M $
1 535Sally Beauty Holdings Inc 2 539 46335,2 M $
1 536Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 3 324 65235,1 M $
1 537AtriCure Inc 1 226 11635 M $
1 538AvePoint Inc 3 677 28435 M $
1 539BellRing Brands Inc 2 173 03035 M $
1 540Relay Therapeutics Inc 3 510 63634,9 M $
1 541Flywire Corp 2 994 30234,9 M $
1 542Winmark Corp 81 31734,8 M $
1 543Dime Community Bancshares Inc 1 026 53934,7 M $
1 544Progyny Inc 2 042 96534,7 M $
1 545Ellington Financial Inc 2 925 12034,7 M $
1 546Payoneer Global Inc 7 149 40734,5 M $
1 547Klaviyo Inc 1 773 55034,5 M $
1 548Upwork Inc 3 143 28034,5 M $
1 549Kennedy-Wilson Holdings Inc 3 183 56734,5 M $
1 550Preferred Bank/Los Angeles CA 376 15034,1 M $
1 551PROCEPT BIOROBOTICS CORP 1 363 50034,1 M $
1 552Federal Agricultural Mortgage Corp 229 61134,1 M $
1 553Capricor Therapeutics Inc 1 118 32634 M $
1 554Red Cat Holdings Inc 2 596 73134 M $
1 555ProPetro Holding Corp 2 342 96433,8 M $
1 556JetBlue Airways Corp 7 596 90733,6 M $
1 557AXT Inc 587 67933,5 M $
1 558Phibro Animal Health Corp 604 64833,4 M $
1 559ConnectOne Bancorp Inc 1 248 48733,4 M $
1 560Helix Energy Solutions Group Inc 3 358 89733,2 M $
1 561Trevi Therapeutics Inc 2 778 23133,2 M $
1 562Proto Labs Inc 580 20133,1 M $
1 563Sezzle Inc 521 03833 M $
1 564Boston Beer Co Inc/The 142 11332,8 M $
1 565Dauch Corporation 5 506 67832,7 M $
1 566Tencent Music Entertainment Group 3 549 44232,6 M $
1 567Triumph Financial Inc 546 85932,6 M $
1 568NPK International Inc 2 244 16432,5 M $
1 569ZoomInfo Technologies Inc 5 426 40432,5 M $
1 570Flowers Foods Inc 3 977 72832,4 M $
1 571La-Z-Boy Inc 1 008 16632,4 M $
1 572Tandem Diabetes Care Inc 1 679 86332,2 M $
1 573Quantum Computing Inc 4 700 30532,2 M $
1 574Westamerica BanCorp 613 16232 M $
1 575AdaptHealth Corp 2 680 93531,9 M $
1 576Wolverine World Wide Inc 1 951 64031,9 M $
1 577Universal Corp/VA 603 69031,8 M $
1 578Novavax Inc 3 898 41331,7 M $
1 579Simply Good Foods Co/The 2 204 46331,6 M $
1 580Alphatec Holdings Inc 2 906 42231,6 M $
1 581Carter's Inc 884 06831,6 M $
1 582Deluxe Corp 1 146 63531,6 M $
1 583Lindsay Corp 264 75531,5 M $
1 584Leggett & Platt Inc 3 185 72031,5 M $
1 585TriMas Corp 872 53731,4 M $
1 586Five9 Inc 2 062 85231,3 M $
1 587Orchid Island Capital Inc 4 450 24531,3 M $
1 588Enovis Corp 1 369 91431,2 M $
1 589Liberty Live Holdings Inc 339 81631,2 M $
1 590CBIZ Inc 1 159 37931,1 M $
1 591Merchants Bancorp/IN 725 43531,1 M $
1 592Gibraltar Industries Inc 777 62931 M $
1 593Gorman-Rupp Co/The 498 46231 M $
1 594World Kinect Corp 1 341 32931 M $
1 595Astec Industries Inc 573 73930,9 M $
1 596Tennant Co 464 14730,8 M $
1 597NextDecade Corp 4 021 66030,8 M $
1 598UMH Properties Inc 2 131 19830,8 M $
1 599Amylyx Pharmaceuticals Inc 2 210 93230,7 M $
1 600Bristow Group Inc 652 74530,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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