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Composition de GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
3 862 dans 28 pays
10 premières
32,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Northwest Natural Holding Co 1 032 23954,9 M $
1 302Parsons Corp 1 011 28354,8 M $
1 303Upstart Holdings Inc 2 124 07854,5 M $
1 304DNOW Inc 4 553 80654,2 M $
1 305Alarm.com Holdings Inc 1 255 77154,2 M $
1 306GEO Group Inc/The 3 222 15754,2 M $
1 307Helios Technologies Inc 836 83154,2 M $
1 308FB Financial Corp 1 040 74254,1 M $
1 309ACM Research Inc 1 371 22754 M $
1 310Vishay Intertechnology Inc 2 997 58254 M $
1 311Chefs' Warehouse Inc/The 906 29153,9 M $
1 312Huron Consulting Group Inc 422 54353,9 M $
1 313Braze Inc 2 280 76253,9 M $
1 314Veeco Instruments Inc 1 589 32853,8 M $
1 315Kinetik Holdings Inc 1 110 72753,8 M $
1 316Celldex Therapeutics Inc 1 688 07453,6 M $
1 317Knowles Corp 2 078 14053,4 M $
1 318QuantumScape Corp 8 346 84853,3 M $
1 319ASGN Inc 1 371 26453,1 M $
1 320Freshpet Inc 899 64353,1 M $
1 321Intuitive Machines Inc 2 855 97853 M $
1 322Penske Automotive Group Inc 353 98052,9 M $
1 323Insight Enterprises Inc 787 20752,8 M $
1 324H2O America 897 07652,6 M $
1 325YETI Holdings Inc 1 435 29152,5 M $
1 326ADMA Biologics Inc 5 824 11652,5 M $
1 327Banner Corp 862 32952,3 M $
1 328Turning Point Brands Inc 600 96552,2 M $
1 329ePlus Inc 691 69352,1 M $
1 330Immunovant Inc 2 092 10252 M $
1 331Neogen Corp 5 561 61351,7 M $
1 332BOK Financial Corp 403 34151,7 M $
1 333National HealthCare Corp 323 26751,6 M $
1 334Callaway Golf Co 3 698 37251,3 M $
1 335CorVel Corp 937 55251,2 M $
1 336Avis Budget Group Inc 350 84051,2 M $
1 337CECO Environmental Corp 856 13351 M $
1 338Cohen & Steers Inc 809 44550,6 M $
1 339Benchmark Electronics Inc 902 65950,6 M $
1 340Legence Corp 895 95350,6 M $
1 341Enterprise Financial Services Corp 933 73550,5 M $
1 342Adaptive Biotechnologies Corp 3 636 05450,5 M $
1 343Syndax Pharmaceuticals Inc 2 157 05850,4 M $
1 344Euronet Worldwide Inc 758 96150,4 M $
1 345Atkore Inc 854 73150,4 M $
1 346Extreme Networks Inc 3 325 15250,2 M $
1 347LTC Properties Inc 1 346 45750 M $
1 348Warby Parker Inc 2 374 33650 M $
1 349Scotts Miracle-Gro Co/The 820 05849,9 M $
1 350Goodyear Tire & Rubber Co/The 7 510 33549,8 M $
1 351Getty Realty Corp 1 564 99449,8 M $
1 352Figs Inc 3 366 46649,7 M $
1 353Agios Pharmaceuticals Inc 1 467 91049,7 M $
1 354Tenable Holdings Inc 2 924 69449,5 M $
1 355Global Net Lease Inc 5 285 08849,5 M $
1 356Rush Street Interactive Inc 2 266 11849,3 M $
1 357Lineage Inc 1 498 85149,1 M $
1 358Strategic Education Inc 591 33349,1 M $
1 359Sable Offshore Corp 2 961 86448,9 M $
1 360Talos Energy Inc 3 092 04648,7 M $
1 361Kaiser Aluminum Corp 403 99748,7 M $
1 362Arcus Biosciences Inc 2 252 36748,7 M $
1 363Green Brick Partners Inc 751 02848,4 M $
1 364Atlanta Braves Holdings Inc 1 128 56848,2 M $
1 365Life360 Inc 1 179 00748,1 M $
1 366Highwoods Properties Inc 2 247 00048,1 M $
1 367Ondas Inc 5 301 13447,9 M $
1 368Northwest Bancshares Inc 3 769 53547,8 M $
1 369IAC Inc 1 194 05247,8 M $
1 370Digi International Inc 990 47747,7 M $
1 371Disc Medicine Inc 744 22247,6 M $
1 372Amprius Technologies Inc 2 814 53047,5 M $
1 373Buckle Inc/The 941 63247,4 M $
1 374Ashland Inc 848 93547,2 M $
1 375Baldwin Insurance Group Inc/The 2 151 03347,2 M $
1 376CoreCivic Inc 2 487 42947 M $
1 377Blue Bird Corp 827 12247 M $
1 378Agilysys Inc 659 30646,9 M $
1 379Oruka Therapeutics Inc 954 86746,8 M $
1 380Pediatrix Medical Group Inc 2 187 96746,8 M $
1 381Vipshop Holdings Ltd 2 984 31946,6 M $
1 382HCI Group Inc 301 40546,6 M $
1 383United States Lime & Minerals Inc 354 08346,3 M $
1 384Medical Properties Trust Inc 9 981 92246,2 M $
1 385Harley-Davidson Inc 2 285 57746,2 M $
1 386Galaxy Digital Inc 2 502 16146,2 M $
1 387Enerpac Tool Group Corp 1 265 57846,2 M $
1 388Hayward Holdings Inc 3 446 09246,1 M $
1 389Innospec Inc 630 59246,1 M $
1 390NETSTREIT Corp 2 431 44945,8 M $
1 391BlackLine Inc 1 234 19145,7 M $
1 392Viridian Therapeutics Inc 2 333 21345,6 M $
1 393Sunstone Hotel Investors Inc 5 058 25745,6 M $
1 394Rogers Corp 423 76745,5 M $
1 395ARMOUR Residential REIT Inc 2 722 81245,4 M $
1 396Stewart Information Services Corp 737 34945,4 M $
1 397Yelp Inc 1 829 22645,3 M $
1 398Horace Mann Educators Corp 1 057 22645,1 M $
1 399Addus HomeCare Corp 481 53045,1 M $
1 400DXP Enterprises Inc/TX 322 66645,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,4 %
  • Consommation cyclique 8,9 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 2,8 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 7521 524 Md $99,88 %
2Îles Caïmans42753,3 M $0,05 %
3Israël4321,7 M $0,02 %
4Taïwan1258,7 M $0,02 %
5Pays-Bas3115,9 M $0,01 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong185,8 M $0,01 %
7Chine468,8 M $0,00 %
8Pérou139,5 M $0,00 %
9Royaume-Uni1226,1 M $0,00 %
10Danemark218,4 M $0,00 %
11France517,3 M $0,00 %
12Kazakhstan112,6 M $0,00 %
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