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Composition de NOMURA HOLDINGS INC

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Actif net
-
Positions
881 dans 18 pays
10 premières
28,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Xcel Energy Inc 50 2974 M $
302JetBlue Airways Corp 891 6913,9 M $
303PG&E Corp 223 7973,9 M $
304Philip Morris International Inc. 23 6003,9 M $
305Verisk Analytics Inc 20 4923,9 M $
306Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 368 0833,9 M $
307Coca-Cola Co/The 50 9703,9 M $
308Progressive Corp/The 19 0143,8 M $
309Bread Financial Holdings Inc 50 0013,7 M $
310LexinFintech Holdings Ltd 1 714 0733,7 M $
311Cloudflare Inc 18 0713,7 M $
312MARA Holdings Inc 447 5323,7 M $
313STMicroelectronics NV 102 0503,5 M $
314APA Corp 82 2893,5 M $
315Trade Desk Inc/The 153 5443,5 M $
316Valero Energy Corp 14 0493,5 M $
317Equinix Inc 3 5403,5 M $
318Atlassian Corp 50 5913,5 M $
319Motorola Solutions Inc 7 9533,5 M $
3203M Co 23 6403,4 M $
321Emerson Electric Co. 25 8953,4 M $
322Innoviva Inc 144 0873,4 M $
323Xponential Fitness Inc 550 9683,3 M $
324Waste Management Inc 14 3983,3 M $
325Northrop Grumman Corp 4 8223,3 M $
326General Dynamics Corp 9 5553,3 M $
327Dutch Bros Inc 64 0253,2 M $
328Qnity Electronics Inc 27 9883,2 M $
329Freeport-McMoRan Inc 54 8723,2 M $
330Monolithic Power Systems Inc 2 9493,2 M $
331MercadoLibre Inc 1 8383,2 M $
332Cipher Digital Inc 246 4203,2 M $
333ROBLOX Corp 56 0253,2 M $
334Keurig Dr Pepper Inc 119 7093,2 M $
335CME Group Inc 10 6463,1 M $
336Infosys Ltd 231 7243,1 M $
337Simon Property Group Inc 16 7533,1 M $
338Kroger Co/The 43 0773,1 M $
339Insmed Inc 19 0453,1 M $
340Fomento Economico Mexicano SAB de CV 27 9483,1 M $
341Quanta Services Inc 5 6113,1 M $
342Biogen Inc 16 7303,1 M $
343Consolidated Edison Inc 26 9783,1 M $
344Palvella Therapeutics Inc 24 0083 M $
345Snowflake Inc 19 8303 M $
3461-800-Flowers.com Inc 981 6643 M $
347Bank of New York Mellon Corp/The 25 1093 M $
348Alkami Technology Inc 189 9243 M $
349Southwest Airlines Co 78 8463 M $
350Expeditors International of Washington Inc 20 6263 M $
351American Tower Corp 16 8882,9 M $
352Tencent Music Entertainment Group 305 6002,8 M $
353United Airlines Holdings Inc 30 7962,8 M $
354NN Inc 1 944 8322,8 M $
355Phillips 66 15 2042,8 M $
356Dell Technologies Inc 16 7772,8 M $
357JD.COM INC 92 0892,7 M $
358Digital Realty Trust Inc 15 1062,7 M $
359KKR & Co Inc 29 3942,7 M $
360Compass Inc 370 2532,7 M $
361Arvinas Inc 253 6092,7 M $
362Southern Co/The 27 7142,7 M $
363Rivian Automotive Inc 176 2392,7 M $
364Match Group Inc 86 0462,6 M $
365Lands' End Inc 235 0082,6 M $
366Marathon Petroleum Corp 10 8152,6 M $
367Intercontinental Exchange Inc 16 7752,6 M $
368Terns Pharmaceuticals Inc 50 0002,6 M $
369Atmos Energy Corp 14 2242,6 M $
370Coursera Inc 449 4042,6 M $
371Bright Horizons Family Solutions Inc 31 4022,6 M $
372Illinois Tool Works Inc 9 8652,6 M $
373AbbVie Inc 11 7922,6 M $
374Delta Air Lines Inc 38 5772,6 M $
375Atour Lifestyle Holdings Ltd 69 2232,5 M $
376Realty Income Corp 41 4152,5 M $
377PACCAR Inc 21 8772,5 M $
378Marsh & McLennan Cos Inc 14 3122,5 M $
379PNC Financial Services Group Inc/The 11 8452,5 M $
380TransDigm Group Inc 2 1232,5 M $
381INFLEQTION INC 249 4132,4 M $
382Tarsus Pharmaceuticals Inc 34 6852,4 M $
383Norfolk Southern Corp 8 4482,4 M $
384Monster Beverage Corp 33 2412,4 M $
385Coherent Corp 10 0972,4 M $
386Sibanye Stillwater Ltd 195 2112,4 M $
387Moody's Corp 5 5062,4 M $
388Target Corp 19 5262,4 M $
389Home Depot Inc/The 7 1552,4 M $
390Clearwater Analytics Holdings Inc 99 0832,3 M $
391Exelon Corp 46 2602,3 M $
392BP PLC 47 4922,2 M $
393Tilly's Inc 546 0272,2 M $
394Carpenter Technology Corp 5 5562,2 M $
395Targa Resources Corp 8 6872,2 M $
396Aflac Inc 19 7612,2 M $
397Kimco Realty Corp 94 4052,1 M $
398Roku Inc 22 2042,1 M $
399Peloton Interactive Inc 486 9252,1 M $
400American Electric Power Co Inc 15 9062,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,7 %
  • Consommation cyclique 12,4 %
  • Communication 6,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Finance 5,0 %
  • Industrie 4,9 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 31,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Israël 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Danemark 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8448,6 Md $96,50 %
2Taïwan2101,4 M $1,14 %
3Israël170,4 M $0,79 %
4Îles Caïmans1551,8 M $0,58 %
5Pays-Bas223,7 M $0,27 %
6Danemark117 M $0,19 %
7Royaume-Uni38,9 M $0,10 %
8Allemagne18,4 M $0,09 %
9Espagne17,9 M $0,09 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong17,7 M $0,09 %
11Inde23,9 M $0,04 %
12Mexique13,1 M $0,03 %
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