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Composition de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

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Actif net
-
Positions
910 dans 14 pays
10 premières
56,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Darling Ingredients Inc 905,6 k $
702First Trust NASDAQ Cybersecuri 885,5 k $
703Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75,4 k $
704SolarEdge Technologies Inc 1055,4 k $
705Sterling Infrastructure Inc 135,3 k $
706HCA Healthcare Inc 115,2 k $
707Zoetis Inc 445,2 k $
708Allstate Corp/The 255,2 k $
709iShares MSCI USA Value Factor ETF 365,1 k $
710Kraft Heinz Co/The 2275,1 k $
711Rumble Inc 1 0005,1 k $
712Regions Financial Corp 1955,1 k $
713United Bankshares Inc/WV 1215 k $
714JD.COM INC 1685 k $
715Solventum Corp 754,9 k $
716Genuine Parts Co 464,9 k $
717Coherent Corp 204,8 k $
718Texas Pacific Land Corp 104,7 k $
719Protagonist Therapeutics Inc 454,7 k $
720TransDigm Group Inc 44,6 k $
721Ring Energy Inc 3 0004,6 k $
722Sysco Corp 644,6 k $
723Bitwise Solana Staking ETF 4134,6 k $
724Capital One Financial Corp 254,6 k $
725Zimmer Biomet Holdings Inc 504,5 k $
726Jabil Inc 174,5 k $
727MetLife Inc 634,5 k $
728HSBC Holdings PLC 544,5 k $
729Cadence Design Systems Inc 164,4 k $
730Corteva Inc 534,4 k $
731EMCOR Group Inc 64,4 k $
732Carrier Global Corp 764,3 k $
733Docusign Inc 904,3 k $
734Richtech Robotics Inc 2 0004,2 k $
735Dover Corp 204,2 k $
736Supernus Pharmaceuticals Inc 804,1 k $
737Infosys Ltd 3044,1 k $
738Elevance Health Inc 144,1 k $
739iShares MSCI Emerging Markets ETF 714 k $
740iShares Trust 493,9 k $
741HP Inc 2023,9 k $
742PIMCO (US) 8333,9 k $
743iShares Short-Term National Muni Bond ETF 363,8 k $
744Andersons Inc/The 513,7 k $
745DTE Energy Co 253,7 k $
746Agilent Technologies Inc 323,6 k $
747Autodesk Inc 153,6 k $
748Vanguard Total Bond Market ETF 483,5 k $
749Synaptics Inc 503,5 k $
750NiSource Inc 753,5 k $
751Templtn Emg Mkt 2003,5 k $
752PJT Partners Inc 253,5 k $
753Xylem Inc/NY 293,5 k $
754Digital Turbine Inc 1 2003,5 k $
755Marathon Petroleum Corp 143,4 k $
756USA Rare Earth Inc 2123,2 k $
757American Electric Power Co Inc 243,1 k $
758Alibaba Group Holding Ltd 253,1 k $
759Vanguard Index Funds 173,1 k $
760Diamondback Energy Inc 153 k $
761Iron Mountain Inc 293 k $
762Trinity Industries Inc 912,9 k $
763Southern Co/The 302,9 k $
764Rio Tinto PLC 312,8 k $
765Republic Services Inc 132,8 k $
766American Battery Technology Co 1 0202,8 k $
767Intercontinental Exchange Inc 182,8 k $
768Roper Technologies Inc 82,8 k $
769State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 62,8 k $
770AnaptysBio Inc 502,8 k $
771O'Reilly Automotive Inc 302,8 k $
772Five Below Inc 122,7 k $
773State Street Corp 202,6 k $
774Reddit Inc 192,6 k $
775American Eagle Outfitters Inc 1532,6 k $
776Cencora Inc 82,5 k $
777Rockwell Automation Inc 72,5 k $
778State Street SPDR S&P China ET 262,4 k $
779Arcosa Inc 232,4 k $
780First Horizon Corp 1072,4 k $
781Gap Inc/The 1002,4 k $
782Biogen Inc 132,4 k $
783Appfolio Inc 152,4 k $
784Fluor Corp 502,3 k $
785Organon & Co 3862,3 k $
786iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 452,3 k $
787ZipRecruiter Inc 1 2502,3 k $
788iShares Trust 1002,3 k $
789Baidu Inc 202,2 k $
790Banco Bradesco SA 5902,2 k $
791Hologic Inc 282,1 k $
792Cemex SAB de CV 1802,1 k $
793General Dynamics Corp 62,1 k $
794PRA Group Inc 1172 k $
795Reinsurance Group of America Inc 102 k $
796Coterra Energy Inc 582 k $
797Houlihan Lokey Inc 142 k $
798State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 212 k $
799VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 452 k $
800Synopsys Inc 52 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8822,4 Md $99,84 %
2Royaume-Uni71,4 M $0,06 %
3Taïwan1852,3 k $0,04 %
4Afrique du Sud2462,4 k $0,02 %
5Finlande1407,3 k $0,02 %
6Espagne1302,2 k $0,01 %
7Pays-Bas1132,1 k $0,01 %
8Inde2109,6 k $0,00 %
9Danemark278,6 k $0,00 %
10Îles Caïmans351,8 k $0,00 %
11Mexique28,7 k $0,00 %
12Irlande18,7 k $0,00 %
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