Titelia

Composition de DENALI ADVISORS LLC

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Actif net
-
Positions
274 dans 7 pays
10 premières
23,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 218 56638,1 M $
2Apple Inc 118 54030,1 M $
3Alphabet Inc 92 28826,5 M $
4Microsoft Corp 69 71525,8 M $
5Amazon.com Inc 81 58617 M $
6Meta Platforms Inc 23 82213,6 M $
7Broadcom Inc 40 98412,7 M $
8Walmart Inc 82 96310,3 M $
9AT&T Inc 355 17010,3 M $
10Netflix Inc 102 9279,9 M $
11Ingles Markets Inc 96 8008,7 M $
12Costco Wholesale Corp 8 6198,6 M $
13Eli Lilly & Co 9 2928,5 M $
14Merchants Bancorp/IN 194 7108,4 M $
15Northern Oil & Gas Inc 285 4618,3 M $
16Cardinal Health, Inc. 39 2168,3 M $
171st Source Corp 119 6008,3 M $
18Tesla Inc 21 9908,2 M $
19Cabot Corp 106 9198,1 M $
20National Beverage Corp 236 5198 M $
21First Merchants Corp 205 2007,9 M $
22Cathay General Bancorp 159 0627,9 M $
23Otter Tail Corp 89 9097,9 M $
24International Bancshares Corp 117 2177,9 M $
25Palantir Technologies Inc 53 6627,8 M $
26First Financial Bancorp 280 7007,8 M $
27NMI Holdings Inc 208 3007,8 M $
28Greif Inc 115 9517,8 M $
29Altria Group, Inc. 117 1997,7 M $
30Rush Enterprises Inc 116 9117,7 M $
31Enterprise Financial Services Corp 140 8007,6 M $
32Enact Holdings Inc 182 2887,4 M $
33Green Brick Partners Inc 114 6747,4 M $
34M/I Homes Inc 59 3457,3 M $
35Forestar Group Inc 293 9917,2 M $
36Willis Lease Finance Corp 40 9527 M $
37Greenbrier Cos Inc/The 131 9416,9 M $
38F&G Annuities & Life Inc 273 6006,9 M $
39Caterpillar Inc 9 6976,9 M $
40Ares Capital Corp 377 6116,8 M $
41SandRidge Energy Inc 407 4516,6 M $
42S&T Bancorp Inc 151 8006,3 M $
43Consensus Cloud Solutions Inc 267 1846,3 M $
44SM Energy Co 202 8006,3 M $
45Waste Management Inc 26 7266,1 M $
46Worthington Steel Inc 199 4156,1 M $
47Asbury Automotive Group Inc 30 1225,9 M $
48Buckle Inc/The 116 6005,9 M $
49Vistra Corp 38 7285,8 M $
50Home Depot Inc/The 16 6455,5 M $
51Alexander's Inc 22 9005,4 M $
52Main Street Capital Corp. 101 4855,4 M $
53Nelnet Inc 41 2005,3 M $
54Byline Bancorp Inc 167 4165,3 M $
55JPMorgan Chase & Co 17 7705,2 M $
56Amphastar Pharmaceuticals Inc 266 4655,2 M $
57Photronics Inc 128 5535,2 M $
58Oracle Corp 35 0715,2 M $
59Casey's General Stores Inc 7 0105,1 M $
60Blue Owl Capital Corp 459 7465,1 M $
61ALPS ETF Trust 94 3945 M $
62PC Connection Inc 83 3004,9 M $
63Blackstone Secured Lending Fund 204 1494,8 M $
64Mastercard Inc 9 5484,8 M $
65Ladder Capital Corp 482 2004,7 M $
66Dream Finders Homes Inc 338 2824,7 M $
67Robinhood Markets Inc 67 0474,6 M $
68GOLUB CAPITAL BDC INC 365 2824,6 M $
69Telefonaktiebolaget LM Ericsson 404 2404,6 M $
70Pathward Financial Inc 48 3704,3 M $
71Select Medical Holdings Corp 263 1004,3 M $
72Safehold Inc 309 6004,2 M $
73Berkshire Hathaway Inc 8 7104,2 M $
74Playtika Holding Corp 1 428 3144 M $
75Chevron Corp 19 0563,9 M $
76Primoris Services Corp 24 4603,5 M $
77Palo Alto Networks Inc 21 0543,4 M $
78Mercury General Corp 38 2143,4 M $
79Hercules Capital Inc 224 3503,3 M $
80Atkore Inc 55 0003,2 M $
81PROG Holdings Inc 110 6113,2 M $
82McGrath RentCorp 26 5002,9 M $
83Blackrock Inc 2 8302,7 M $
84Sixth Street Specialty Lending Inc 144 8822,7 M $
85Cal-Maine Foods Inc 32 7002,6 M $
86iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 26 0532,6 M $
87Southern Copper Corp 14 3532,5 M $
88Cheniere Energy Inc 8 5182,4 M $
89Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7 1182,4 M $
90Marathon Petroleum Corp 9 8242,4 M $
91Sylvamo Corp 56 5002,4 M $
92Philip Morris International Inc. 14 2632,4 M $
93SIGA Technologies Inc 436 8872,3 M $
94Blue Owl Technology Finance Corp 188 5402,3 M $
95Saul Centers Inc 71 5002,3 M $
96ScanSource Inc 61 7992,2 M $
97Ardent Health Inc 249 4502,1 M $
98Koppers Holdings Inc 54 9652,1 M $
99Century Communities Inc 37 0182,1 M $
100National HealthCare Corp 13 1002,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Finance 4,3 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,7 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 53,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis263810,5 M $99,02 %
2Royaume-Uni54,1 M $0,50 %
3Taïwan12,4 M $0,29 %
4Afrique du Sud2567,3 k $0,07 %
5Australie1412,2 k $0,05 %
6Pays-Bas1306,8 k $0,04 %
7Italie1254,9 k $0,03 %
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