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Composition d'AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
158 dans 8 pays
10 premières
33,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Philip Morris International Inc. 205 64734 M $
2Microsoft Corp 84 93231,4 M $
3Alphabet Inc 89 43225,7 M $
4Kroger Co/The 340 13724,6 M $
5Bank of New York Mellon Corp/The 163 64119,4 M $
6UnitedHealth Group Inc 63 93717,3 M $
7Johnson & Johnson 70 70317,3 M $
8Corning Inc 126 68117,2 M $
9Walmart Inc 136 70617 M $
10Bank of America Corp 310 05315,1 M $
11Mastercard Inc 28 52114,3 M $
12Merck & Co Inc 117 24214,1 M $
13British American Tobacco PLC 220 74412,9 M $
14Valero Energy Corp 51 96212,8 M $
15Aflac Inc 114 97812,6 M $
16PepsiCo Inc 78 46412,2 M $
17Travelers Cos Inc/The 40 65511,9 M $
18Berkshire Hathaway Inc 23 40911,2 M $
19Elevance Health Inc 36 36710,6 M $
20Visa Inc 34 88810,5 M $
21Lowe's Cos Inc 41 0159,7 M $
22Altria Group, Inc. 145 5339,6 M $
23American International Group Inc 124 7409,4 M $
24Booking Holdings Inc 2 1359 M $
25Meta Platforms Inc 15 4128,8 M $
26Lincoln Educational Services Corp 216 4068,8 M $
27BP PLC 176 9628,3 M $
28Citigroup Inc 69 4167,9 M $
29Home Depot Inc/The 23 4127,7 M $
30CVS Health Corp 100 1957,2 M $
31Apple Inc 27 0966,9 M $
32Abbott Laboratories 66 4336,8 M $
33AbbVie Inc 31 0546,8 M $
34Coca-Cola Co/The 88 2726,7 M $
35RTX Corp 34 2386,6 M $
36Costco Wholesale Corp 6 3736,4 M $
37Zimmer Biomet Holdings Inc 68 9116,2 M $
38Marsh & McLennan Cos Inc 32 8705,7 M $
39Unilever PLC 98 0865,6 M $
40Chevron Corp 25 8635,4 M $
41Monster Beverage Corp 71 6005,2 M $
42Quest Diagnostics Inc 25 4515 M $
43Cigna Group/The 17 4214,6 M $
44Molson Coors Beverage Co 105 4164,5 M $
45Corteva Inc 52 9864,4 M $
46Unum Group 55 8144,1 M $
47ConocoPhillips 28 4513,8 M $
48Cisco Systems, Inc. 47 0503,7 M $
49Paychex Inc 37 8933,5 M $
50Amazon.com Inc 16 4773,4 M $
51Fiserv Inc 60 4653,4 M $
52Amgen Inc 8 9103,1 M $
53Phillips 66 16 6333 M $
54FedEx Corp 8 5013 M $
55McDonald's Corp. 9 5173 M $
56Becton Dickinson & Co 17 8192,8 M $
57Keurig Dr Pepper Inc 106 2562,8 M $
58Boeing Co/The 13 5952,7 M $
59Qnity Electronics Inc 23 1342,7 M $
60Central Pacific Financial Corp 83 4802,7 M $
61Procter & Gamble Co/The 17 8402,6 M $
62Wells Fargo & Co 30 8152,5 M $
63Grand Canyon Education Inc 14 4102,5 M $
64WaFd Inc 77 9922,4 M $
65DR Horton Inc 17 2002,4 M $
66Comcast Corp 80 7852,3 M $
67General Motors Co 30 8792,3 M $
68Ameriprise Financial Inc 4 9882,2 M $
69DuPont de Nemours Inc 45 7822,1 M $
70Caterpillar Inc 2 9512,1 M $
71Exxon Mobil Corp 11 9612 M $
72Parker-Hannifin Corp 2 2172 M $
73American Express Co 6 4612 M $
74Alphabet Inc 6 8102 M $
75Warner Bros Discovery Inc 70 1411,9 M $
76America Movil SAB de CV 75 2801,9 M $
77Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5 5871,9 M $
78Cognizant Technology Solutions Corp. 30 7431,9 M $
79Mondelez International Inc 30 5521,8 M $
80Celanese Corp 26 5331,7 M $
81Oracle Corp 11 8521,7 M $
82Pfizer Inc 61 7591,7 M $
83Union Pacific Corp 7 0441,7 M $
84Mosaic Co/The 66 2641,7 M $
85Yum! Brands Inc 10 8361,7 M $
86Biogen Inc 8 8691,6 M $
87Hershey Co/The 7 6601,6 M $
88Verizon Communications Inc 30 8471,5 M $
89GSK PLC 27 5321,5 M $
90Shell PLC 16 1881,5 M $
91United Parcel Service Inc 15 1501,5 M $
92H&R Block Inc 43 2121,4 M $
93Walt Disney Co/The 14 1141,4 M $
94Bristol-Myers Squibb Co 21 8511,3 M $
95Sally Beauty Holdings Inc 89 1901,2 M $
96Alibaba Group Holding Ltd 9 7691,2 M $
97Automatic Data Processing Inc 6 0161,2 M $
98Gilead Sciences Inc 8 6161,2 M $
99Franklin Resources Inc 50 3871,2 M $
100Starbucks Corp 12 1841,1 M $

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 21,9 %
  • Finance 19,8 %
  • Santé 16,7 %
  • Technologie 10,9 %
  • Communication 6,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Énergie 4,9 %
  • Industrie 4,4 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 7,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,2 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Mexique 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis145628,6 M $95,19 %
2Royaume-Uni625,5 M $3,86 %
3Mexique22,5 M $0,37 %
4Taïwan11,9 M $0,29 %
5Pays-Bas1935,1 k $0,14 %
6Espagne1655,3 k $0,10 %
7Japon1257,4 k $0,04 %
8Finlande181,3 k $0,01 %
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