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Composition de NORRIS PERNE & FRENCH LLP/MI

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Actif net
-
Positions
130 dans 4 pays
10 premières
40,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard High Dividend Yield E 2 359349,4 k $
102Coca-Cola Co/The 4 524344,1 k $
103Starbucks Corp 3 711332,5 k $
104Eli Lilly & Co 360331,5 k $
105RTX Corp 1 682324,5 k $
106Duke Energy Corp 2 444320 k $
107Lockheed Martin Corp 525317,3 k $
108Verizon Communications Inc 6 181310,3 k $
109WEC Energy Group Inc 2 467285,6 k $
110Norfolk Southern Corp 989283,8 k $
111Copart Inc 8 486281,7 k $
112CSX Corp 6 550268,9 k $
113Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3 508263,8 k $
114Dover Corp 1 224255,1 k $
115OGE Energy Corp 5 280253,2 k $
116Consolidated Edison Inc 2 237253,2 k $
117Vanguard Value ETF 1 245244,3 k $
118Isabella Bank Corp 5 151235,2 k $
119Constellation Energy Corp. 821229,3 k $
120FirstEnergy Corp 4 400222,9 k $
121iShares Trust 3 243222 k $
122Altria Group, Inc. 3 358221,6 k $
123Vanguard Mid-Cap ETF 768220,6 k $
124Shell PLC 2 342217,8 k $
125Broadcom Inc 697215,8 k $
126Axon Enterprise Inc 500212,3 k $
127Marsh & McLennan Cos Inc 1 220211,6 k $
128Circle Internet Group Inc 2 195209,4 k $
129Schwab US Dividend Equity ETF 6 794208,4 k $
130iShares Core MSCI EAFE ETF 2 247203,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,0 %
  • Santé 10,5 %
  • Fonds 9,1 %
  • Finance 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 5,9 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 21,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Taïwan 3,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis127873,5 M $96,54 %
2Taïwan130,6 M $3,38 %
3Pays-Bas1536,3 k $0,06 %
4Royaume-Uni1217,8 k $0,02 %
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