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Composition de KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH

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Actif net
-
Positions
1 105 dans 22 pays
10 premières
35,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Valero Energy Corp 18 0434,5 M $
302Cardinal Health, Inc. 20 8624,4 M $
303Snowflake Inc 29 0724,4 M $
304Rio Tinto PLC 46 8734,4 M $
305State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7 0074,3 M $
306Hilton Worldwide Holdings Inc 14 1004,3 M $
307Nordson Corp 16 0594,3 M $
308Fastenal Co 91 3064,2 M $
309Energy Transfer LP 219 2324,2 M $
310Palantir Technologies Inc 28 3684,1 M $
311iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 80 8224,1 M $
312iShares U.S. Technology ETF 22 7494,1 M $
313Vanguard Admiral Funds Inc. 32 9564,1 M $
314Vanguard Small-Cap ETF 15 7314,1 M $
315Marsh & McLennan Cos Inc 23 6824,1 M $
316Unilever PLC 71 4504,1 M $
317Airbnb Inc 31 7904 M $
318Fifth Third Bancorp 85 7814 M $
319Chipotle Mexican Grill Inc 124 1064 M $
320Crowdstrike Holdings Inc 10 1594 M $
321UiPath Inc 350 8603,9 M $
322Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 51 7653,9 M $
323Otis Worldwide Corp 50 3193,9 M $
324Quanta Services Inc 6 9733,8 M $
325McKesson Corp 4 3233,7 M $
326Vanguard S&P 500 Value ETF 18 3353,7 M $
327Digital Realty Trust Inc 20 6853,7 M $
328Uber Technologies Inc 51 3823,7 M $
329Global X Funds 46 1623,6 M $
330Select Sector Spdr Trust 22 0033,6 M $
331Diamondback Energy Inc 17 5063,5 M $
332Vanguard Information Technology ETF 4 9283,4 M $
333Sempra 34 8933,4 M $
334Vanguard Value ETF 17 2603,4 M $
335Church & Dwight Co Inc 35 8703,3 M $
336Hershey Co/The 15 9273,3 M $
337State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 72 1153,3 M $
338Darden Restaurants Inc 16 8763,3 M $
339Targa Resources Corp 13 1823,3 M $
340DR Horton Inc 23 9023,3 M $
341Agilent Technologies Inc 28 6493,3 M $
342HSBC Holdings PLC 39 0603,2 M $
343EOG Resources Inc 22 2053,2 M $
344Ball Corp 54 2463,2 M $
345iShares Biotechnology ETF 18 7473,2 M $
346WEC Energy Group Inc 27 2963,2 M $
347Enterprise Products Partners LP 83 2133,1 M $
348Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 144 8363,1 M $
349Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 108 2233,1 M $
350Edwards Lifesciences Corp 38 7173,1 M $
351BP PLC 65 5583,1 M $
352iShares Trust 9 3283,1 M $
353Donaldson Co Inc 35 8313 M $
354Williams Cos Inc/The 41 7513 M $
355iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 32 2583 M $
356IDACORP Inc 21 1393 M $
357Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 39 7443 M $
358Blackstone Inc 25 9283 M $
359Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 122 9852,9 M $
360Fiserv Inc 52 4382,9 M $
361Paychex Inc 31 4482,9 M $
362Solstice Advanced Materials Inc 37 9862,9 M $
363Howmet Aerospace Inc 12 4592,9 M $
364PACCAR Inc 24 7712,9 M $
365Nucor Corp 16 9172,9 M $
366Sony Group Corp 135 4262,8 M $
367Wisdomtree Trust 31 3452,8 M $
368Viatris Inc 206 3122,8 M $
369Motorola Solutions Inc 6 4042,8 M $
370PPG Industries Inc 25 8762,8 M $
371Cadence Design Systems Inc 9 8932,7 M $
372Select Sector Spdr Trust 55 4642,7 M $
373National Fuel Gas Co 28 5132,7 M $
374Public Storage 9 8502,7 M $
375Equinix Inc 2 6902,6 M $
376iShares National Muni Bond ETF 24 5962,6 M $
377Realty Income Corp 42 4652,6 M $
378Elevance Health Inc 8 8472,6 M $
379SAP SE 15 0712,6 M $
380Archer-Daniels-Midland Co 35 4772,6 M $
381iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 21 2582,6 M $
382Yum! Brands Inc 16 5202,6 M $
383Vanguard Total International S 33 1302,6 M $
384Genuine Parts Co 23 8302,5 M $
385State Street Materials Select Sector SPDR ETF 50 0622,5 M $
386Citizens Financial Group Inc 41 3142,5 M $
387VanEck Gold Miners ETF/USA 26 9392,5 M $
388MPLX LP 42 9702,5 M $
389WisdomTree Trust 27 8172,4 M $
390iShares ESG Aware MSCI EM ETF 53 6152,4 M $
391MercadoLibre Inc 1 4092,4 M $
392Insmed Inc 14 8362,4 M $
393WesBanco Inc 69 9072,4 M $
394iShares Global Clean Energy ETF 131 0692,4 M $
395Huntington Bancshares Inc/OH 151 6352,4 M $
396Toyota Motor Corp 11 3272,3 M $
397Ford Motor Co 199 4522,3 M $
398Cloudflare Inc 11 1542,3 M $
399Vanguard Real Estate ETF 25 6912,3 M $
400Select Sector Spdr Trust 27 7262,3 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,9 %
  • Finance 7,3 %
  • Industrie 6,5 %
  • Santé 6,2 %
  • Communication 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 25,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04626,1 Md $99,37 %
2Pays-Bas595,4 M $0,36 %
3Royaume-Uni1524,4 M $0,09 %
4Taïwan313,4 M $0,05 %
5Japon66,1 M $0,02 %
6Espagne24,9 M $0,02 %
7Allemagne22,9 M $0,01 %
8Danemark22,8 M $0,01 %
9Inde42,6 M $0,01 %
10Mexique22,4 M $0,01 %
11Australie22 M $0,01 %
12Israël21,8 M $0,01 %
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