Composition de KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 105 dans 22 pays
- 10 premières
- 35,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Medical Properties Trust Inc | 17 857 | 82,7 k $ | |
| 1 102 | Accendra Health Inc | 20 000 | 45,6 k $ | |
| 1 103 | Anixa Biosciences Inc | 15 810 | 40,8 k $ | |
| 1 104 | INNOVATIVE EYEWEAR INC | 15 000 | 16,4 k $ | |
| 1 105 | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 23 400 | 187 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 18,1 %
- Technologie 17,9 %
- Finance 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 6,2 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 046 | 26,1 Md $ | 99,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 95,4 M $ | 0,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 24,4 M $ | 0,09 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 13,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Japon | 6 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 6 | Espagne | 2 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 8 | Danemark | 2 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 9 | Inde | 4 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 10 | Mexique | 2 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 11 | Australie | 2 | 2 M $ | 0,01 % |
| 12 | Israël | 2 | 1,8 M $ | 0,01 % |
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