Titelia

Composition de COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 483 dans 15 pays
10 premières
26,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201AvalonBay Communities, Inc. 97 64816 M $
202Illinois Tool Works Inc 61 09215,9 M $
203Warner Bros Discovery Inc 577 32515,9 M $
204Ecolab Inc 59 38015,8 M $
205General Motors Co 210 57315,7 M $
206Moody's Corp 35 73915,6 M $
207Ryanair Holdings PLC 268 07115,5 M $
208TransDigm Group Inc 13 15515,2 M $
209Air Products and Chemicals Inc 51 86615,1 M $
210Elevance Health Inc 51 41215,1 M $
211L3Harris Technologies Inc 43 50815 M $
212Equity Residential 252 30314,9 M $
213KKR & Co Inc 159 89614,8 M $
214Travelers Cos Inc/The 50 37114,7 M $
215NIKE Inc 277 55014,7 M $
216Cencora Inc 45 31514,2 M $
217PACCAR Inc 122 38814,1 M $
218Baker Hughes Co 230 20314,1 M $
219IDACORP Inc 96 64613,8 M $
220HDFC Bank Ltd 552 72413,8 M $
221Truist Financial Corp 294 08313,5 M $
222Cintas Corp 79 17913,4 M $
223Corteva Inc 156 66013,1 M $
224DoorDash Inc 87 08113,1 M $
225AutoZone Inc 3 85913 M $
226Arthur J Gallagher & Co 59 86113 M $
227Target Corp 105 47812,8 M $
228Robinhood Markets Inc 184 10212,8 M $
229Ciena Corp 32 81112,7 M $
230Allstate Corp/The 60 56512,6 M $
231Airbnb Inc 98 66812,5 M $
232Fastenal Co 267 46012,4 M $
233Monolithic Power Systems Inc 11 34612,4 M $
234Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 586 76112,2 M $
235Apollo Global Management Inc 108 16412,1 M $
236Monster Beverage Corp 166 14012 M $
237Fortinet Inc 147 24312 M $
238Aflac Inc 108 74311,9 M $
239Autodesk Inc 49 38411,8 M $
240Lumentum Holdings Inc 16 63211,7 M $
241Zoetis Inc 98 33211,6 M $
242Cardinal Health, Inc. 54 81511,6 M $
243AMETEK Inc 53 62411,5 M $
244Air Lease Corp 176 04311,4 M $
245Dell Technologies Inc 69 22811,4 M $
246Comfort Systems USA Inc 8 19811,3 M $
247Keysight Technologies Inc 39 95411,3 M $
248WW Grainger Inc 10 19011,1 M $
249Southern Copper Corp 64 56011,1 M $
250Spire Inc 120 84010,9 M $
251Occidental Petroleum Corp 167 53310,9 M $
252Edwards Lifesciences Corp 135 17710,8 M $
253Teradyne Inc 36 48110,8 M $
254Electronic Arts Inc 52 46510,7 M $
255United Rentals Inc 14 67510,7 M $
256Essex Property Trust Inc 43 98910,6 M $
257Portland General Electric Co 200 98310,6 M $
258Ford Motor Co 912 81510,5 M $
259IDEXX Laboratories Inc 18 60110,5 M $
260WP Carey Inc 153 46210,4 M $
261Becton Dickinson & Co 66 32910,4 M $
262Coherent Corp 43 67310,4 M $
263Carvana Co 32 94310,4 M $
264Kimco Realty Corp 460 86010,4 M $
265Carrier Global Corp 183 02210,3 M $
266iShares Core S&P Mid-Cap ETF 152 60010,3 M $
267Republic Services Inc 46 87210,3 M $
268Invitation Homes Inc 409 58410,2 M $
269Delta Air Lines Inc 151 31410,1 M $
270Yum! Brands Inc 64 67710,1 M $
271Westinghouse Air Brake Technologies Corp 39 7219,9 M $
272New Jersey Resources Corp 179 4259,9 M $
273Kroger Co/The 135 6249,8 M $
274Mid-America Apartment Communities, Inc. 80 1369,8 M $
275Fifth Third Bancorp 209 6589,7 M $
276Chipotle Mexican Grill Inc 303 3909,7 M $
277PayPal Holdings Inc 214 4629,7 M $
278eBay Inc 105 2909,6 M $
279Chart Industries Inc 46 2639,6 M $
280Ameriprise Financial Inc 21 2689,5 M $
281American International Group Inc 124 9889,4 M $
282Rockwell Automation Inc 26 1739,4 M $
283iShares Core S&P Small-Cap ETF 74 7199,3 M $
284EQT Corp 145 3739,3 M $
285MSCI Inc 17 1159,2 M $
286CBRE Group Inc 67 6859,2 M $
287ONE Gas Inc 106 4209,2 M $
288Omega Healthcare Investors Inc 208 1999,1 M $
289Regency Centers Corp 120 4799,1 M $
290Coinbase Global Inc 51 9569,1 M $
291MetLife Inc 128 2249,1 M $
292Datadog Inc 76 4699 M $
293Nucor Corp 53 3119 M $
294Viasat Inc 196 7619 M $
295Diamondback Energy Inc 45 2148,9 M $
296Nasdaq Inc 104 6088,9 M $
297Host Hotels & Resorts Inc 460 7808,8 M $
298Roper Technologies Inc 24 8328,8 M $
299Hartford Insurance Group Inc/The 64 9688,8 M $
300Gaming and Leisure Properties Inc 194 3638,6 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 22,3 %
  • Services publics 12,1 %
  • Finance 8,3 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Communication 7,1 %
  • Santé 6,3 %
  • Énergie 4,6 %
  • Immobilier 4,2 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 15,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Irlande 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 45318,7 Md $99,58 %
2Irlande115,5 M $0,08 %
3Inde113,8 M $0,07 %
4Brésil112,2 M $0,06 %
5Îles Caïmans1310,5 M $0,06 %
6Mexique27 M $0,04 %
7Kazakhstan16,3 M $0,03 %
8Israël25,5 M $0,03 %
9Allemagne13,4 M $0,02 %
10France11,3 M $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong11,2 M $0,01 %
12Luxembourg11,1 M $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1083190