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Composition de COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC

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Actif net
-
Positions
1 070 dans 21 pays
10 premières
41,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Dutch Bros Inc 6 546331,6 k $
802iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 551329,3 k $
803Sanofi SA 6 821328,6 k $
804International Paper Co 9 188328 k $
805State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 235327,7 k $
806Avery Dennison Corp 1 895327,2 k $
807Koninklijke Philips NV 11 930326,9 k $
808Pool Corp 1 607325,2 k $
809Charles River Laboratories International Inc 1 881324,5 k $
810MongoDB Inc 1 324324,1 k $
811Manhattan Associates Inc 2 428323,2 k $
812Alaska Air Group Inc 8 775322,8 k $
813BlackRock ETF Trust II 6 211322,5 k $
814NOV Inc 17 144322,5 k $
815MSA Safety Inc 1 965322,2 k $
816Glacier Bancorp Inc 7 164320 k $
817Donaldson Co Inc 3 758319 k $
818Thor Industries Inc 3 991318,9 k $
819Strategy Inc 2 553318,6 k $
820HDFC Bank Ltd 12 788318,2 k $
821United States Oil Fund LP 2 500318,1 k $
822Carvana Co 1 010317,5 k $
823Ralph Lauren Corp 922317,2 k $
824Insulet Corp 1 506316,1 k $
825MGIC Investment Corp 12 022315,6 k $
826Trade Desk Inc/The 13 799313,1 k $
827MDU Resources Group Inc 15 060312,1 k $
828Bridgebio Pharma Inc 4 200311,9 k $
829Ingredion Inc 2 763311,3 k $
830NNN REIT Inc 7 401311 k $
831Antero Resources Corp 7 327311 k $
832Moog Inc 1 059309,9 k $
833Chart Industries Inc 1 495309,1 k $
834Agree Realty Corp 4 096308,8 k $
835First Northwest Bancorp 35 527308,4 k $
836Everpure Inc 5 215307,9 k $
837PG&E Corp 17 506307,6 k $
838Murphy Oil Corp 7 435306,7 k $
839Paycom Software Inc 2 523306,6 k $
840FirstCash Holdings Inc 1 627305,9 k $
841CenterPoint Energy Inc 7 083305,7 k $
842Sprouts Farmers Market Inc 3 952304,8 k $
843Antero Midstream Corp 13 360304,6 k $
844Domino's Pizza Inc 847303,8 k $
845Tri Pointe Homes Inc 6 497303,6 k $
846ISHARES TRUST 3 771301,9 k $
847Campbell's Company/The 13 495300,5 k $
848Solaris Energy Infrastructure Inc 5 315300,4 k $
849GXO Logistics Inc 5 748298 k $
850Haleon PLC 29 728297,6 k $
851NVR Inc 45296,5 k $
852Penumbra Inc 903296,5 k $
853Dorman Products Inc 2 840296,4 k $
854Wingstop Inc 1 912296,3 k $
855Best Buy Co Inc 4 607295,8 k $
856FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 10 298295,7 k $
857Silicon Laboratories Inc 1 414294,3 k $
858Solventum Corp 4 498293,7 k $
859Commercial Metals Co 4 768292,9 k $
860Fortive Corp 5 248290,1 k $
861UMB Financial Corp 2 566289,4 k $
862Viavi Solutions Inc 8 692289,3 k $
863PriceSmart Inc 1 921289,1 k $
864iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 992288,3 k $
865Trimble Inc 4 417288,1 k $
866Vanguard International Dividend Appreciation ETF 3 256288 k $
867Veralto Corp 3 246287,1 k $
868Shinhan Financial Group Co Ltd 4 676286,7 k $
869Cooper Cos Inc/The 4 007286,5 k $
870Takeda Pharmaceutical Co Ltd 15 447286,1 k $
871Regency Centers Corp 3 778285,9 k $
872FTI Consulting Inc 1 611284,8 k $
873Jacobs Solutions Inc 2 236284,6 k $
874Healthcare Realty Trust Inc 16 745284,5 k $
875Host Hotels & Resorts Inc 14 688281,4 k $
876Zscaler Inc 2 005281,3 k $
877EchoStar Corp 2 402281,2 k $
878Hamilton Lane Inc 2 826280,9 k $
879F5 Inc 970280,7 k $
880Docusign Inc 5 904279,9 k $
881Essex Property Trust Inc 1 153279 k $
882Incyte Corp 2 964279 k $
883Itron Inc 3 070275,2 k $
884Permian Resources Corp 12 904275,1 k $
885Cavco Industries Inc 568275,1 k $
886Churchill Downs Inc 3 060274,9 k $
887News Corp 11 021274,8 k $
888Genuine Parts Co 2 590273,9 k $
889Tradeweb Markets Inc 2 328273,9 k $
890Element Solutions Inc 7 980272,4 k $
891ServisFirst Bancshares Inc 3 733271,9 k $
892Performance Food Group Co 3 172271,7 k $
893Bloom Energy Corp 2 004271,5 k $
894Eastman Chemical Co 3 554271,2 k $
895Invesco Exchange-Traded Fund T 4 924268,6 k $
896Brighthouse Financial Inc 4 472267,8 k $
897Travel + Leisure Co 3 860267,1 k $
898KT Corp 12 443266,9 k $
899Macy's Inc 14 752266,9 k $
900MYR Group Inc 942265,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 15,0 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Finance 3,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Santé 2,6 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0187,6 Md $99,48 %
2Taïwan39,6 M $0,13 %
3Royaume-Uni137,8 M $0,10 %
4Pays-Bas45,6 M $0,07 %
5Corée du Sud62,7 M $0,04 %
6Japon52,7 M $0,03 %
7Espagne22,6 M $0,03 %
8Inde42,2 M $0,03 %
9Danemark11,6 M $0,02 %
10Allemagne11,5 M $0,02 %
11Australie1565,4 k $0,01 %
12Belgique1413,5 k $0,01 %
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