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Composition de COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC

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Actif net
-
Positions
1 070 dans 22 pays
10 premières
41,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 840 530549 M $
2Microsoft Corp 1 356 446502,1 M $
3DIMENSIONAL ETF TRUST 11 155 948434,6 M $
4Vanguard Value ETF 1 792 680351,7 M $
5Vanguard Growth ETF 622 805272 M $
6ISHARES TRUST 5 929 029252 M $
7Vanguard S&P 500 ETF 389 384232,7 M $
8iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 110 105212,9 M $
9Apple Inc 720 415182,8 M $
10VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 570 908164,7 M $
11DIMENSIONAL ETF TRUST 4 591 120163,9 M $
12iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 1 453 255150,3 M $
13DIMENSIONAL ETF TRUST 4 308 904145,9 M $
14NVIDIA Corp 829 722144,7 M $
15Amazon.com Inc 667 009138,9 M $
16Vanguard Large-Cap ETF 443 513132,5 M $
17iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 316 830130,7 M $
18iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 990 42394,5 M $
19Berkshire Hathaway Inc 79 97192,9 M $
20VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 431 36185,2 M $
21Vanguard Small-Cap ETF 320 03683,8 M $
22VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 365 54179,9 M $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1 158 51078,2 M $
24ISHARES TRUST 200 57271,5 M $
25State Street SPDR Portfolio S& 494 99970,4 M $
26Alphabet Inc 218 78262,8 M $
27ISHARES TRUST 775 02759,2 M $
28ISHARES TRUST 522 46455,5 M $
29Broadcom Inc 169 20052,4 M $
30Alphabet Inc 181 74552,3 M $
31Vanguard Total Stock Market ETF 150 03348,1 M $
32iShares Core MSCI EAFE ETF 510 11546,2 M $
33Meta Platforms Inc 80 23645,9 M $
34Lam Research Corp 197 85642,3 M $
35Eli Lilly & Co 44 19040,6 M $
36Vanguard Extended Market ETF 191 58839,4 M $
37Tesla Inc 103 12638,3 M $
38VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 793 46638,1 M $
39ISHARES TRUST 362 47636,5 M $
40VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 653 78235,3 M $
41SPDR S&P 500 ETF TRUST 52 86334,4 M $
42Costco Wholesale Corp 31 47231,4 M $
43JPMorgan Chase & Co 105 30131 M $
44Exxon Mobil Corp 177 29930,1 M $
45ISHARES TRUST 282 52427,5 M $
46VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 190 07926,3 M $
47ISHARES TRUST 614 68125,1 M $
48ISHARES INC 435 41824,7 M $
49iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 295 77124,7 M $
50VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 114 75324,7 M $
51WisdomTree Trust 465 97024,5 M $
52STARBUCKS CORP 267 57424 M $
53Johnson & Johnson 97 64723,9 M $
54Walmart Inc 181 69522,6 M $
55Vanguard Mid-Cap ETF 76 85522,1 M $
56iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 308 02421,5 M $
57CATERPILLAR INC 27 52219,5 M $
58Visa Inc 63 28619,1 M $
59Netflix Inc 194 22518,7 M $
60Schwab U.S. Large-Cap ETF 722 60318,5 M $
61Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 244 19018,3 M $
62CISCO SYSTEMS INC 214 59216,7 M $
63Procter & Gamble Co/The 113 17016,3 M $
64AbbVie Inc 74 21716,1 M $
65Merck & Co Inc 133 66616,1 M $
66Home Depot Inc/The 48 40915,9 M $
67SPDR SERIES TRUST 268 70115,9 M $
68Oracle Corp 106 30515,6 M $
69Invesco QQQ Trust Series 1 26 65315,4 M $
70iShares Core MSCI Total International Stock ETF 170 18314,7 M $
71ISHARES TRUST 117 17113,9 M $
72Salesforce Inc 73 94513,8 M $
73RTX Corp 69 09413,3 M $
74Chevron Corp 58 99112,2 M $
75NIKE Inc 230 37112,2 M $
76Vanguard FTSE All World ex-US 83 52212,2 M $
77INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 50 20612,2 M $
78SPDR SERIES TRUST 131 12212 M $
79AT&T Inc 405 92211,8 M $
80ISHARES TRUST 119 01811,6 M $
81TJX Cos Inc/The 70 74711,3 M $
82Mastercard Inc 21 84810,9 M $
83ISHARES TRUST 25 21810,8 M $
84SCHWAB STRATEGIC TRUST 364 97710,6 M $
85Bank of America Corp 214 76410,5 M $
86KLA Corp 7 08910,4 M $
87iShares Trust 91 85410,4 M $
88McDonald's Corp 32 80210,2 M $
89Verizon Communications Inc 202 41910,2 M $
90Applied Materials Inc 28 5209,7 M $
91Morgan Stanley 58 7949,7 M $
92UnitedHealth Group Inc 35 3419,6 M $
93Vanguard Russell 1000 32 3309,5 M $
94Advanced Micro Devices Inc 44 3579 M $
95NextEra Energy Inc 94 8398,8 M $
96Deere & Co 15 1448,5 M $
97iShares Russell 2000 ETF 34 2558,5 M $
98Analog Devices Inc 26 6158,5 M $
99SPDR Gold Shares 19 5908,4 M $
100Philip Morris International Inc 49 8378,2 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 20,7 %
  • Technologie 15,0 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Santé 2,6 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0177,6 Md $99,46 %
2Taïwan39,6 M $0,13 %
3Royaume-Uni137,8 M $0,10 %
4Pays-Bas45,6 M $0,07 %
5Corée du Sud62,7 M $0,04 %
6Japon52,7 M $0,03 %
7Espagne22,6 M $0,03 %
8Inde42,2 M $0,03 %
9Danemark11,6 M $0,02 %
10Allemagne11,5 M $0,02 %
11Uruguay11,2 M $0,02 %
12Australie1565,4 k $0,01 %
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