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Composition de GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD

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Actif net
-
Positions
212 dans 6 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Black Hills Corp 3 018209,5 k $
202Cullen/Frost Bankers Inc 1 512207,3 k $
203Ovintiv Inc 3 481206,6 k $
204Worthington Steel Inc 6 807206,6 k $
205YETI Holdings Inc 5 610205,3 k $
206Expedia Group Inc 886204,6 k $
207General Electric Co 720204,3 k $
208Northrop Grumman Corp 299204 k $
209American Express Co 667201,8 k $
210Nokia Oyj 22 720182,7 k $
211Sprinklr Inc 17 667106 k $
212JetBlue Airways Corp 13 55059,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Finance 12,9 %
  • Services publics 10,8 %
  • Santé 7,0 %
  • Consommation de base 6,8 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Communication 5,6 %
  • Fonds 3,2 %
  • Industrie 2,9 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 25,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,9 %
  • Danemark 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2051,8 Md $98,17 %
2Pays-Bas117,1 M $0,91 %
3Royaume-Uni316,6 M $0,88 %
4Danemark1273,8 k $0,01 %
5Îles Caïmans1217,9 k $0,01 %
6Finlande1182,7 k $0,01 %
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