Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Doximity Inc 9 685225,7 k $
1 202Schwab Emerging Markets Equity ETF 6 836225,2 k $
1 203Biogen Inc 1 218223,3 k $
1 204Selective Insurance Group Inc 2 930220,9 k $
1 205Dollar General Corp 1 858220,7 k $
1 206Global X Lithium & Battery Tec 2 967220,6 k $
1 207Brunswick Corp/DE 2 984217,2 k $
1 208PJT Partners Inc 1 552216,8 k $
1 209Manhattan Associates Inc 1 622215,9 k $
1 210iShares Intermediate Governmen 2 022215,7 k $
1 211NRG Energy Inc 1 474215,4 k $
1 212Andersons Inc/The 3 000215,3 k $
1 213Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 17 834215,1 k $
1 214Axcelis Technologies Inc 2 300214,1 k $
1 215West Pharmaceutical Services Inc 849212,8 k $
1 216iShares California Muni Bond ETF 3 741212,7 k $
1 217Commercial Metals Co 3 461212,6 k $
1 218Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 14 778212,1 k $
1 219Allison Transmission Holdings Inc 1 810211,9 k $
1 220iShares U.S. Infrastructure ETF 3 701211,7 k $
1 221GATX Corp 1 233210,5 k $
1 222Northern Trust Corp 1 490208 k $
1 223DoorDash Inc 1 385208 k $
1 224Ally Financial Inc 5 300207,9 k $
1 225Ultra Clean Holdings Inc 3 340207,7 k $
1 226iShares Global Infrastructure ETF 3 084206,7 k $
1 227Rambus Inc 2 400206,5 k $
1 228Dycom Industries Inc 600203,3 k $
1 229First Trust Exchange-Traded Fund V 4 000202,5 k $
1 230First Trust Exchange Traded Fund VI 8 000202,2 k $
1 231CenterPoint Energy Inc 4 676201,8 k $
1 232Fluor Corp 4 324201,7 k $
1 233RGC Resources Inc 9 126201,2 k $
1 234Equity LifeStyle Properties Inc 3 219200,9 k $
1 235Whirlpool Corp 3 722200,7 k $
1 236Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 14 000200,6 k $
1 237ICICI Bank Ltd 7 732200,3 k $
1 238I3 Verticals Inc 8 950200,1 k $
1 239First Commonwealth Financial Corp 11 273198,2 k $
1 240Organon & Co 33 079198,1 k $
1 241Haleon PLC 18 600186,2 k $
1 242Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 16 600185,6 k $
1 243D-Wave Quantum Inc 12 635182,3 k $
1 244Energy Recovery Inc 17 685178,1 k $
1 245EATON VANCE MUN INCOME TR 17 051177,5 k $
1 246Kohl's Corp 13 735177,2 k $
1 247Nuveen Municipal Value Fund Inc 19 580176 k $
1 248Netskope Inc 20 600174,9 k $
1 249Global Water Resources Inc 21 946166,6 k $
1 250Rigetti Computing Inc 11 770165,3 k $
1 251NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 14 306160,7 k $
1 252Nuveen Floating Rate Income Fund 20 312152,7 k $
1 253Nomura Holdings Inc 18 500146 k $
1 254Farmland Partners Inc 12 857144,4 k $
1 255QuantumScape Corp 22 297142,3 k $
1 256BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 11 527130 k $
1 257Nuveen Municipal High Income O 11 930123,8 k $
1 258Telefonaktiebolaget LM Ericsson 10 000112,7 k $
1 259BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 10 217112,2 k $
1 260Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 10 487107,8 k $
1 261Virco Mfg. Corp 15 20093 k $
1 262Enovix Corp 17 50090,7 k $
1 263United States Antimony Corp 10 07087,9 k $
1 264Credit Suisse High Yield Credit Fund 43 76683,2 k $
1 265GAMCO Global Gold Natural Reso 14 90879,3 k $
1 266CBRE Global Real Estate Income 17 24575,7 k $
1 267SoundHound AI Inc 10 81474,3 k $
1 268Western Asset High Income Fund II Inc. 18 50673,7 k $
1 269Bed Bath & Beyond Inc 14 87469 k $
1 270Franklin Limited Duration Income Trust 11 27565,7 k $
1 271Dakota Gold Corp 12 56263,4 k $
1 272Genelux Corp 21 77952,7 k $
1 273Blaize Holdings Inc 16 50030 k $
1 274Open Lending Corp 20 82126 k $
1 275BRC Inc 11 1708,7 k $
1 276VERIFYME INC 10 4248,4 k $
1 277CLEANCORE SOLUTIONS INC 11 4934,1 k $
1 278BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 12 26598 $