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Composition de CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
283 dans 5 pays
10 premières
43,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR SERIES TRUST 132 58512,2 M $
2Eli Lilly & Co 9 3108,6 M $
3Apple Inc 26 1756,6 M $
4Microsoft Corp 15 8355,9 M $
5JPMorgan Chase & Co 19 0805,6 M $
6Ryder System Inc 15 0003,1 M $
7SPDR S&P 500 ETF TRUST 4 1652,7 M $
8SPDR Gold Shares 5 2822,3 M $
9Aflac Inc 20 4932,2 M $
10GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 45 5832,1 M $
11RTX Corp 9 6761,9 M $
12Broadcom Inc 5 9721,8 M $
13Merck & Co Inc 15 0531,8 M $
14Church & Dwight Co Inc 19 3311,8 M $
15Amazon.com Inc 8 6161,8 M $
16Banco Macro SA 19 7871,5 M $
17Johnson & Johnson 5 9251,4 M $
18Simon Property Group Inc 7 2001,3 M $
19Banco BBVA Argentina SA 77 4031,2 M $
20YPF SA 26 8801,2 M $
21AbbVie Inc 5 6561,2 M $
22Alphabet Inc 4 0841,2 M $
23Jacobs Solutions Inc 9 1501,2 M $
24Exxon Mobil Corp 6 8151,2 M $
25Targa Resources Corp 4 5321,1 M $
26NextEra Energy Inc 12 0021,1 M $
27INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 5161,1 M $
28PepsiCo Inc 7 0381,1 M $
29Invesco QQQ Trust Series 1 1 8361,1 M $
30Valero Energy Corp 4 2291 M $
31Chevron Corp 5 0281 M $
32Sandisk Corp 1 6101 M $
33Alphabet Inc 3 5121 M $
34Pampa Energia SA 11 202991,4 k $
35Williams Cos Inc/The 13 451979 k $
36Corning Inc 7 014953,7 k $
37UNILEVER PLC 16 658949 k $
38Travelers Cos Inc/The 3 061892,8 k $
39Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 592876 k $
40Meta Platforms Inc 1 389795 k $
41PNC Financial Services Group Inc/The 3 718773,7 k $
42Walmart Inc 6 188769,5 k $
43Kirby Corp 5 730761,4 k $
44ISHARES TRUST 10 935748,7 k $
45MSC Industrial Direct Co Inc 8 009739 k $
46CENTURY ALUMINUM COMPANY 12 260719,5 k $
47General Dynamics Corp 2 052704,3 k $
48UnitedHealth Group Inc 2 390646,9 k $
49Lockheed Martin Corp 1 022617,7 k $
50Baker Hughes Co 10 065614,5 k $
51iShares Russell 2000 ETF 2 455608,8 k $
52Block Inc 9 748586,6 k $
53McDonald's Corp 1 883585,2 k $
54CISCO SYSTEMS INC 6 838530,6 k $
55NVIDIA Corp 2 998522,9 k $
56Philip Morris International Inc 3 148520,5 k $
57Vanguard Total Stock Market ETF 1 616518,4 k $
58Home Depot Inc/The 1 528502,5 k $
59Darden Restaurants Inc 2 542498,3 k $
60Procter & Gamble Co/The 3 366486,2 k $
61Valmont Industries Inc 1 186474,2 k $
62PPL Corp 12 274468,9 k $
63VICI Properties Inc 16 591453,3 k $
64Boeing Co/The 2 271452 k $
65Mondelez International Inc 7 754446,9 k $
66CME Group Inc 1 495441,5 k $
67Sempra 4 349422,6 k $
68Kinder Morgan Inc 12 282411,8 k $
69Apollo Global Management Inc 3 679409,9 k $
70Hartford Insurance Group Inc/The 2 907393,1 k $
71AvalonBay Communities Inc 2 364386,2 k $
72Automatic Data Processing Inc 1 884382,8 k $
73Cresud SACIF y A 29 865379,9 k $
74Fastenal Co 8 119376,7 k $
75Verizon Communications Inc 7 182360,5 k $
76GE VERNOVA INC 406354,6 k $
77WEC Energy Group Inc 2 970343,8 k $
78SPDR SERIES TRUST 3 079332,7 k $
79SCHWAB STRATEGIC TRUST 12 395329,8 k $
80CoreWeave Inc 4 231327,8 k $
81LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA 25 806286,2 k $
82Pursuit Attractions and Hospitality Inc 7 520275,5 k $
83State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 3 583274,2 k $
84KraneShares CSI China Internet ETF 9 170260,7 k $
85Illinois Tool Works Inc 991257,9 k $
86Cipher Digital Inc 19 583252 k $
87Oracle Corp 1 656243,6 k $
88SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 170237,3 k $
89Robinhood Markets Inc 3 062212,2 k $
90ONEOK Inc 2 325210,2 k $
91Alibaba Group Holding Ltd 1 646206,5 k $
92Baidu Inc 1 835204,5 k $
93Union Pacific Corp 798193,6 k $
94General Electric Co 673191 k $
95Berkshire Hathaway Inc 395189,3 k $
96Marathon Petroleum Corp 767187,3 k $
97Quanta Services Inc 331181,7 k $
98Goldman Sachs Group Inc/The 207175,6 k $
99SiteOne Landscape Supply Inc 1 265168,4 k $
100Circle Internet Group Inc 1 720164,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,4 %
  • Santé 11,9 %
  • Finance 10,3 %
  • Consommation de base 5,3 %
  • Industrie 5,1 %
  • Énergie 4,4 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Argentine 1,3 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis274115,9 M $97,75 %
2Argentine31,5 M $1,30 %
3Taïwan1876 k $0,74 %
4Royaume-Uni4219,3 k $0,18 %
5Pays-Bas138,3 k $0,03 %
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