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Composition d'Asset Management One Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
840 dans 16 pays
10 premières
33,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801DaVita Inc 1 228188,7 k $
802Modiv Industrial Inc 12 598180,4 k $
803Orion Properties Inc 81 329174,9 k $
804Braemar Hotels & Resorts Inc 72 540171,2 k $
805Gogo Inc 39 340158,1 k $
806Invesco QQQ Trust Series 1 264152,4 k $
807ProShares Trust 1 299137,7 k $
808News Corp 4 693133,8 k $
809Ouster Inc 6 961127,9 k $
810VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 195112 k $
811Vanguard Russell 1000 Growth ETF 1 016111,4 k $
812Albany International Corp 2 067107,9 k $
813Paramount Skydance Corp. 11 666105,2 k $
814Sequans Communications SA 41 237104,3 k $
815iShares Core MSCI Europe ETF 1 459102,5 k $
816Impinj Inc 92895,3 k $
817Franklin Street Properties Corp 123 20481,8 k $
818PAR Technology Corp 4 77763,7 k $
819Shift4 Payments Inc 1 13849,8 k $
820LendingTree Inc 1 15949,7 k $
821Kaspi.KZ JSC 64948,1 k $
822LendingClub Corp 3 35148 k $
823SEI Investments Co 60247,2 k $
824EverQuote Inc 3 05447,1 k $
825nCino Inc 3 10646,5 k $
826Upstart Holdings Inc 1 80346,2 k $
827Pegasystems Inc 1 07945,9 k $
828Q2 Holdings Inc 96945,8 k $
829Lemonade Inc 73045,8 k $
830Qfin Holdings Inc 3 52545,5 k $
831BILL Holdings Inc 1 17645 k $
832Guidewire Software Inc 30145 k $
833MarketAxess Holdings Inc 26944,4 k $
834BlackLine Inc 1 19844,3 k $
835SPDR Gold Shares 10043 k $
836Lufax Holding Ltd 22 85342,7 k $
837KE Holdings Inc 2 80642 k $
838Rayonier Inc 94919,6 k $
839ASML Holding NV 1418,5 k $
840iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 12914,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 9,7 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,0 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Industrie 7,1 %
  • Fonds 6,9 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Immobilier 4,3 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 11,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis81732,8 Md $99,67 %
2Taïwan149,3 M $0,15 %
3Israël219,5 M $0,06 %
4Îles Caïmans512,6 M $0,04 %
5Irlande15,5 M $0,02 %
6Singapour14,7 M $0,01 %
7Inde13,7 M $0,01 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong13,4 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10Mexique22,5 M $0,01 %
11Royaume-Uni21,6 M $0,00 %
12Pérou1886,5 k $0,00 %
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