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Composition de Pembroke Management, LTD

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Actif net
-
Positions
71 dans 2 pays
10 premières
56,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Monolithic Power Systems Inc 34 39737,6 M $
2Resideo Technologies Inc 1 115 12937,6 M $
3Modine Manufacturing Co 165 87135,9 M $
4AAON Inc 430 08935,6 M $
5Globus Medical Inc 408 53935,2 M $
6Core & Main Inc 706 23734,9 M $
7Federal Signal Corp 287 86231,1 M $
8Everpure Inc 456 62527 M $
9SiteOne Landscape Supply Inc 197 47426,3 M $
10Installed Building Products Inc 75 01119,9 M $
11Bio-Techne Corp 372 32519,5 M $
12Watsco Inc 51 87818,9 M $
13Hagerty Inc 1 738 00618,3 M $
14Louisiana-Pacific Corp 222 49216,2 M $
15iShares Core S&P 500 ETF 22 08114,4 M $
16Workiva Inc 224 90013,4 M $
17Axos Financial Inc 148 59112,6 M $
18Enphase Energy Inc 302 72811,4 M $
19Saia Inc 26 0069,1 M $
20Dorman Products Inc 87 1219,1 M $
21VSE Corp 48 9629 M $
22CRA International Inc 42 0966,8 M $
23Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 65 5356 M $
24Universal Technical Institute Inc 162 8535,9 M $
25Healthcare Services Group Inc 299 0855,5 M $
26Victory Capital Holdings Inc 82 6935,4 M $
27LCI Industries 42 0265,2 M $
28iShares Core MSCI EAFE ETF 53 4624,8 M $
29Red Violet Inc 133 4374,6 M $
30Pennant Group Inc/The 144 0174,4 M $
31Q2 Holdings Inc 91 8854,3 M $
32Chewy Inc 160 3274,3 M $
33Five Below Inc 18 7424,3 M $
34iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 55 4613,9 M $
35AAR Corp 33 7003,7 M $
36Main Street Capital Corp. 64 9373,4 M $
37Dutch Bros Inc 53 9772,7 M $
38BOBS DISCOUNT FURNITURE INC 175 2532,1 M $
39Porch Group Inc 271 1041,9 M $
40Bowman Consulting Group Ltd 51 4111,5 M $
41CPI Card Group Inc 99 5671,4 M $
42Casella Waste Systems Inc 17 0731,4 M $
43NVIDIA Corp 7 0431,2 M $
44Crexendo Inc 195 3711,2 M $
45Apple Inc 4 1581,1 M $
46BK Technologies Corp 14 1001,1 M $
47Amazon.com Inc 4 8321 M $
48Alphabet Inc 3 172912,1 k $
49Ferguson Enterprises Inc 3 459806,8 k $
50Microsoft Corp 1 952722,6 k $
51ASML Holding NV 442583,8 k $
52TransDigm Group Inc 500579,5 k $
53Walmart Inc 3 851478,6 k $
54Meta Platforms Inc 800457,7 k $
55Mastercard Inc 911455,2 k $
56Eli Lilly & Co 488448,8 k $
57O'Reilly Automotive Inc 4 824445,3 k $
58IDEXX Laboratories Inc 724406,8 k $
59MongoDB Inc 1 483363 k $
60RTX Corp 1 710329,9 k $
61General Electric Co 1 146325,2 k $
62Public Storage 1 097297,2 k $
63Cadence Design Systems Inc 1 067296,5 k $
64Freeport-McMoRan Inc 5 002294 k $
65Home Depot Inc/The 888292,1 k $
66Copart Inc 8 601285,6 k $
67Boston Scientific Corp 3 736234,4 k $
68Costco Wholesale Corp 227226,2 k $
69Veeva Systems Inc 1 218214 k $
70Progressive Corp/The 1 079213,9 k $
71CoStar Group Inc 5 241211,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,4 %
  • Matériaux 4,8 %
  • Industrie 3,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Communication 0,2 %
  • Santé 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Finance 0,1 %
  • Non attribué 80,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis70571,6 M $99,90 %
2Pays-Bas1583,8 k $0,10 %
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