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Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD

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Actif net
-
Positions
1 395 dans 14 pays
10 premières
33,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201T Rowe Price Group Inc 435 19039,2 M $
202Duke Energy Corp 299 16539,2 M $
203NIKE Inc 740 70739,1 M $
204Equity Residential 657 23138,9 M $
205Albemarle Corp 214 87038,6 M $
206Baker Hughes Co 628 41438,4 M $
207Travelers Cos Inc/The 131 08738,2 M $
208Exelon Corp 779 76538,2 M $
209Northrop Grumman Corp 55 96638,2 M $
210Brown & Brown Inc 583 97938,1 M $
211Hormel Foods Corp 1 662 82237,7 M $
212Ross Stores Inc 171 90637,2 M $
213Valero Energy Corp 149 11036,8 M $
214Erie Indemnity Co 145 42736,5 M $
215J M Smucker Co/The 376 73936,3 M $
216INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 152 72536,3 M $
217Cigna Group/The 136 01636,3 M $
218Brown-Forman Corp 1 364 42736,1 M $
219Sandisk Corp 56 67836 M $
220Argenx SE 49 30636 M $
221Arthur J Gallagher & Co 164 86135,7 M $
222Howmet Aerospace Inc 154 52535,6 M $
223Franklin Resources Inc 1 506 49035,6 M $
224Freeport-McMoRan Inc 601 04135,3 M $
225Diamondback Energy Inc 175 76234,8 M $
226GENUINE PARTS COMPANY 327 30834,6 M $
227Edwards Lifesciences Corp 431 08434,5 M $
228Synopsys Inc 84 63033,6 M $
229Williams Cos Inc/The 456 89433,3 M $
230McCormick & Co Inc/MD 658 33533,2 M $
231Stanley Black & Decker Inc 461 95832,8 M $
232Vulcan Materials Co 120 28732,8 M $
233ARES CAPITAL CORP 1 783 16532,1 M $
234iShares Russell 2000 ETF 127 36031,6 M $
235Intercontinental Exchange Inc 200 19231,5 M $
236HCA Healthcare Inc 65 23230,9 M $
237ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 93 22530,8 M $
238Bank of New York Mellon Corp/The 254 88530,2 M $
239Shift4 Payments Inc 688 55030,1 M $
240Marathon Petroleum Corp 121 54729,7 M $
241Vanguard FTSE Europe ETF 357 50029,5 M $
242Marriott International Inc/MD 89 81629,4 M $
243Hubbell Inc 59 84229,4 M $
244FactSet Research Systems Inc 135 08329,3 M $
245Waters Corp 98 27729,3 M $
246ISHARES TRUST 289 30029,1 M $
247PNC Financial Services Group Inc/The 138 63528,8 M $
248American Tower Corp 166 99928,8 M $
249Kimco Realty Corp 1 281 49328,8 M $
250ISHARES INC 365 20028,7 M $
251MERCADOLIBRE INC 16 47628,5 M $
252ICICI Bank Ltd 1 097 75728,4 M $
253HALLIBURTON COMPANY 727 48728,4 M $
254FedEx Corp 79 49728,3 M $
255Corteva Inc 336 91028,2 M $
256WP Carey Inc 409 76227,8 M $
257Sun Communities Inc 219 30927,6 M $
258Moody's Corp 62 25227,2 M $
259Mid-America Apartment Communities Inc 221 99527,1 M $
260ISHARES TRUST 193 60926,8 M $
261Cencora Inc 85 09626,7 M $
262Tetra Tech Inc 880 37726,5 M $
263Invitation Homes Inc 1 066 46826,5 M $
264Phillips 66 145 42126,5 M $
265General Motors Co 354 32626,4 M $
266Elevance Health Inc 89 56026,2 M $
267Targa Resources Corp 103 25425,9 M $
268American International Group Inc 341 48825,7 M $
269CHENIERE ENERGY INC 90 14225,6 M $
270Warner Bros Discovery Inc 928 16625,5 M $
271MSCI Inc 47 01125,3 M $
272American Water Works Co Inc 185 20625,2 M $
273DoorDash Inc 164 43524,7 M $
274Kinder Morgan Inc 734 12624,6 M $
275IDEXX Laboratories Inc 43 54224,5 M $
276VANECK ETF TRUST 968 55024,3 M $
277Hilton Worldwide Holdings Inc 79 40024,1 M $
278Qnity Electronics Inc 208 77024,1 M $
279Sempra 247 79424,1 M $
280Regency Centers Corp 317 92224,1 M $
281Gaming and Leisure Properties Inc 536 96323,8 M $
282Monster Beverage Corp 322 96623,4 M $
283FormFactor Inc 239 90023,3 M $
284Norfolk Southern Corp 78 90822,6 M $
285TransDigm Group Inc 19 46522,6 M $
286L3Harris Technologies Inc 64 51622,3 M $
287Zscaler Inc 157 51622,1 M $
288Truist Financial Corp 468 62821,5 M $
289Westinghouse Air Brake Technologies Corp 86 17521,5 M $
290Healthpeak Properties Inc 1 309 01821,5 M $
291Interactive Brokers Group Inc 320 65221,5 M $
292KKR & Co Inc 231 41521,4 M $
293DuPont de Nemours Inc 461 47121,1 M $
294Ciena Corp 54 10621 M $
295AutoZone Inc 6 19820,9 M $
296Fortinet Inc 256 05320,9 M $
297Airbnb Inc 164 71320,8 M $
298Kroger Co/The 285 95220,7 M $
299Dominion Energy Inc 331 22820,5 M $
300Autodesk Inc 85 22320,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,7 %
  • Finance 9,5 %
  • Santé 8,4 %
  • Communication 8,3 %
  • Industrie 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Immobilier 4,0 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 8,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Inde 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 36437,3 Md $99,29 %
2Taïwan196,3 M $0,26 %
3Inde346,4 M $0,12 %
4Pays-Bas240,3 M $0,11 %
5Uruguay128,5 M $0,08 %
6Îles Caïmans915,4 M $0,04 %
7Israël111 M $0,03 %
8Danemark19,9 M $0,03 %
9Chili44,4 M $0,01 %
10Brésil33,6 M $0,01 %
11Chine33,1 M $0,01 %
12Royaume-Uni12,7 M $0,01 %
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