Titelia

Portefeuille de DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC

111 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,3 %
  • Finance 2,6 %
  • Technologie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Communication 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Santé 0,2 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 80,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US107681,3 M $99,76 %
2NL1835,2 k $0,12 %
3GB2419,2 k $0,06 %
4TW1356,9 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 840 939116,4 M $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 175 214113,9 M $
3SPDR Gold Shares 162 31069,8 M $
4SPDR Series Trust 450 41541,3 M $
5iShares Core S&P Small-Cap ETF 226 91528,2 M $
6Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 129 14824,8 M $
7iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 485 70923,4 M $
8iShares Russell 2000 ETF 72 61318 M $
9Invesco QQQ Trust Series 1 30 31717,5 M $
10iShares Core S&P 500 ETF 23 64715,4 M $
11Bain Capital Specialty Finance Inc 1 224 49015,2 M $
12iShares MSCI Emerging Markets ETF 263 83115 M $
13iShares MSCI EAFE ETF 147 64014,3 M $
14Vanguard FTSE Europe ETF 123 62010,2 M $
15New Mountain Finance Corp 1 156 5419 M $
16iShares Trust 161 5448,5 M $
17Barings BDC Inc 985 1628,1 M $
18iShares Trust 35 9037,7 M $
19Amazon.com Inc 36 8017,7 M $
20iShares Trust 79 2567,6 M $
21iShares Russell 1000 Growth ETF 16 1266,9 M $
22Surgery Partners Inc 530 6066,3 M $
23TPG RE Finance Trust Inc 720 5975,6 M $
24Microsoft Corp 12 6854,7 M $
25Morgan Stanley 26 2814,3 M $
26Berkshire Hathaway Inc 64,3 M $
27Berkshire Hathaway Inc 8 6754,2 M $
28Apple Inc 16 0284,1 M $
29Constellation Energy Corp. 13 2353,7 M $
30SPDR Series Trust 27 9593,6 M $
31Chatham Lodging Trust 398 0853,1 M $
32iShares MSCI China ETF 54 1863 M $
33Meta Platforms Inc 5 1212,9 M $
34Select Sector Spdr Trust 52 4622,6 M $
35Alphabet Inc 8 8692,5 M $
36UDR Inc 65 7002,2 M $
37Apollo Global Management Inc 19 7402,2 M $
38Alphabet Inc 6 5941,9 M $
39SMARTRENT INC 1 159 1351,7 M $
40NVIDIA Corp 9 5551,7 M $
41Vanguard Small-Cap ETF 6 2751,6 M $
42AdaptHealth Corp 128 9471,5 M $
43Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 30 3491,5 M $
44iShares Trust 15 0731,2 M $
45iShares Trust 28 0251,2 M $
46Vanguard S&P 500 ETF 1 9551,2 M $
47iShares Trust 22 5691,1 M $
48Blackstone Inc 9 1271 M $
49Select Sector Spdr Trust 6 133991,9 k $
50Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 19 840989,8 k $
51iShares Bitcoin Trust ETF 24 572944,1 k $
52Visa Inc 2 929885,3 k $
53Waystar Holding Corp 35 705860,8 k $
54ASML Holding NV 632835,2 k $
55iShares Trust 3 873817,8 k $
56Palantir Technologies Inc 5 302775,7 k $
57iShares Trust 6 490734,1 k $
58Oracle Corp 4 985733,3 k $
59RTX Corp 3 705714,7 k $
60iShares Trust 10 345708,3 k $
61Tesla Inc 1 864693 k $
62Exxon Mobil Corp 3 994677,8 k $
63iShares MSCI Japan ETF 7 766655,8 k $
64iShares Trust 14 953653,4 k $
65Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 26 232626,2 k $
66Vanguard International Equity Index Funds 11 474620,2 k $
67State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 23 886592,4 k $
68iShares U.S. Real Estate ETF 6 206586,8 k $
69Maplebear Inc 15 480579,9 k $
70S&P Global Inc 1 307556,3 k $
71State Street Blackstone Senior Loan ETF 13 213530,4 k $
72State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 508514,3 k $
73CVS Health Corp 6 967500,4 k $
74Vanguard Index Funds 2 154468 k $
75Merck & Co Inc 3 704445,6 k $
76ISHARES TRUST 12 482443,4 k $
77Franklin Templeton ETF Trust 11 088442,1 k $
78Moody's Corp 995434,1 k $
79Lockheed Martin Corp 704425,5 k $
80Broadcom Inc 1 324409,8 k $
81Expedia Group Inc 1 688389,7 k $
82JBG SMITH Properties 25 934378,9 k $
83State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 14 823370,3 k $
84ProShares Ultra Financials 5 000367,1 k $
85iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 400364,7 k $
86Invesco Senior Loan ETF 17 840364,1 k $
87Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 056356,9 k $
88iShares Trust 4 300355,1 k $
89iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 3 687346,3 k $
90iShares Russell 2000 Value ETF 1 560295,8 k $
91J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 040292,5 k $
92iShares Trust 3 665279,8 k $
93Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4 288274,8 k $
94ARM Holdings PLC 1 743263,7 k $
95Vanguard Total Bond Market ETF 3 530259,9 k $
96Invesco DB Precious Metals Fun 2 330256,4 k $
97Texas Instruments Inc 1 291250,6 k $
98Marathon Petroleum Corp 1 000244,2 k $
99J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 406234,7 k $
100Markel Group Inc 120229,7 k $