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Composition d'INTRUST BANK NA

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Actif net
-
Positions
374 dans 10 pays
10 premières
45,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Penumbra Inc 2 239735,2 k $
202PulteGroup Inc 6 188727,8 k $
203PNC Financial Services Group Inc/The 3 471722,3 k $
204Boston Scientific Corp 11 432717,4 k $
205SAP SE 4 165713,1 k $
206Digi International Inc 14 696708,3 k $
207Alliance Resource Partners LP 25 293699,4 k $
208POWELL INDUSTRIES INC 1 287696,4 k $
209Boot Barn Holdings Inc 4 748694,9 k $
210Nasdaq Inc 8 114688,8 k $
211Argenx SE 943688,6 k $
212Crane Co 4 009685,5 k $
213Wintrust Financial Corp 4 921683,7 k $
214ONTO INNOVATION INC 3 176651,3 k $
215Devon Energy Corp 12 767642,4 k $
216Darling Ingredients Inc 10 123626,1 k $
217Truist Financial Corp 13 321612,4 k $
218Progressive Corp/The 3 087612 k $
219Datadog Inc 5 169610,2 k $
220Analog Devices Inc 1 917609,9 k $
221Clearway Energy Inc 15 421605,9 k $
222Ovintiv Inc 10 201605,5 k $
223SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 552605 k $
224Telefonaktiebolaget LM Ericsson 53 224599,8 k $
225STAG Industrial Inc 16 618599,2 k $
226Autodesk Inc 2 502599 k $
227Realty Income Corp 9 646590,1 k $
228ENERGY TRANSFER LP 30 395586,6 k $
229Insmed Inc 3 518575,3 k $
230Chesapeake Utilities Corp 4 535573,1 k $
231BHP Group Ltd 7 855571,4 k $
232Lockheed Martin Corp 929561,5 k $
233Banco Santander SA 49 706560,7 k $
234Advanced Energy Industries Inc 1 695547 k $
235Charles Schwab Corp/The 5 770542,3 k $
236CME Group Inc 1 817536,7 k $
237Paychex Inc 5 744529,1 k $
238Eastman Chemical Co 6 906527,1 k $
239FirstEnergy Corp 10 335523,6 k $
240Koninklijke Philips NV 18 872517,1 k $
241Aflac Inc 4 632508,2 k $
242FedEx Corp 1 400498,7 k $
243Guidewire Software Inc 3 297493,1 k $
244GSK PLC 8 905491,5 k $
245Synchrony Financial 7 202489,9 k $
246EOG Resources Inc 3 346483,7 k $
247Regeneron Pharmaceuticals Inc 623481,4 k $
248Church & Dwight Co Inc 5 082474,3 k $
249Atlantic Union Bankshares Corp 13 227472,7 k $
250Corning Inc 3 469471,7 k $
251Mettler-Toledo International Inc 370466,6 k $
252Nordson Corp 1 742463,5 k $
253TRANSMEDICS GROUP INC 4 642461,5 k $
254Cava Group Inc 5 679459,4 k $
255VANGUARD WORLD FUND 3 790457,9 k $
256PJT Partners Inc 3 238452,4 k $
257Madrigal Pharmaceuticals Inc 863451,8 k $
258Halozyme Therapeutics Inc 6 942448,7 k $
259Ultra Clean Holdings Inc 7 191447,1 k $
260Danaher Corp 2 358447,1 k $
261Timken Co/The 4 445447 k $
262Tapestry Inc 3 114439,4 k $
263KT Corp 20 371437 k $
264Masco Corp 7 145431,3 k $
265Wells Fargo & Co 5 319423,5 k $
266Evergy Inc 5 129420,2 k $
267Huntington Bancshares Inc/OH 26 806419,5 k $
268Centene Corp 12 728416,7 k $
269Goldman Sachs Group Inc/The 492416,2 k $
270elf Beauty Inc 6 782411,1 k $
271Omnicom Group Inc 5 432409,1 k $
272VISTRA CORP 2 706406,8 k $
273Arista Networks Inc 3 283403,1 k $
274ISHARES TRUST 3 991401,6 k $
275Cactus Inc 8 450400,3 k $
276KKR & Co Inc 4 302397,9 k $
277Ross Stores Inc 1 819394 k $
278Smith-Midland Corp 12 098393,5 k $
279iShares Core S&P 500 ETF 598390,6 k $
280Virtu Financial Inc 8 845389 k $
281Pool Corp 1 918388,1 k $
282Take-Two Interactive Software Inc 1 922379,6 k $
283Primerica Inc 1 513379 k $
284Kimberly-Clark Corp 3 904376,6 k $
285Stifel Financial Corp 5 088376,1 k $
286United Parcel Service Inc 3 822376 k $
287Everpure Inc 6 342374,4 k $
288Cloudflare Inc 1 807372,9 k $
289Advanced Drainage Systems Inc 2 707371,2 k $
290LUMENTUM HOLDINGS INC 522366,8 k $
291Darden Restaurants Inc 1 871366,8 k $
292American Financial Group Inc/OH 2 855364,7 k $
293PPL Corp 9 535364,2 k $
294Veeco Instruments Inc 10 734363,5 k $
295DigitalOcean Holdings Inc 4 221362,1 k $
296Qnity Electronics Inc 3 131361,3 k $
297TANGER INC 10 539358,1 k $
298McKesson Corp 412356,5 k $
299American Express Co 1 170353,9 k $
300ELEMENT SOLUTIONS INC 10 267350,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,0 %
  • Technologie 15,2 %
  • Santé 8,1 %
  • Finance 7,1 %
  • Industrie 4,7 %
  • Communication 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 2,5 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 22,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3561,2 Md $98,28 %
2Pays-Bas46,1 M $0,51 %
3Royaume-Uni65,4 M $0,45 %
4Taïwan14,2 M $0,35 %
5France11,3 M $0,11 %
6Japon11 M $0,09 %
7Espagne2833,3 k $0,07 %
8Allemagne1713,1 k $0,06 %
9Australie1571,4 k $0,05 %
10Corée du Sud1437 k $0,04 %
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