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Composition d'Enterprise Financial Services Corp

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Actif net
-
Positions
159 dans 11 pays
10 premières
44,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Novartis AG 2 109322,1 k $
102Marvell Technology Inc 3 188315,8 k $
103FedEx Corp 881313,8 k $
104Blackstone Inc 2 674307,5 k $
105Southern Missouri Bancorp Inc 4 798306,8 k $
106Carrier Global Corp 5 377302,8 k $
107Calix Inc 6 082298 k $
108Zoetis Inc 2 516297,4 k $
109QUALCOMM Inc 2 280293,6 k $
110General Mills, Inc. 7 776289,4 k $
111Exelon Corp 5 783283,5 k $
112KLA Corp 192282,7 k $
113Williams Cos Inc/The 3 866281,4 k $
114Charles Schwab Corp/The 2 967278,8 k $
115Roche Holding AG 5 576277,2 k $
116Corteva Inc 3 236270,9 k $
117Shell PLC 2 901269,8 k $
118T Rowe Price Group Inc 2 950265,9 k $
119ServiceNow Inc 2 528264,3 k $
120Aflac Inc 2 391262,3 k $
121Darden Restaurants Inc 1 331260,9 k $
122United Parcel Service Inc 2 636259,3 k $
123CME Group Inc 875258,4 k $
124Enterprise Products Partners LP 6 809257,7 k $
125ABB Ltd 3 091248,8 k $
126Palo Alto Networks Inc 1 533245,8 k $
127Analog Devices Inc 766243,7 k $
128Realty Income Corp 3 972243 k $
129Southern Co/The 2 509242,2 k $
130General Dynamics Corp 702240,9 k $
131Stryker Corp 719236,3 k $
132Target Corp 1 945235,7 k $
133Northrop Grumman Corp 343234 k $
134McKesson Corp 270233,6 k $
135Booking Holdings Inc 55231,6 k $
136ONEOK Inc 2 532228,9 k $
137Toyota Motor Corp 1 060218,5 k $
138Kimberly-Clark Corp 2 242216,3 k $
139S&P Global Inc 499212,2 k $
140Woori Financial Group Inc 3 182211,9 k $
141Leidos Holdings Inc 1 358211,2 k $
142Ameriprise Financial Inc 475211,1 k $
143WEC Energy Group Inc 1 811209,7 k $
144American Tower Corp 1 212209,2 k $
145Cencora Inc 659207 k $
146Gilead Sciences Inc 1 472205,2 k $
147Travelers Cos Inc/The 699203,9 k $
148Adobe Inc 836203,2 k $
149SAP SE 1 183202,5 k $
150Viatris Inc 13 222178,6 k $
151Banco Santander SA 15 096170,3 k $
152Munich Reinsurance AG 12 600158,4 k $
153Dr Reddy's Laboratories Ltd 10 125140,2 k $
154United Microelectronics Corp 12 714114,2 k $
155Mizuho Financial Group Inc 10 67084,7 k $
156Wipro Ltd 33 42670,9 k $
157Lloyds Banking Group PLC 10 00950,3 k $
158Medical Properties Trust Inc 10 27347,6 k $
159Autotrader Group PLC 10 73216,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,2 %
  • Finance 14,0 %
  • Consommation de base 9,8 %
  • Communication 8,7 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Santé 7,9 %
  • Industrie 7,5 %
  • Énergie 2,5 %
  • Services publics 2,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Allemagne 0,4 %
  • Suisse 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis141187,3 M $97,33 %
2Taïwan21,8 M $0,96 %
3Allemagne3725,8 k $0,38 %
4Suisse2525,9 k $0,27 %
5Pays-Bas1466,3 k $0,24 %
6Îles Caïmans1347,4 k $0,18 %
7Royaume-Uni3336,4 k $0,17 %
8Japon2303,2 k $0,16 %
9Corée du Sud1211,9 k $0,11 %
10Inde2211,1 k $0,11 %
11Espagne1170,3 k $0,09 %
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