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Composition de BAMCO INC /NY/

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Actif net
-
Positions
294 dans 13 pays
10 premières
44,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Blackstone Inc 94 59910,9 M $
202Cohen & Steers Inc 165 07610,3 M $
203ARS Pharmaceuticals Inc 1 273 34110,2 M $
204IDEX Corp 52 77610 M $
205Holley Inc 3 250 00010 M $
206Block Inc 165 72810 M $
207American Healthcare REIT Inc 204 1599,6 M $
208Moelis & Co 163 1979,3 M $
209Pebblebrook Hotel Trust 699 1578,8 M $
210Intuit Inc 20 3358,8 M $
211Extra Space Storage Inc 60 0117,9 M $
212Carlyle Group Inc/The 157 0007,6 M $
213CubeSmart 187 8136,9 M $
214Boyd Gaming Corp 79 7006,5 M $
215PDD Holdings Inc 61 9486,3 M $
216Costco Wholesale Corp 6 3496,3 M $
217Agree Realty Corp 83 3476,3 M $
218Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 336 5335,7 M $
219Via Transportation Inc 370 9855,6 M $
220Johnson & Johnson 22 5005,5 M $
221Janus Living Inc 225 0005,3 M $
222Hilton Grand Vacations Inc 110 2004,3 M $
223Gilead Sciences Inc 30 0004,2 M $
224Agilent Technologies Inc 36 5894,2 M $
225Terreno Realty Corp 67 5254,1 M $
226American Tower Corp 23 7094,1 M $
227Viking Therapeutics Inc 125 4864,1 M $
228Teva Pharmaceutical Industries Ltd 130 0003,9 M $
229ELANCO ANIMAL HEALTH INC 163 4633,9 M $
230Essex Property Trust Inc 16 1253,9 M $
231SAILPOINT INC 292 5973,9 M $
232VERADERMICS INC 59 6683,8 M $
233Clearwater Analytics Holdings Inc 154 8643,7 M $
234VeriSign Inc 14 4043,6 M $
235IONIS PHARMACEUTICALS INC 45 0003,4 M $
236Vertex Pharmaceuticals Inc 7 5003,3 M $
237NATERA INC 16 6463,3 M $
238Edwards Lifesciences Corp 41 1763,3 M $
239Insmed Inc 20 0003,3 M $
240Merck & Co Inc 25 0003 M $
241GUARDANT HEALTH INC 32 0003 M $
242Palo Alto Networks Inc 17 9322,9 M $
243Voyager Technologies Inc 120 0002,8 M $
244Madrigal Pharmaceuticals Inc 5 3002,8 M $
245American Homes 4 Rent 93 9772,6 M $
246Insulet Corp 11 2292,4 M $
247SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 38 9702,2 M $
248Palantir Technologies Inc 13 0051,9 M $
249Terns Pharmaceuticals Inc 35 0001,8 M $
250Stryker Corp 5 5001,8 M $
251Synopsys Inc 4 4731,8 M $
252AbbVie Inc 8 0001,7 M $
253KYMERA THERAPEUTICS INC 20 0001,7 M $
254Protagonist Therapeutics Inc 15 0001,6 M $
255HDFC Bank Ltd 63 2921,6 M $
256CYTOKINETICS INC 23 0001,5 M $
257Morgan Stanley 9 1001,5 M $
258Bank of America Corp 28 2001,4 M $
259ASCENDIS PHARMA A/S 5 6001,3 M $
260Apogee Therapeutics Inc 15 0001,3 M $
261Douglas Emmett Inc 124 3631,2 M $
262Micron Technology Inc 3 3471,1 M $
263Capital One Financial Corp 6 0001,1 M $
264Blackrock Inc 1 1101,1 M $
265Jack Henry & Associates Inc 5 016792,7 k $
266Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
267Progressive Corp/The 3 452684,3 k $
268Goldman Sachs Group Inc/The 800676,8 k $
269Lattice Semiconductor Corp 7 292676,4 k $
270Home Depot Inc/The 2 000657,8 k $
271Medline Inc 14 000623 k $
272ABIVAX SA 5 500612,4 k $
273Robinhood Markets Inc 7 720535 k $
274QUALCOMM Inc 4 000515,1 k $
275Equifax Inc 2 704486,9 k $
276CHURCHILL DOWNS INC 5 201467,2 k $
277CarMax Inc 10 875452,2 k $
278Chipotle Mexican Grill Inc 13 803441,8 k $
279GRAIL Inc 7 713398,6 k $
280Hamilton Lane Inc 4 000397,6 k $
281Robert Half Inc 15 600396,2 k $
282Reddit Inc 2 760371,6 k $
283T Rowe Price Group Inc 4 000360,6 k $
284BWX Technologies Inc 1 626332,5 k $
285Rambus Inc 3 111267,6 k $
286REVOLUTION MEDICINES INC 2 500243,1 k $
287Manhattan Associates Inc 1 550206,3 k $
288Atlassian Corp 1 845125,9 k $
289MP MATERIALS CORP 2 455118,5 k $
290SBA Communications Corp 600103,3 k $
291Watsco Inc 22782,6 k $
292AppLovin Corp 17971,2 k $
293BioNTech SE 77669 k $
294Impinj Inc 192 k $

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Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 18,0 %
  • Finance 9,3 %
  • Technologie 6,1 %
  • Santé 5,1 %
  • Industrie 4,5 %
  • Immobilier 3,8 %
  • Communication 1,2 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 51,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Uruguay 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Chili 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis27928,2 Md $97,83 %
2Taïwan1215 M $0,75 %
3Pays-Bas2148,3 M $0,51 %
4Uruguay174 M $0,26 %
5Îles Caïmans357,6 M $0,20 %
6Chili145,4 M $0,16 %
7Mexique140 M $0,14 %
8Brésil136,8 M $0,13 %
9Israël13,9 M $0,01 %
10Inde11,6 M $0,01 %
11Danemark11,3 M $0,00 %
12France1612,4 k $0,00 %
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