Titelia

Composition de ROBERTS GLORE & CO INC /IL/

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
201 dans 8 pays
10 premières
37,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Lowe's Cos Inc 3 049720,4 k $
102Chevron Corp 3 394702,1 k $
103State Street Corp 5 544701,6 k $
104Phillips 66 3 806693,4 k $
105Blackrock Inc 720692,4 k $
106Expedia Group Inc 2 978687,5 k $
107Northrop Grumman Corp 955651,5 k $
108Duke Energy Corp 4 817630,7 k $
109Zimmer Biomet Holdings Inc 6 797614,6 k $
110Salesforce Inc 3 288613,8 k $
111ISHARES INC 10 713608,4 k $
112Elevance Health Inc 2 059602,8 k $
113Newmont Corp 5 429587,7 k $
114Biogen Inc 3 001550,2 k $
115MasTec Inc 1 705548,6 k $
116General Electric Co 1 926546,5 k $
117Eli Lilly & Co 592544,5 k $
118ISHARES TRUST 5 590543 k $
119SPDR Gold Shares 1 257540,9 k $
120Cencora Inc 1 716539,1 k $
121CATERPILLAR INC 758537 k $
122AT&T Inc 18 386533 k $
123Snowflake Inc 3 525531,6 k $
124WISDOMTREE TR 5 120522,5 k $
125Netflix Inc 5 416520,7 k $
126Vanguard Total Bond Market ETF 6 751497,1 k $
127Goldman Sachs Group Inc/The 586495,8 k $
128Comcast Corp 17 256495,4 k $
129VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 118461,8 k $
130ISHARES TRUST 1 076458,8 k $
131Palo Alto Networks Inc 2 821452,3 k $
132GE VERNOVA INC 511446,1 k $
133Boeing Co/The 2 163430,5 k $
134NSTS Bancorp Inc 36 496425,5 k $
135Donaldson Co Inc 5 003424,6 k $
136Cigna Group/The 1 578420,9 k $
137General Mills Inc 11 051411,3 k $
138Target Corp 3 323402,7 k $
139Evolv Technologies Holdings Inc 65 500396,3 k $
140WW Grainger Inc 363395,8 k $
141BP PLC 8 352392,5 k $
142Cboe Global Markets Inc 1 388390,1 k $
143Emerson Electric Co 2 963388,2 k $
144iShares Bitcoin Trust ETF 10 080387,3 k $
145Invesco QQQ Trust Series 1 664383,2 k $
146Rayonier Inc 18 259376,5 k $
147ConocoPhillips 2 783367,3 k $
148Northern Trust Corp 2 576359,5 k $
149Stifel Financial Corp 4 739350,3 k $
150Tesla Inc 929345,4 k $
151Texas Pacific Land Corp 724343,6 k $
152Fiserv Inc 6 131342,1 k $
153F5 Inc 1 180341,4 k $
154Innovative Industrial Properties Inc 6 650333,6 k $
155QUALCOMM Inc 2 463317,2 k $
156abrdn Physical Platinum Shares 1 760313,7 k $
157DIAGEO PLC 4 202312,8 k $
158Parker-Hannifin Corp 348311,9 k $
159Viking Therapeutics Inc 9 540310,4 k $
160Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 241310,1 k $
161BHP Group Ltd 4 230307,7 k $
162ISHARES TRUST 1 417302,8 k $
163FIGMA INC 14 165299,4 k $
164iShares Core MSCI EAFE ETF 3 237293 k $
165Waters Corp 983292,7 k $
166PJT Partners Inc 2 086291,5 k $
167Dell Technologies Inc 1 765289,7 k $
168Verizon Communications Inc 5 740288,1 k $
169Vulcan Materials Co 1 051286,2 k $
170UNILEVER PLC 4 915280 k $
171Costco Wholesale Corp 273272,5 k $
172Schwab US Dividend Equity ETF 8 835271,1 k $
173SPDR SERIES TRUST 2 789263,8 k $
174Solventum Corp 3 955258,3 k $
175Amphenol Corp 2 005253,3 k $
176SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 900252,5 k $
177Cardinal Health Inc 1 178248,9 k $
178CONSTELLATION ENERGY CORP 889248,3 k $
179CSX Corp 6 042248 k $
180Mastercard Inc 493246,3 k $
181Marathon Petroleum Corp 1 000244,2 k $
182Silvercrest Asset Management Group Inc 18 018242,2 k $
183Boston Beer Co Inc/The 1 042240,1 k $
184Markel Group Inc 121231,6 k $
185LPL Financial Holdings Inc 764229,8 k $
186TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 13 000227,4 k $
187United States Lime & Minerals Inc 1 739227,1 k $
188Consolidated Edison Inc 2 000226,4 k $
189Albemarle Corp 1 232221,3 k $
190ISHARES TRUST 619220,7 k $
191Textron Inc 2 490218 k $
192Regeneron Pharmaceuticals Inc 280216,3 k $
193Ulta Beauty Inc 401209,6 k $
194Advanced Micro Devices Inc 1 029209,2 k $
195VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 489206 k $
196Analog Devices Inc 646205,5 k $
197ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 5 485205,4 k $
198Paychex Inc 2 193202 k $
199Corning Inc 1 476200,7 k $
200JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 17 633192,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 17,3 %
  • Santé 14,1 %
  • Finance 11,7 %
  • Industrie 9,6 %
  • Communication 8,5 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Énergie 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 26,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Uruguay 0,5 %
  • Danemark 0,4 %
  • Israël 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis193336,1 M $97,70 %
2Pays-Bas13 M $0,87 %
3Uruguay11,7 M $0,48 %
4Danemark11,3 M $0,39 %
5Israël1832,5 k $0,24 %
6Royaume-Uni2705,4 k $0,21 %
7Australie1307,7 k $0,09 %
8Brésil184,3 k $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1017115