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Composition de TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/

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Actif net
-
Positions
773 dans 13 pays
10 premières
32,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Goldman Sachs Group Inc/The 2 6722,3 M $
102CME Group Inc 7 6072,2 M $
103Altria Group, Inc. 33 4492,2 M $
104MetLife Inc 29 8392,1 M $
105Berkshire Hathaway Inc 4 2122 M $
106Healthpeak Properties Inc 121 5952 M $
107Liberty Media Corp-Liberty Formula One 23 3752 M $
108NIKE Inc 37 5682 M $
109iShares MSCI Japan Value ETF 43 9941,9 M $
110Comcast Corp 64 9941,9 M $
111PJT Partners Inc 13 2031,8 M $
112GSK PLC 32 9191,8 M $
113Mondelez International Inc 30 9671,8 M $
114Energy Transfer LP 92 4471,8 M $
115Freeport-McMoRan Inc 29 8481,8 M $
116Exelon Corp 34 4001,7 M $
117Intel Corp 38 1941,7 M $
118Starbucks Corp 18 7871,7 M $
119iShares TIPS Bond ETF 15 1701,7 M $
120abrdn Physical Gold Shares ETF 36 6081,6 M $
121Vanguard International Equity Index Funds 30 2101,6 M $
122Truist Financial Corp 34 7081,6 M $
123Automatic Data Processing Inc 7 8421,6 M $
124Trevi Therapeutics Inc 131 5021,6 M $
125Marathon Petroleum Corp 6 3581,6 M $
126US Bancorp 29 5651,5 M $
127American Water Works Co Inc 11 1671,5 M $
128Digital Realty Trust Inc 8 3641,5 M $
129CareTrust REIT Inc 40 5971,5 M $
130Colgate-Palmolive Co 17 4441,5 M $
131American Tower Corp 8 4921,5 M $
132Kimberly-Clark Corp 15 1791,5 M $
133UnitedHealth Group Inc 5 3561,4 M $
134Wells Fargo & Co 18 1391,4 M $
135iShares Trust 6 8361,4 M $
136Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
137Travelers Cos Inc/The 4 8181,4 M $
138Cincinnati Financial Corp 8 9121,4 M $
139Howmet Aerospace Inc 6 0011,4 M $
140Charles Schwab Corp/The 14 5311,4 M $
141General Electric Co 4 7311,3 M $
142iShares Core S&P Mid-Cap ETF 19 1691,3 M $
143Tesla Inc 3 4791,3 M $
144A O Smith Corp 19 3951,3 M $
145Yum! Brands Inc 8 1621,3 M $
146Texas Instruments Inc 6 2921,2 M $
147Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6 2531,2 M $
148Regan Floating Rate MBS ETF 46 0931,2 M $
149Plains All American Pipeline L 52 3941,2 M $
150iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 24 5701,2 M $
151Allstate Corp/The 5 6231,2 M $
152HCA Healthcare Inc 2 4511,2 M $
153Dominion Energy Inc 18 7501,2 M $
154Raymond James Financial Inc 7 9981,2 M $
155Cencora Inc 3 5171,1 M $
156iShares Trust 5 6311,1 M $
157United Parcel Service Inc 10 9011,1 M $
1583M Co 7 3651,1 M $
159Crown Castle Inc 13 0051,1 M $
160Prologis Inc 7 9781,1 M $
161ASML Holding NV 7981,1 M $
162Zimmer Biomet Holdings Inc 11 3911 M $
163Vanguard Small-Cap ETF 3 8431 M $
164GE Vernova Inc 1 1521 M $
165iShares Trust 23 739993,5 k $
166Illinois Tool Works Inc 3 796988,1 k $
167Phillips 66 5 285962,8 k $
168Shell PLC 10 252953,4 k $
169Adobe Inc 3 890945,6 k $
170ConocoPhillips 7 141942,6 k $
171Vanguard Mid-Cap ETF 3 282942,5 k $
172Vanguard Information Technology ETF 1 349941,2 k $
173Cognizant Technology Solutions Corp. 15 035922,4 k $
174Invesco Exchange-Traded Fund Trust 11 439869,6 k $
175Weyerhaeuser Co 35 517867,7 k $
176General Mills, Inc. 23 077858,9 k $
177Carrier Global Corp 15 156853,4 k $
178KKR & Co Inc 9 118843,4 k $
179Franklin Electric Co Inc 9 000829,5 k $
180State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 558811,1 k $
181iShares Russell 1000 Growth ETF 1 895808 k $
182Palantir Technologies Inc 5 426793,7 k $
183Veralto Corp 8 570757,8 k $
184Schwab US Dividend Equity ETF 24 283745 k $
185KeyCorp 36 927740,4 k $
186EPAM Systems Inc 5 404731,7 k $
187Dover Corp 3 425713,9 k $
188WEC Energy Group Inc 6 157712,8 k $
189Northrop Grumman Corp 1 002683,6 k $
190Bank of America Corp 13 876676,5 k $
191Otis Worldwide Corp 8 690669,8 k $
192PACCAR Inc 5 446629 k $
193DuPont de Nemours Inc 13 461616,5 k $
194Ally Financial Inc 15 711616,3 k $
195Parker-Hannifin Corp 674603,4 k $
196Target Corp 4 931597,6 k $
197iShares Trust 5 030568,9 k $
198PayPal Holdings Inc 12 492565 k $
199Newmont Corp 5 201563 k $
200Cummins Inc 1 045562,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Santé 11,8 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 8,4 %
  • Industrie 8,4 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Consommation de base 5,1 %
  • Fonds 4,0 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 12,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis750997,2 M $99,49 %
2Royaume-Uni83 M $0,30 %
3Pays-Bas11,1 M $0,11 %
4Luxembourg1463,4 k $0,05 %
5Australie2142,7 k $0,01 %
6Taïwan1139,6 k $0,01 %
7Japon3128,3 k $0,01 %
8Belgique172,8 k $0,01 %
9Danemark125,7 k $0,00 %
10Israël118,1 k $0,00 %
11Inde19,4 k $0,00 %
12France28,6 k $0,00 %
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