Composition de NORTHLAND SECURITIES, INC.

Name: Composition de NORTHLAND SECURITIES, INC.
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Actif net: -
Positions: 101 dans 3 pays
10 premières: 49,7 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	407 339	18,8 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	8 090	5,3 M $
3	iShares Global Energy ETF	72 129	4,2 M $
4	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	66 740	4,1 M $
5	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	30 390	4 M $
6	ISHARES TRUST	48 730	3,3 M $
7	ISHARES TRUST	32 246	3,2 M $
8	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	35 516	2,9 M $
9	Apple Inc	10 862	2,8 M $
10	iShares Trust	21 973	2,5 M $
11	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	10 226	2 M $
12	BLACKROCK ETF TRUST	32 492	1,9 M $
13	Amazon.com Inc	8 992	1,9 M $
14	iShares Trust	7 524	1,6 M $
15	Berkshire Hathaway Inc	3 078	1,5 M $
16	Applied Materials Inc	4 250	1,5 M $
17	SPDR SERIES TRUST	5 633	1,4 M $
18	iShares Semiconductor ETF	4 148	1,4 M $
19	NVIDIA Corp	6 722	1,2 M $
20	Zimmer Biomet Holdings Inc	12 000	1,1 M $
21	Costco Wholesale Corp	1 060	1,1 M $
22	ISHARES TRUST	4 706	1 M $
23	AMPLIFY ETF TRUST	13 421	1 M $
24	ISHARES TRUST	13 367	993,8 k $
25	Broadcom Inc	3 200	990,4 k $
26	Emerson Electric Co	7 500	982,7 k $
27	ISHARES TRUST	21 052	972,4 k $
28	ISHARES TRUST	5 355	971,5 k $
29	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	19 504	962,9 k $
30	Vanguard Value ETF	4 752	932,3 k $
31	Capital One Financial Corp	4 750	866,5 k $
32	Marathon Petroleum Corp	3 501	854,9 k $
33	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1 197	778,5 k $
34	ISHARES TRUST	6 743	751 k $
35	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	10 224	713,1 k $
36	CISCO SYSTEMS INC	8 396	651,4 k $
37	UnitedHealth Group Inc	2 240	606,1 k $
38	Microsoft Corp	1 626	601,9 k $
39	Ishares S&p 100 Etf	1 833	583 k $
40	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	928	572,4 k $
41	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	8 830	565,8 k $
42	Alphabet Inc	1 815	521,9 k $
43	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	17 096	494,9 k $
44	BLACKROCK ETF TRUST	13 510	489,3 k $
45	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	16 566	474,8 k $
46	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	1 974	473,7 k $
47	Corning Inc	3 289	447,2 k $
48	iShares U.S. Healthcare Provid	10 517	440,1 k $
49	abrdn Physical Gold Shares ETF	9 753	435,2 k $
50	Tesla Inc	1 165	433,1 k $
51	US Bancorp	8 025	417,4 k $
52	Apollo Global Management Inc	3 700	412,3 k $
53	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	2 884	407,9 k $
54	Vanguard Growth ETF	922	402,7 k $
55	Carpenter Technology Corp	1 000	394,2 k $
56	Netflix Inc	4 000	384,6 k $
57	ISHARES TRUST	15 067	378,9 k $
58	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	10 000	374,4 k $
59	HB Fuller Co	6 000	370,1 k $
60	Deere & Co	630	354,9 k $
61	Walt Disney Co/The	3 603	347,3 k $
62	Walmart Inc	2 777	345,1 k $
63	iShares Russell 2000 ETF	1 386	343,7 k $
64	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	5 038	328,2 k $
65	Vertiv Holdings Co	1 301	326 k $
66	ISHARES TRUST	912	325,2 k $
67	JPMorgan Chase & Co	1 104	324,8 k $
68	BP PLC	6 858	322,3 k $
69	Evergy Inc	3 873	317,3 k $
70	Alphabet Inc	1 090	312,7 k $
71	Wells Fargo & Co	3 700	294,6 k $
72	Marriott International Inc/MD	900	294,4 k $
73	Prudential Financial Inc	3 000	293,1 k $
74	ATI INC	2 000	290,9 k $
75	Corteva Inc	3 475	290,9 k $
76	ISHARES TRUST	3 055	290,1 k $
77	Capital Group Dividend Value ETF	6 708	285,4 k $
78	Capital Group Growth ETF	6 932	278,6 k $
79	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	2 297	278,4 k $
80	Generac Holdings Inc	1 400	273,5 k $
81	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	4 795	271,8 k $
82	American Public Education Inc	4 765	271 k $
83	Bridgewater Bancshares Inc	15 305	270,9 k $
84	Huntington Bancshares Inc/OH	16 800	262,9 k $
85	Palantir Technologies Inc	1 700	248,7 k $
86	ISHARES INC	3 077	242 k $
87	American Electric Power Co Inc	1 845	241,8 k $
88	SPDR SERIES TRUST	2 623	240,4 k $
89	ISHARES TRUST	2 374	230,6 k $
90	Meta Platforms Inc	403	230,6 k $
91	Entergy Corp	2 010	225,8 k $
92	Bank of America Corp	4 425	215,7 k $
93	Hologic Inc	2 800	211,7 k $
94	Encore Capital Group Inc	3 000	210,4 k $
95	Okta Inc	2 617	206 k $
96	General Electric Co	725	205,7 k $
97	ISHARES TRUST	4 395	204,5 k $
98	Honeywell International Inc	900	203,4 k $
99	CONSTELLATION ENERGY CORP	724	202,2 k $
100	Procter & Gamble Co/The	1 393	201,2 k $

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Répartition par secteur

Fonds 21,6 %
Technologie 8,1 %
Finance 4,4 %
Consommation cyclique 2,5 %
Industrie 2,0 %
Communication 1,8 %
Santé 1,6 %
Consommation de base 1,6 %
Énergie 1,1 %
Services publics 1,0 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 53,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,6 %
Royaume-Uni 0,3 %
Îles Caïmans 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	99	102,3 M $	99,61 %
2	Royaume-Uni	1	322,3 k $	0,31 %
3	Îles Caïmans	1	78,4 k $	0,08 %

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