Composition de SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 525 dans 8 pays
- 10 premières
- 12,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Village Super Market Inc | 13 148 | 555,2 k $ | |
| 502 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 35 500 | 545,6 k $ | |
| 503 | NL Industries Inc | 93 209 | 543,4 k $ | |
| 504 | Conagra Brands Inc | 34 200 | 537,6 k $ | |
| 505 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 14 000 | 524,2 k $ | |
| 506 | Sibanye Stillwater Ltd | 42 200 | 519,9 k $ | |
| 507 | Wipro Ltd | 238 500 | 505,6 k $ | |
| 508 | OP Bancorp | 36 408 | 484,2 k $ | |
| 509 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 325 | 476,2 k $ | |
| 510 | B&G Foods Inc | 95 249 | 458,1 k $ | |
| 511 | iShares Preferred and Income S | 14 826 | 449,5 k $ | |
| 512 | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 18 530 | 444,3 k $ | |
| 513 | GLOBAL X FUNDS | 23 391 | 430,4 k $ | |
| 514 | Grupo Televisa S.A.B. | 141 900 | 412,9 k $ | |
| 515 | LiveRamp Holdings Inc | 15 048 | 399,1 k $ | |
| 516 | Blue Owl Capital Inc | 40 180 | 366,8 k $ | |
| 517 | Associated Banc-Corp | 13 206 | 341,5 k $ | |
| 518 | SBC Medical Group Holdings Inc | 81 307 | 339,9 k $ | |
| 519 | Radian Group Inc | 10 230 | 338,4 k $ | |
| 520 | Eastern Co/The | 16 661 | 337,2 k $ | |
| 521 | CSP Inc | 38 448 | 332,6 k $ | |
| 522 | HDFC Bank Ltd | 12 600 | 313,5 k $ | |
| 523 | Banco Bradesco SA | 85 100 | 310,6 k $ | |
| 524 | Lumen Technologies Inc | 31 997 | 222,4 k $ | |
| 525 | ADMA Biologics Inc | 24 280 | 218,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Finance 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Santé 1,9 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 74,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Belgique 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Brésil 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 6,5 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 18,2 M $ | 0,28 % |
| 3 | Belgique | 1 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 5 | Brésil | 4 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 7 | Inde | 3 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 8 | Mexique | 1 | 412,9 k $ | 0,01 % |
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